www.21ask.com 中国管理资讯网 2．2．10供应部——供应业务
供应处 月度生产计划 生产计划部 财务处 供应商 根据配方和当前库存编制采购计划 采购计划 分解下达采购计划给采购员 业务员联系供应商 非正式采购订单 转收料处理 到财务报帐 发票 根据入库单确认发票，登记应付帐款明细帐 注：供应处每年进行一次供应商的评审。 供应处只负责生产物料、备品备件的采购，办公用品不归供应处采购。
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3．功能需求
由于只能根据访谈的结果进行分析，所以只能获得各部门的概要需求，无法细化各种需求指标，这些需求可以看作是各部门对未来系统的期望。
通过调研发现，制药三厂在本项目上某些需求的细节之处与集团还有些不一致，但总体上与集团的目标是一致的，局部差异的存在是正常的，但并不妨碍整个目标的实现。
? 更新现有的财务管理系统，实现财务管理与物流管理的集成，从而完成
财务从核算型到管理型的转变。
? 实施物流的进、产、销、存管理系统，与财务系统集成，从而完成从部
门级系统应用到企业级ERP应用。
? 加强对销售的管理，从而完成对销售业务、资金回笼、客户关系、发出
商品的全面细致管理。
4．关键性的发现
本部分描述了在调研后经过分析确定的一些关键发现，这些关键点并不一定是本项目的唯一具有的特征，但却是实施本项目时必须解决的一些问题。
4．1组织方面
1．制药三厂还缺乏对ERP的全面认识，具体表现在：
各级领导对ERP缺少系统的了解，尤其是各业务部门的领导，对企业实施ERP系统的必要性缺少认识，没有从管理的高度来推广，过多地强调了技术因素；
广大职工对ERP缺少必要的了解，对企业整体的信息化建设缺少必要的理解和支持。
2．对于实施ERP项目与集团的要求还有些细微的差异。
www.21ask.com 中国管理资讯网 www.21ask.com 中国管理资讯网 4．2工作流方面
1．普遍缺少计划管理的手段，具体表现在：
销售计划的执行情况追踪，采购计划的编制与执行情况追踪等。
2．虽然部分部门建设过IT系统，但缺少为上下游业务提供数据的手段，成为一个个的孤岛系统，普遍表现在：
? 销售部门在开票时只能依靠物资管理部门提供的库存周报，无法实时了
解库存情况，以至于会出现开出票而仓库没有货的现象。
? 财务部门由于不设应收帐款和发出商品明细帐，无法及时了解这两部分
的业务，只能采用定期与销售对帐的方法了解。
? 重复设帐现象：仓库与财务同时设置物料明细帐，增加了重复的劳动和
对帐工作。固定资产明细帐和设备科的固定资产卡片之间信息传递不及时，折旧分配、大修、报废等业务处理不是太流畅。
? 报检物料问题：由于报检和形成质检报告单有一个时间差，目前这部分
情况不能及时反映给各相关的部门了解。
3．作为企业实施ERP的关键性基础数据不够准确，将成为本项目实施时需要重点解决的问题。
4．在整个企业中的数据流转上，没有真正形成基于原始单据的信息流转，没有真正实现数据的一次录入，增加了重复的工作量，也增加了出差错的机会。具体表现在以下几个方面：
? 在销售部门，并非直接根据录入的发票自动形成会计凭证，而是由人工
制证再。
? 其他各部门之间的数据传递，还基本上以手工单据为主，如入库单、出
库单、提货单等。
www.21ask.com 中国管理资讯网 www.21ask.com 中国管理资讯网 4．3 IT技术方面
1．虽然有IT部门，但对于IT部门在企业实施ERP项目时的作用未加以重新确认和定义。
2．还缺少统一、规范、合理的关于数据安全、备份、灾难恢复方面的规章制度和执行的手段。
3．在建设系统应用时，由于普遍采用了文件型数据库管理系统，扩展性受到阻碍。
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