U872总账报表题库(实操题)

U872总账报表题库——实操题

1.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)增加一个会计科目,“660215 通讯费,部门核算,借方”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“增加”,录入科目编码“660215”、科目名称“通讯费”

5、科目类型选择“损益”,余额方向选择“支出”,辅助核算选择“部门核算” 6、单击“关闭”后退出对话框

2.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)增加一个会计科目, 112203 应收美元款,外币核算,币种“美元”,借方,辅助核算为“客户往来”,受控系统为应收。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“增加”,录入科目编码“113103”、科目名称“应收美元款” 5、科目要求有“外币核算”,外币选择为“美元”

6、科目类型选择“资产”,余额方向选择“借方”,辅助核算选择“客户往来”,受控系统选择“应收系统”

7、单击“关闭”后退出对话框

3.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)增加一个会计科目,“140503 多媒体,数量核算,计量单位为“套”,无辅助核算”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【设置】—【基础档案】 ——【财务】——【会计科目】 3、单击“增加”,录入科目编码“140503”、科目名称“多媒体”

4、科目类型选择“资产”,余额方向选择“借方”,数量核算,单位“套” 5、单击“确定”后退出对话框

4.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)增加一个会计科目, 100102 美元,外币核算,币种“美元”,借方,日记账、银行账。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“增加”,录入科目编码“100102”、科目名称“美元” 5、科目要求有“外币核算”,外币选择为“美元”

6、科目类型选择“资产”,余额方向选择“借方”, 选择“日记账、银行账” 7、单击“确定”后退出对话框

1

5.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)增加一个会计科目, 122103 罚款,借方,辅助核算为“个人往来”,资产。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“增加”,录入科目编码“122103”、科目名称“罚款” 5、科目类型选择“资产”,余额方向选择“借方” 6、辅助核算选择“个人往来” 7、单击“确定”后退出对话框

6.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)增加一个会计科目, 2232 应付股利,贷方,无辅助核算,科目类型“负债”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“增加”,录入科目编码“2232”、科目名称“应付股利” 5、科目类型选择“负债”,余额方向选择“贷方” 6、单击“确定”后退出对话框

7.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)修改“112202 应收外币款”的辅助项目核算,修改为“客户往来”,受控系统为“应收系统”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、选中“112202应收外币款”,单击“修改”

5、辅助核算“客户往来”打√,受控系统选择“应收系统” 6、单击“确定”后退出对话框

8.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)使用成批复制功能,将本账套的“主营业务收入”的二级科目到“主营业务成本”下,辅助核算不复制。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“编辑”,进入【成批复制】界面

5、在第一空白栏输入“6001”,第二空白栏输入“6401” 6、单击“确定”,系统提示复制成功

9.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)设置外币汇率,11月份美元固定记账汇率为6.6886,增加欧元EUR,11月份欧元的记账汇率为9.3386,其他默认。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

2

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【外币设置】 4、双击2010.11月,在记账汇率栏中输入“6.6886”,其它栏目默认 5、单击【增加】,在币符中输入“EUR”,币名中输入“欧元” 6、单击【确定】,在记账汇率栏中输入“9.3386”,其它栏目默认后退出对话框

10.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)设置外币汇率,增加澳元AUD,11月份澳元的记账汇率为6.5668,其他默认。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【外币设置】 4、单击【增加】,在币符中输入“AUD”,币名中输入“澳元” 5、单击【确定】,在记账汇率栏中输入“6.5668”,其它栏目默认后退出对话框

11.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)设置外币汇率,增加日元JPY,11月份日元的记账汇率为0.08299,其他默认。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【外币设置】 4、单击【增加】,在币符中输入“JPY”,币名中输入“日元” 5、单击【确定】,在记账汇率栏中输入“0.08299”,其它栏目默认后退出对话框

12.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)设置外币汇率,增加英镑GBP,11月份英镑的记账汇率为10.7315,其他默认。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【外币设置】 4、单击【增加】,在币符中输入“GBP”,币名中输入“英镑” 5、单击【确定】,在记账汇率栏中输入“10.7315”,其它栏目默认后退出对话框

13.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)设置外币汇率,11月份港币固定记账汇率为0.8627,增加台币TWD,11月份台币的记账汇率为0.2123,其他默认。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【外币设置】 4、双击2010.11月,在港币记账汇率栏中输入“0.8627”,其它栏目默认 5、单击【增加】,在币符中输入“TWD”,币名中输入“台币” 6、单击【确定】,在记账汇率栏中输入“0.2123”,其它栏目默认后退出对话框

