65.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2209。
11月8日公司购入一台需要安装的机器设备，取得的增值税发票上设备款为26000元增值税为4420元，支付运输费300元，合计30720元，款项已通过工行人民币账户支付。 借：在建工程 30720.00
贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 30720.00 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮
5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2209
6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项） 借：在建工程 30720.00
贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 30720.00 7、单击“保存”
66.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2210。
11月8日公司购入一台打印机，增值税发票上货款10000元，增值税为1700元，款项已通过现金支付。 借：固定资产 11700.00 贷：库存现金/人民币 11700.00 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮
5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2210
6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项） 借：固定资产 11700.00 贷：库存现金/人民币 11700.00 7、单击“保存”
67.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证，凭证号为2211。
11月10日，向建行中关村支行借入120000元，期限9个月，年利率8%，利息分月预提，按季支付。 借：银行存款——建行中关村支行 120000.00 贷：短期借款 120000.00 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮
5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2211
6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项） 借：银行存款——建行中关村支行 120000.00
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贷：短期借款 120000.00 7、单击“保存”
68.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 凭证编号设置为手动编号，凭证号为2212。
11月10日接受鲲鹏集团投资资金100万人民币，款项存入建行中关村支行。 借：银行存款/建行中关村支行 1000000.00 贷：实收资本 1000000.00 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮
5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2212
6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项） 借：银行存款/建行中关村支行 1000000.00 贷：实收资本 1000000.00 7、单击“保存”
69.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行复制：将0015号凭证进行复制，生成新的凭证号为1201。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0015号凭证 5、选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制” 6、自动生成凭证，凭证号改为“1201” 7、点击“保存”
70.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行复制：将0059号凭证进行复制，生成新的凭证号为1202。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0059号凭证 5、选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制” 6、自动生成凭证，凭证号改为“1202” 7、点击“保存”
71.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行生成常用凭证：将0015号凭证提现凭证生成常用凭证，代号101，说明“报销差旅费”。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】
2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】
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3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0015号凭证 4、选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”
5、在常用凭证生成对话框中，代号101，说明“报销差旅费” 6、单击【确认】
72.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行生成常用凭证： 将0059号凭证生成常用凭证，记账凭证，代号102，说明“采购库存商品”。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】
2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0059号凭证 4、选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”
5、在常用凭证生成对话框中，代号102，说明“采购库存商品” 6、单击【确认】
73.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行生成常用凭证： 将0060号凭证生成常用凭证，记账凭证，代号103，说明“采购原材料”。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】
2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0060号凭证 4、选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”
5、在常用凭证生成对话框中，代号103，说明“采购原材料” 6、单击【确认】
74.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)，根据给定资料定义常用凭证。 管理部门报销差旅费 借：管理费用——差旅费
贷：其他应收款——职工其他应收款，记账凭证，代号001，说明“管理部门报销差旅费”。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】
2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【常用凭证】 3、在常用凭证中，单击【增加】，在编号输入“001”，说明“管理部门报销差旅费” 4、单击【详细】，单击【增加】，摘要输入“管理部门报销差旅费”，科目编码“660216管理费用——差旅费” 5、单击【增加】，摘要输入“管理部门报销差旅费”，科目编码“122101其他应收款——职工其他应收款” 6、单击【退出】
7、再单击【退出】即可
75.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“管理费用”多栏账。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】
2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用 6602”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮
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6、单击“确定”
76.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“应收账款”多栏账，并将多栏账格式设置为“分析栏目后置”。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】
2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“应收账款 1122”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮 6、单击“选项”按钮，选择“分析栏目后置” 7、单击“确定”
77.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“制造费用”多栏账。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】
2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“制造费用 5101”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮 6、单击“确定”
78.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“应交税费”多栏账。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】
2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“应交税费 2221”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮 6、单击“确定”
79.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“其他应收款”多栏账，并将多栏账格式设置为“分析栏目后置”。 操作步骤：
1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】
2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用 1221”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮 6、单击“选项”按钮，选择“分析栏目后置” 7、单击“确定”
80.2010年11月30日，在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行期末转账关于销售成本结转设置，销售成本结转生成的结转凭证类别为“记账凭证”，库存商品科目为“140501库存商品/P3”，商品销售收入科目“600101主营业务收入/P3”，商品销售成本科目“640101主营业务成本/P3”，当商品销售数量大于库存商品数量时选择“按商品销售（贷方）数量结转”，并生成凭证，凭证手工编码为“记—6001”。
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