（1）设置密码前，由业务管理员使用“公共管理-委托单位管理-委托单位业务参数维护”交易，将“上传文件是否加密”的开关选为“是”。
（2）首次设置密码时，委托单位出具公函和授权经办人有效身份证件，公函内容包括授权事项、授权经办人姓名、身份证号，并加盖公章。
（3）普通柜员使用“批量文件加密密码申请”交易，输入业务代码、委托单位代码、申请人姓名、申请人证件类型、申请人证件号码，委托单位授权经办人使用密码键盘输入密码并确认。
（4）交易成功后打印通用凭证（一式两联），一联交客户，一联随公函上缴事后监督。
3.注意事项
在网点设置的密码要与离线转换工具所设置的密码保持一致。 （二）批量文件加密密码重置 1.功能说明
当委托单位需要修改批量文件的加密密码时，可使用该交易重置密码。
2.操作流程
（1）重置密码时，委托单位出具公函和授权经办人有效身份证件，公函内容包括授权事项、授权经办人姓名、身份证号，并加盖公章。
（2）普通柜员使用“批量文件加密密码重置”交易，输入业务代码、委托单位代码、申请人姓名、申请人证件类型、申请人证件号
47
码，委托单位授权经办人使用密码键盘输入新密码并确认。
（3）交易成功后打印通用凭证（一式两联），一联交客户，一联随公函上缴事后监督。
3.注意事项
在网点设置的密码要与离线转换工具所设置的密码保持一致。
第八章 营业前准备/日终处理
第三十六条 网点营业前准备
（一）普通柜员营业前必须领用尾箱，方可受理代收付业务账务性交易。
（二）综合柜员打印本机构前日“日间交易汇总表”，一式两份，一份上缴事后监督，一份网点留存。
第三十七条 日终处理规定
（一）普通柜员将各类业务凭单进行整理，打印本柜员“日间交易汇总表”，核对交易笔数无误后，将各类业务凭单和“日间交易汇总表”交由综合柜员审核，并上缴事后监督归档。
（二）如有剩余重要空白凭证，普通柜员须全数上缴综合柜员。 （三）普通柜员退出中间业务平台，使用储蓄系统（或对公系统）轧账交易进行轧账。使用储蓄系统轧账时，如提示有不一致无法轧账，应使用“现金收付异常批量处理”交易进行调整，之后进行轧账。
第九章 凭证管理
48