3

14.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)增加一个凭证类别。 类别字:“银收”

类别名称:“银行收款凭证” 限制类型:“借方必有” 限制科目:“1002” 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【凭证类别】

4、单击“增加”,录入凭证字“银收”、类别名称“银行收款凭证”, 限制类型:“借方必有”;限制科目:“1002”

5、单击“退出”即可

15.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)增加一个凭证类别。 类别字:“现付”

类别名称:“现金付款凭证” 限制类型:“贷方必有” 限制科目:“1001” 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【凭证类别】

4、单击“增加”,录入凭证字“现付”、类别名称“现金付款凭证”, 限制类型:“贷方必有”;限制科目:“1001”

5、单击“退出”即可

16.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)增加一个项目大类“生产成本”选择“普通项目” 项目级次分二级“1——2” 项目栏目默认。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【项目目录】 4、单击【增加】,录入项目大类名称“生产成本”,选择“普通项目” 5、单击【下一步】,设置项目级次共二级,一级“1”,二级“2” 6、单击“下一步”,项目栏目保持默认 7、点击“完成”后退出对话框

17.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对项目大类为“生产成本1”进行项目分类定义设置,项目分类:1、自行开发项目;2、委托开发产品 。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【项目目录】

4、项目大类下拉选择“生产成本1”,页签切换到“项目分类定义”,选中“生产成本1”,单击下面的【增加】,分类编码输入“1”,分类名称输入“自行开发项目”,单击下面的【确定】 5、继续输入,分类编码输入“2”,分类名称输入“委托开发产品”,单击下面的【确定】

4

18.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)修改总账选项参数,设置“不可以使用存货受控科目”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证”页签,单击“编辑”按钮

4、制单控制栏目中“可以使用存货受控科目”勾去掉 5、单击“确定”

19.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)修改总账模块选项参数,设置凭证打印的行数“金额式凭证每页打印6行”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证打印”页签,单击“编辑”按钮 4、金额式凭证打印的行数输入为6行 5、单击“确定”

20.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码),修改总账模块选项参数,设置“无赤字控制”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证”页签,单击“编辑”按钮 4、取消“赤字控制”前面的打勾标识 5、单击“确定”

21.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)修改总账模块选项参数,设置“明细账打印方式——按月排页”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】—【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“账簿”页签,单击“编辑”按钮 4、明细账打印栏目中选择“按月排序” 5、单击“确定”

22.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)修改总账模块选项参数,设置“合并凭证显示打印,按照科目相同方式合并”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】—【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证打印”页签,单击“编辑”按钮

4、选择“合并凭证显示打印,按照科目相同方式合并” 5、单击“确定”

5

23.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)修改总账模块选项参数,修改为“不可以使用应收、应付的受控科目”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】—【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证”页签,单击“编辑”按钮

4、在制单控制栏中,去掉“应收应付科目的使用”前面的标识打√ 5、单击“确定”

24.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对操作员进行数据权限的设置。

操作员:03 刘洁 业务对象:科目

权限设置:仅拥有100202科目的查账权限 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【设置】——【数据权限分配】 3、选择“记录”级的权限控制;单击用户“03 刘洁”,单击“授权”按钮 4、业务对象选择“科目”,将100202科目选入右框中 5、选择“查账”功能 6、单击“保存”

25.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对操作员进行数据权限的设置。

操作员:02 赵明 业务对象:科目

权限设置:拥有除100202科目以外的所有科目的查账、制单权限 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【数据权限分配】 3、选择“记录”级的权限控制;单击用户“02 赵明”,单击“授权”按钮 4、业务对象选择“科目”,将除100202科目外所有科目选入右框中 5、单击“保存”

26.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对操作员进行数据权限的设置。

操作员:04 王杰 业务对象:科目

权限设置:仅拥有100202科目和100201科目的查账权限 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【数据权限分配】 3、选择“记录”级的权限控制;单击用户“04 王杰”,单击“授权”按钮 4、业务对象选择“科目”,将100202科目和100203科目选入右框中 5、选择“查账”功能 6、单击“保存”

