3. 进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户可以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益处理。
4. 用户可以通过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益处理的单据或客户。
（六）制单处理：
制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。以下将介绍其详细内容。 【操作步骤】
1. 用鼠标选择 【日常处理】菜单项下的 【制单处理】项，进入制单查询界面。 2. 用鼠标单击左边选择“制单类型”
3. 输入完查询条件，单击，制单类型包括发票制单、出口发票制单、应收单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。
4. 输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。 5. 您可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。
6. 选择〖显示隐藏记录〗选项，即只显示处于隐藏状态的纪录；选择〖显示未隐藏记录〗选项，则只显示处于未隐藏状态的纪录
7. 若您希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，您可以点击〖摘要〗按钮，详细请看凭证摘要设置 。
8. 若您希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，您可以点击〖标记〗按钮。 9. 若您希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打上隐藏标记，则点击〖自动〗按钮。
10.若您希望取消制单记录的隐藏，您可以点击〖取消〗按钮。
11.选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表明要将该单据制单。您可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1，您可以改为2。相同序号的记录会制成一张凭证。您也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单 。 9. 选择完所有的条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作如下 。操作完毕，用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。 提示：
本系统的控制科目可在其他系统进行制单，在其他系统制单则会造成应收款管理系统与总账系统对账不平。
在本系统制单时，若要使用存货核算系统的控制科目，则需要在总账系统选项中选择可以使用存货核算系统控制科目选项。
制单日期系统默认为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。
如果您同时使用了总账系统，您所输入的制单日期应该满足总账制单日期序时要求：即大于同月同凭证类别的日期。
一张原始单据制单后，将不能再次制单。
如果您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，则系统会提示您是否放弃对这些凭证的操作。如果您选择是，则系统会取消本此对这些业务的制单操作。
（七）凭证查询：
1、查询、删除、冲销凭证的处理：
您可以通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的凭证。 【操作步骤】
1. 用鼠标点击【凭证处理】，选择【查询凭证】。
2. 输入完条件后，点击〖确认〗按钮，查询结果按所选的月份列示。 3. 在查询结果界面，您可对其进行相关操作。 提醒：
如果您要对一张凭证进行删除操作，该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月内。例如，本系统生成一张2月27日的凭证后，2月份执行了月末结账；那么在查询该张凭证时，就不能删除该张凭证。
一张凭证被删除后，它所对应的原始单据及操作可以重新制单。例如，一张发票所生成的凭证被删除后，可以重新对发票生成凭证。
只有未审核、未经出纳签字、未主管签字的凭证才能修改、删除。
删除凭证：1月-出-96号凭证。将鼠标放在需删除的凭证处，单击“删除”按钮。
单击“是”，凭证即删除。
冲销凭证：1月-出-96号凭证。将鼠标放在需冲销的凭证记录处，单击“冲销”按钮。
出现提示：
（八）账表管理：
1、业务明细帐查询：
（九）其他操作：
点击“取消操作”选择客户后单击“确定”。
在要取消操作的单据记录选择“选择标志”空白处，单击出现“Y”，点“确认”。
（十）月末结帐： 1、月末结账：
如果您已经确认本月的各项处理已经结束，您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。 【操作步骤】
1. 用鼠标单击【期末处理】-【月末结账】。
2. 选择结账月份，双击结账标志一栏，标志选择该月进行结账。 提醒：
如果您这个月的前一个月没有结账，则本月不能结账。 您一次只能选择一个月进行结账。
3. 单击〖下一步〗按钮， 系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其中任意一项，以检查其详细信息。点击〖取消〗按钮，取消此次操作。 4. 点击〖确认〗按钮，执行结账功能。 3、取消结账：
本功能帮助您取消最近月份的结账状态。 【操作步骤】
1. 在菜单条上【其他处理】-【期末处理】-【取消月结】。
2. 选择需要取消结账月份，双击结账标志一栏，点击〖确认〗按钮，系统执行取消结账功能。
七、采购管理
1、 填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商 请购部门以及税率 币种 汇率等信息 然后在表体录入采购的货物 数量及单价金额点保存。
2、 采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
单击菜单栏中的（增加），再点击〔生单〕，选取〔拷贝采购订单〕。如图3-8。 .出现（过滤条件窗口），在图中输入到货条件，点击（过滤）
确定后，自动生成到货单，单击（保存）。
3、 填制采购发票 【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。 『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择拷贝采购入库单。所拷贝的采购入库单必须是审核过的。在过滤的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图3-14所示。双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。完成后单击保存按钮。
选择单据后点击确定即可完成生单。