2032年预计 2033年预计 2034年预计 2035年预计 2036年预计 2037年预计 2038年预计 2039年预计 2040年预计 合计平均
4.4补贴支出比例
处理量单价金额 序号 支出项目 （万（元（万元） 吨） /吨） 一 首创水务 二 桑德水务 三 洹北污水 四 湿地处理 3285 0.78 2562.3 2920 0.72 2102.4 备 注 实际处理能力90% 实际处理能力80% 1642.5 0.66 1084.05 实际处理能力80% 3285 0.26 854.1 8000 实际处理能力90% 引岳入安预计年8000万元 五 其他项目支出 支出合计 14602.85 2.59% 占公共预算的比例
4.5行业和领域均衡性分析评估
该项目属于市政公用基础设施，是公共服务领域的PPP项目，是国家鼓励采用PPP模式的行业和领域范围。随着经
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济社会发展需要和公众对公共服务的需求提高，垃圾处理、污泥处置、供水、供热、供气、城市景观等均可适应PPP模式建设，而目前安阳市仅在污水处理设施项目采用PPP模式，整个公共服务领域还有很大的发展空间。 4.6论证结论
本项目政府支出责任主要包括运营期付费支出和风险承担支出，从上述表列数据可以看出，安阳市已经实施和拟实施的PPP项目总支出1.46亿元，占一般公共预算支出56.2亿元的2.59%，在财政承受能力范围内，项目适宜采用PPP模式。建议项目PPP实施模式为BOT,合同期限为25年。
附件一：项目运营成本测算分析表 附件二：项目PSC值测算分析表 附件三：项目PPPs值测算分析表 附件四：项目财政支付能力测算表 附件五：运营补贴支出测算分析表 附件六：项目财务现金流量分析表 附件七：项目经营利润测算分析表 附件八：项目分析主要参数取值依据 附件九：项目财务分析方案筛选说明 附件十：项目运营成本测算分析说明 附件十一：物有所值定性分析专家意见表 附件十二：项目咨询机构基本信息证照
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目 录
一、项目基础信息 ........................................................................................................................... 1
1.1 项目概况 ......................................................................................................................... 1
1.1.1项目位置 ................................................................................................................ 1 1.1.2建设意义 ................................................................................................................ 1 1.1.3建设进程 ................................................................................................................ 1 1.1.4项目工程方案与建设规模 .................................................................................... 1 1.1.5投资估算及资金筹措 ............................................................................................ 2 1.2项目产出说明 .................................................................................................................... 2
1.2.1项目需求 ................................................................................................................ 2 1.2.2项目作用 ................................................................................................................ 2 1.2.3工艺选择 ................................................................................................................ 3 1.2.4技术标准 ................................................................................................................ 3 1.2.5主要技术经济指标 ................................................................................................ 4 1.3 项目运作模式 ................................................................................................................. 5
1.3.1运作方式 ................................................................................................................ 5 1.3.2回报机制 ................................................................................................................ 5 1.3.3全生命周期成本 .................................................................................................... 6 1.3.4调价机制 ................................................................................................................ 6 1.4 风险分配 ......................................................................................................................... 7
1.4.1项目风险因素识别与分析 .................................................................................... 7 1.4.2风险分配原则 ........................................................................................................ 9 1.4.3风险分配基本框架 .............................................................................................. 10
二、物有所值定性分析 ................................................................................................................. 11
2.1 政策依据 ......................................................................................................................... 11 2.2分析内容 .......................................................................................................................... 11
2.2.1增加公共供给 ...................................................................................................... 11 2.2.2优化风险分配 ...................................................................................................... 12 2.2.3提高效率 .............................................................................................................. 12 2.2.4促进创新 .............................................................................................................. 13 2.2.5政府PPP能力 ...................................................................................................... 13 2.2.6政府采购政策落实潜力 ...................................................................................... 14 2.2.7融资可行 .............................................................................................................. 15 2.3分析方法 .......................................................................................................................... 15 2.4分析意见 .......................................................................................................................... 16 三、物有所值定量分析 ................................................................................................................. 16
3.1定量分析步骤 .................................................................................................................. 16 3.2 PSC值计算 ...................................................................................................................... 16
3.2.1设定参照项目 ...................................................................................................... 17 3.2.3计算初始PSC值 .................................................................................................. 19 3.2.4竞争性中立调整值 .............................................................................................. 20 3.2.6折现率 .................................................................................................................. 21 3.3 PPPs值计算 .................................................................................................................... 22
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3.4 计算结果 ......................................................................................................................... 22 3.5 物有所值评价结论 ......................................................................................................... 23 四、财政承受能力论证 ................................................................................................................. 23
本项目PPP的实施机构为安阳市住房和城乡建设局，2015年5月24日作为安阳市PPP项目正式对外发布推介； ..................................................................................................... 24 4.1责任识别 .......................................................................................................................... 24
4.1.1股权投资支出 ...................................................................................................... 24 4.1.2政府承担运营补贴支出 ...................................................................................... 24 4.1.3风险承担支出 ...................................................................................................... 25 4.1.4配套投入支出 ...................................................................................................... 26 4.2支出测算 .......................................................................................................................... 26
4.2.1股权投资支出 ...................................................................................................... 26 4.2.2风险承担支出 ...................................................................................................... 27 4.2.3测算结果 .............................................................................................................. 27 4.3财政支出基数 .................................................................................................................. 29 4.4补贴支出比例 .................................................................................................................. 30 4.5行业和领域均衡性分析评估 .......................................................................................... 30 4.6论证结论 .......................................................................................................................... 31 附件一：项目运营成本测算分析表 ............................................................................................. 31 附件二：项目PSC值测算分析表 ................................................................................................. 31 附件三：项目PPPs值测算分析表 ............................................................................................... 31 附件四：项目财政支付能力测算表 ............................................................................................. 31 附件五：运营补贴支出测算分析表 ............................................................................................. 31 附件六：项目财务现金流量分析表 ............................................................................................. 31 附件七：项目经营利润测算分析表 ............................................................................................. 31 附件八：项目分析主要参数取值依据 ......................................................................................... 31 附件九：项目财务分析方案筛选说明 ......................................................................................... 31 附件十：项目运营成本测算分析说明 ......................................................................................... 31 附件十一：物有所值定性分析专家意见表 ................................................................................. 31 附件十二：项目咨询机构基本信息证照 ..................................................................................... 31
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