6

27.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对操作员进行数据权限的设置。

操作员:05 方可 业务对象:科目

权限设置:拥有所有科目的查账、制单权限 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【数据权限分配】 3、选择“记录”级的权限控制;单击用户“01 刘洁”,单击“授权”按钮 4、业务对象选择“科目”,将所有科目选入右框中 5、选择“查账”功能 6、单击“保存”

28.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行金额权限的设置。将100101科目设置为两级权限:级别一、5000 级别二、10000 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【金额权限分配】 3、单击“级别”按钮,单击“增加”按钮

4、录入100101科目,级别一、级别二栏目分别输入5000和10000 5、单击“保存”

29.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行金额权限的设置。将100201科目设置为三级权限:级别一、50000 级别二、100000 级别三、300000 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【设置】——【金额权限分配】 3、单击“级别”按钮,单击“增加”按钮

4、录入100201科目,级别一、级别二、级别三栏目分别输入50000、100000、300000 5、单击“保存”

30.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对操作员进行金额权限的设置。将100101科目设置为两级权限:级别一、5000 级别二、10000 用户:03 刘洁 权限:级别一 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】—【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【金额权限分配】 3、单击“级别”按钮,单击“增加”按钮

4、录入100101科目,级别一、级别二栏目分别输入5000和10000 5、单击“保存”推出对话框

6、录入用户编号03 选择“级别一” 7、单击“保存”

7

31.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)输入银行存款——交行滨江支行期初余额,10000美元,折合人民币66886元;其他货币资金——银行本票 50000元。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】

4、双击“交行滨江支行”,在期初余额栏输入“66886”,在美元对应栏中输入“10000” 5、双击“银行本票”,在对应的期初余额栏输入“50000” 6、单击【退出】即可

32.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)输入期初余额:

操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、双击“应收票据”,进入“辅助期初余额”界面,单击【往来明细】 5、再单击【增行】,根据往来明细资料输入华宏公司相关信息 6、再单击【增行】,根据往来明细资料输入新昌贸易公司相关信息 7、单击【汇总】,单击【退出】即可

33.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)输入期初余额:

操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、双击“预收账款”,进入“辅助期初余额”界面,单击【往来明细】 5、再单击【增行】,根据往来明细资料输入精益公司相关信息 6、再单击【增行】,根据往来明细资料输入利氏公司相关信息 7、单击【汇总】,单击【退出】即可

34.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)输入期初余额:

操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

8

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、双击“预付账款”,进入“辅助期初余额”界面,单击【往来明细】 5、再单击【增行】,根据往来明细资料输入艾德公司相关信息 6、再单击【增行】,根据往来明细资料输入泛美商行相关信息 7、单击【汇总】,单击【退出】即可

35.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)输入期初余额:

操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、双击“预付账款”,进入“辅助期初余额”界面,单击【往来明细】 5、再单击【增行】,根据往来明细资料输入王向相关信息 6、再单击【增行】,根据往来明细资料输入李飞相关信息 7、再单击【增行】,根据往来明细资料输入雷磊相关信息 8、单击【汇总】,单击【退出】即可

36.2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)输入期初金额:

操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01,账套选择001,2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、选中“应交税费/应交增值税/进项税”,在期初余额栏输入“3000” 5、选中“应交税费/应交增值税/销项税”,在期初余额栏输入“6500” 6、单击【退出】即可

37.2010年11月1日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)对2010年11月的凭证进行修改: 0001号凭证摘要改为“现金提取”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0001号凭证 4、将0001号凭证摘要改为“现金提取” 5、单击“保存”

9

38.2010年11月1日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改: 0002号凭证金额改为“500元”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0002号凭证 4、将分录金额改为“500” 5、单击“保存”

39.2010年11月1日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改: 0003号凭证中修改“附单据数”为 2 。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0003号凭证 4、将0003号凭证“附单据数”栏目改为 2 5、单击“保存”

40.2010年11月1日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改: 修改0004号凭证,将摘要修改为“差旅费报销”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0004号凭证 4、将0004号凭证摘要改为“差旅费报销” 5、单击“保存”

41.2010年11月1日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改: 修改0005号凭证,将分录“管理费用/其他费用”科目的辅助项目改为“采购二部”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0005号凭证 4、双击备注栏中“部门”,将部门修改为“采购二部” 5、单击“保存”

42.2010年11月1日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改:

修改0006号凭证,将分录“管理费用/其他费用”科目的辅助项目改为“业务一部”,将分录“其他应收款/职工其他应收款”科目的辅助项目改为“雷磊”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0006号凭证

