新一代企业网银操作指南(20150112) - 图文

新一代企业网银操作指南

(3)单笔代发批量复核

不超过代发流程金额的多笔单笔代发,复核员点击“代发代扣-单笔业务批量复核-单笔代发批量复核”进行批量复核;如超过代发流程金额,复核员点击“代发代扣-单笔业务批量复核-单笔代发提交至下一级复核员”进行批量复核。

(4)审批

超过代发流程金额的单笔代发,复核员成功复核后,主管还需登录到企业网银,通过“代发代扣-单笔业务单笔审批-单笔代发”进行审批。如果是批量审批,通过“代发代扣-单笔业务批量审批-单笔代发批量审批”进行审批。 2、批量代发

(1)代发文件格式

制单员在“代发代扣-批量制单-批量代发”选择项目名称和用途名称后,可点击“下载该项目批量上传模板”下载代发文件模板,按照模板制作代发文件,并上传(如提示上传失败,请核实文件与格式是否正确,并删除表头信息后重新上传)。

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批量代发文件可以使用TXT或Excel格式。如果您的文件过大,可以将txt或excel文件压缩为zip格式的压缩文件后再上传。如果压缩文件为文本文件请以“.txt.zip”作为文件扩展名,如果压缩文件为excel文件请以“.xls.zip”或“.xlsx.zip”作为文件扩展名。

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上传txt文件请以gbk编码格式保存(简体中文操作系统下默认编码ANSI即可);excel文件支持版本为2003、2007及2010。

Excel转换成Txt方法:打开Excel文件,先选择“文件-另存为”,保存类型设置为“csv逗号分隔”,再点击“确定”,转化为csv格式文件。然后右键点击csv格式文件,选择“打开方式”为“记事本”,删除空格和空行,将“,”全部替换成“|”,然后另存为.txt文件。

(2)批量制单

制单员登录网上银行,选择“代发代扣-批量制单-批量代发”,选择“项目名称”及“用途名称”,点击“浏览”选择需要上传的代发文件,再点击“确定”提交。

可以点击“查看明细”按纽,查看上传的明细文件,核对代发文件

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详细信息。输入交易密码,点击“确定”,系统显示制单交易结果。

(3)复核

①复核员点击“代发代扣-批量业务单批复核-批量代发单批复核”,选择需复核的‘凭证号码’,点击“确定”。

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