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4.3 非合同应用流程
4.3.1 流程图 4.3.2 适用范围
本流程适用于对没有合同文本的项目直接成本进行立项和付款（除人事、行政、外联部关系维护费外的项目成本）。 4.3.3 流程说明
? 当发生没有合同文本的项目直接成本时，由经办部门在明源系统中录入非合同并发起审批，由成
本、财务人员审核，由总经理或执行董事审批通过；
? 在付款前，由经办部门在明源系统中录入付款计划并发起付款申请审批；
? 付款申请审批通过后，由经办人打印付款申请单，由财务部进行款项支付，同时录入实付款信息。 4.3.4 岗位职责
? 经办部门
? 对非合同事项进行立项，并录入明源非合同信息，发起审批； ? 付款时，按照《合同/非合同付款流程》执行。
4.3.5 相关文件
《项目管理办法》、《XX授权表》
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4.4 月度资金计划管理流程
4.4.1 流程图 4.4.2 适用范围
本流程适用于月度资金计划编制及审批 4.4.3 流程说明
? 财务部发起资金计划编制任务；
? 各部门在明源系统分别编制合同/非合同的次月付款计划；
? 财务部在明源系统导出次月付款计划，并在线下完成资金计划报批； ? 资金计划审批完成后，下发审核后的资金计划给各部门；
? 各部门在依据审批后的资金计划在明源系统中调整次月的资金计划； ? 财务部门在各门部调整完成后，在系统中审核资金计划。 4.4.4 岗位职责
? 各部门
? 在明源系统中编制次月合同/非合同资金计划
? 在资金计划审批完成后，如有变更，则调整之前编制的付款计划 ? 财务部
? 在明源系统中导出公司资金计划，进行资金平衡，并线下发起审批。 ? 在各部门完成付款计划调整完后，在明源系统中重新汇总资金计划，并审核。
4.4.5 重难点说明
? 付款申请时：如果当前付款计划经过资金计划审核则为计划内，如果未审核则为计划外。 4.4.6 相关文件
《项目管理办法》、《XX授权表》
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4.5 应付进度款审批流程
4.5.1 流程图 4.5.2 适用范围
本流程适用于项目部对施工单位上报的项目进度审核录入的工作。 4.5.3 流程说明
施工单位上报进度产值，经监理审核后，报项目部，项目部对经监理审核后的进度产值交专业造
价师进行复核，并审核形象进度与工程质量，审核后将由专业造价师线下发起审批，并将初审的进度产值录入明源系统，在线下审批通过后，由项目成本负责人对复审的进度信息在明源系统中进行审定。 4.5.4 岗位职责
? 项目团队项目工程负责人：负责审核进度的形象质量和进度。
? 成本部各专业造价师：负责对上报的进度产值进行初审，线下发起审批，并将初审产值录入明源
系统。
? 项目团队成本负责人：参与对初审后的进度产值会签，并负责将最终审定的进度产值录入明源系
统。
? 相关审核人：根据《XX授权表》对上报的应付进度款进行在线审批。 4.5.5 相关文件
《项目管理办法》、《XX授权表》
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4.6 扣款录入流程
4.6.1 流程图 4.6.2 适用范围
本流程适用于扣款录入流程。 4.6.3 流程说明
经办人确认需要扣款后在明源系统中录入扣款记录，并由相关审核人审核，审核通过后将记入扣款台账。 4.6.4 岗位职责
? 经办人：负责确认扣款金额和对应合同并在明源系统中录入扣款记录，审核通过后向施工单位下
达扣款通知。
? 相关审核人：根据《XX授权表》对上报的扣款信息进行在线审核。 4.6.5 相关文件
《扣款管理办法》、《XX授权表》
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