4、双击“管理费用/其他费用”科目的辅助栏中“部门”,将部门修改为“业务一部”

5、双击“其他应收款/职工其他应收款”科目的辅助项目栏中“业务员”,将业务员修改为“雷磊” 6、单击“保存”

10

43.2010年11月1日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改: 修改0007号凭证,将分录“库存现金/人民币”删除,同时将借贷方金额改为“300”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0007号凭证 4、选中“库存现金/人民币”分录,点击“删分”按钮,将分录删除 5、修改贷方金额为“300” 6、点击“保存”

44.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作: 0021号凭证进行出纳签字 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【出纳签字】 3、出纳签字对话框中,选择0021号凭证,双击进入凭证界面 4、单击“签字”按钮, 5、单击【退出】

45.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作: 0022号凭证进行出纳签字 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【出纳签字】 3、出纳签字对话框中,选择0022号凭证,双击进入凭证界面 4、单击“签字”按钮 5、单击【退出】

46.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作: 0023号凭证进行出纳签字 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【出纳签字】 3、出纳签字对话框中,选择0023号凭证,双击进入凭证界面 4、单击“签字”按钮 5、单击【退出】

47.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作: 0024号凭证进行主管签字 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【主管签字】 3、主管签字对话框中,按照凭证号过滤出0024号凭证 4、选择0024号凭证,双击进入凭证界面 5、单击“签字”按钮 6、单击【退出】

11

48.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作: 0025号凭证进行主管签字 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【主管签字】 3、主管签字对话框中,按照凭证号过滤出0025号凭证 4、选择0025号凭证,双击进入凭证界面 5、单击“签字”按钮 6、单击【退出】

49.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作: 0026号凭证进行审核 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【审核凭证】 3、审核凭证对话框中,“审核人”栏目选择“未审核凭证”,点击确定 4、选择0026号凭证,双击进入凭证界面 5、单击“审核”按钮,单击【退出】

50.2010年11月30日,在002账套中,由操作员02(该操作员无密码)进行以下凭证操作: 0027号凭证进行审核 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【审核凭证】 3、审核凭证对话框中,“审核人”栏目选择“未审核凭证”,点击确定 4、选择0027号凭证,双击进入凭证界面 5、单击“审核”按钮,单击【退出】

51.2010年11月30日,在002账套中,由操作员02(该操作员无密码)进行以下凭证操作: 0028号和0029号凭证进行出纳签字 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【出纳签字】 3、出纳签字对话框中,“出纳人”栏目选择“未签字凭证”,点击确定 4、选择0028号凭证,双击进入凭证界面 5、单击“签字”按钮

6、选择0029号凭证,双击进入凭证界面 7、单击“签字”按钮,单击【退出】

52.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0039号凭证记账。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【记账】 3、“记账范围”选择“0039-0039” 4、单击“下一步” 5、单击“下一步” 6、单击“记账”

12

53.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0040号凭证记账。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【记账】 3、“记账范围”选择“0040-0040” 4、单击“下一步” 5、单击“下一步” 6、单击“记账”

54.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0041号凭证和0043号凭证进行记账。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【记账】 3、“记账范围”选择“0041-0043” 4、单击“下一步” 5、单击“下一步” 6、单击“记账”

55.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0042号凭证和0044号凭证进行记账。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【记账】 3、“记账范围”选择“0042-0044” 4、单击“下一步” 5、单击“下一步” 6、单击“记账”

56.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0046—0049号凭证进行记账。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【记账】 3、“记账范围”选择“0046-0049” 4、单击“下一步” 5、单击“下一步” 6、单击“记账”

57.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证,凭证编号设置为手动编号,凭证号为2201。 11月4日提取现金20000元备发工资

借:库存现金/人民币 20000.00 贷:银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 20000.00 结算方式为现金结算 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

13

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”,凭证号为2201 6、输入摘要,录入借贷方两条分录

借:库存现金/人民币 20000.00 贷:银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 20000.00 7、单击“保存”

58.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证,凭证编号设置为手动编号,凭证号为2202。 11月5日采购二部王向报销业务招待费1800元,交还现金200元 借:管理费用——其他费用(采购二部) 1800.00 库存现金/人民币 200.00 贷:其他应收款/职工其他应收款(王向) 2000.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”,凭证号为2202

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:管理费用——其他费用(采购二部) 1800.00 库存现金/人民币 200.00 贷:其他应收款/职工其他应收款(王向) 2000.00 7、单击“保存”

59.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证,凭证编号设置为手动编号,凭证号为2203。 11月5日采购一部李平借现金5000元

借:其他应收款/职工其他应收款(李平) 5000.00 贷:库存现金/人民币 5000.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”,凭证号为2203

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:其他应收款/职工其他应收款(李平) 5000.00 贷:库存现金/人民币 5000.00 7、单击“保存”

14

60.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 。 填制记账凭证: 11月6日向艾德公司采购原材料,增值税发票上原材料款10000 元,税额为1700采购发票到,货款未付,凭证编号设置为手动编号,凭证号为2204。 借:原材料 10000.00 应交税费/应交增值税/进项税额 1700.00 贷:应付账款/应付人民币款(艾德公司) 11700.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”, 凭证号为2204

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:原材料 10000.00 应交税费/应交增值税/进项税额 1700.00 贷:应付账款/应付人民币款(艾德公司) 11700.00 7.单击“保存”

61.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证,凭证编号设置为手动编号,凭证号为2205。

11月6日向泛美公司采购原材料,增值税发票上原材料款10000 元,税额为1700采购发票到,货款以工行支票形式支付。

借:原材料 10000.00 应交税费/应交增值税/进项税额 1700.00 贷:银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 11700.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”, 凭证号为2205

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:原材料 10000.00

应交税费/应交增值税/进项税额 1700.00 贷:银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 11700.00 7、单击“保存”

62.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证,凭证编号设置为手动编号,凭证号为2206。

11月6日向华宏公司出售一批p4电脑30台每台售价5000,货已发出,增值税发票商品价款150000元,税额为25500,当天华宏公司将货款打入工行人民币账户。

借:银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 175500.00 贷:主营业务收入/库存电脑P4 150000.00 应交税费/应交增值税/销项税额 25500.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

15

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号”。 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”, 凭证号为2206

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 175500.00 贷:主营业务收入/库存电脑P4 150000.00 应交税费/应交增值税/销项税额 25500.00 7、单击“保存”

63.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证,凭证编号设置为手动编号,凭证号为2207。

11月7日向华宏公司出售一批p3电脑30台每台售价4000,货已发出,增值税发票商品价款120000 元,税额为20400,华宏公司支付现金30000元,其余货款未付。 借:库存现金/人民币 30000.00 应收账款/应收人民币款(华宏公司) 110400.00 贷:主营业务收入 /库存电脑P3 120000.00 应交税费/应交增值税/销项税额 20400.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”, 凭证号为2207

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:库存现金/人民币 30000.00 应收账款/应收人民币款(华宏公司) 110400.00 贷:主营业务收入 /库存电脑P3 120000.00 应交税费/应交增值税/销项税额 20400.00 7、单击“保存”

64.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证,凭证编号设置为手动编号,凭证号为2208。

11月7日归还欠泛美商行部分原材料货款50000元,转账支票号为201。 借:应付账款/应付人民币款(泛美商行) 50000.00 贷:银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 50000.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”,凭证号为2208

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:应付账款/应付人民币款(泛美商行) 50000.00 贷:银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 50000.00 7、单击“保存”

16

65.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证,凭证编号设置为手动编号,凭证号为2209。

11月8日公司购入一台需要安装的机器设备,取得的增值税发票上设备款为26000元增值税为4420元,支付运输费300元,合计30720元,款项已通过工行人民币账户支付。 借:在建工程 30720.00

贷:银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 30720.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”,凭证号为2209

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:在建工程 30720.00

贷:银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 30720.00 7、单击“保存”

66.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证,凭证编号设置为手动编号,凭证号为2210。

11月8日公司购入一台打印机,增值税发票上货款10000元,增值税为1700元,款项已通过现金支付。 借:固定资产 11700.00 贷:库存现金/人民币 11700.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”,凭证号为2210

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:固定资产 11700.00 贷:库存现金/人民币 11700.00 7、单击“保存”

67.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 填制记账凭证,凭证号为2211。

11月10日,向建行中关村支行借入120000元,期限9个月,年利率8%,利息分月预提,按季支付。 借:银行存款——建行中关村支行 120000.00 贷:短期借款 120000.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”,凭证号为2211

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:银行存款——建行中关村支行 120000.00

17

贷:短期借款 120000.00 7、单击“保存”

68.2010年11月,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。 凭证编号设置为手动编号,凭证号为2212。

11月10日接受鲲鹏集团投资资金100万人民币,款项存入建行中关村支行。 借:银行存款/建行中关村支行 1000000.00 贷:实收资本 1000000.00 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”,凭证号为2212

6、输入摘要,录入借贷方分录(辅助核算科目,选择相应辅助项) 借:银行存款/建行中关村支行 1000000.00 贷:实收资本 1000000.00 7、单击“保存”

69.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行复制:将0015号凭证进行复制,生成新的凭证号为1201。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0015号凭证 5、选择工具栏中“制单”菜单,点击“自动复制” 6、自动生成凭证,凭证号改为“1201” 7、点击“保存”

70.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行复制:将0059号凭证进行复制,生成新的凭证号为1202。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】,凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0059号凭证 5、选择工具栏中“制单”菜单,点击“自动复制” 6、自动生成凭证,凭证号改为“1202” 7、点击“保存”

71.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行生成常用凭证:将0015号凭证提现凭证生成常用凭证,代号101,说明“报销差旅费”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】

18

3、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0015号凭证 4、选择工具栏中“制单”菜单,点击“生成常用凭证”

5、在常用凭证生成对话框中,代号101,说明“报销差旅费” 6、单击【确认】

72.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行生成常用凭证: 将0059号凭证生成常用凭证,记账凭证,代号102,说明“采购库存商品”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0059号凭证 4、选择工具栏中“制单”菜单,点击“生成常用凭证”

5、在常用凭证生成对话框中,代号102,说明“采购库存商品” 6、单击【确认】

73.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行生成常用凭证: 将0060号凭证生成常用凭证,记账凭证,代号103,说明“采购原材料”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单,在过滤条件中,按照凭证号查询出0060号凭证 4、选择工具栏中“制单”菜单,点击“生成常用凭证”

5、在常用凭证生成对话框中,代号103,说明“采购原材料” 6、单击【确认】

74.2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码),根据给定资料定义常用凭证。 管理部门报销差旅费 借:管理费用——差旅费

贷:其他应收款——职工其他应收款,记账凭证,代号001,说明“管理部门报销差旅费”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【常用凭证】 3、在常用凭证中,单击【增加】,在编号输入“001”,说明“管理部门报销差旅费” 4、单击【详细】,单击【增加】,摘要输入“管理部门报销差旅费”,科目编码“660216管理费用——差旅费” 5、单击【增加】,摘要输入“管理部门报销差旅费”,科目编码“122101其他应收款——职工其他应收款” 6、单击【退出】

7、再单击【退出】即可

75.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)定义“管理费用”多栏账。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口,单击“增加”按钮,打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用 6602”科目 5、在“栏目定义”选项区域,单击“自动编制”按钮

19

6、单击“确定”

76.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)定义“应收账款”多栏账,并将多栏账格式设置为“分析栏目后置”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口,单击“增加”按钮,打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“应收账款 1122”科目 5、在“栏目定义”选项区域,单击“自动编制”按钮 6、单击“选项”按钮,选择“分析栏目后置” 7、单击“确定”

77.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)定义“制造费用”多栏账。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口,单击“增加”按钮,打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“制造费用 5101”科目 5、在“栏目定义”选项区域,单击“自动编制”按钮 6、单击“确定”

78.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)定义“应交税费”多栏账。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口,单击“增加”按钮,打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“应交税费 2221”科目 5、在“栏目定义”选项区域,单击“自动编制”按钮 6、单击“确定”

79.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)定义“其他应收款”多栏账,并将多栏账格式设置为“分析栏目后置”。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口,单击“增加”按钮,打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用 1221”科目 5、在“栏目定义”选项区域,单击“自动编制”按钮 6、单击“选项”按钮,选择“分析栏目后置” 7、单击“确定”

80.2010年11月30日,在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行期末转账关于销售成本结转设置,销售成本结转生成的结转凭证类别为“记账凭证”,库存商品科目为“140501库存商品/P3”,商品销售收入科目“600101主营业务收入/P3”,商品销售成本科目“640101主营业务成本/P3”,当商品销售数量大于库存商品数量时选择“按商品销售(贷方)数量结转”,并生成凭证,凭证手工编码为“记—6001”。

20

操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账定义】——【销售成本结转】

3、在“销售成本结转”窗口,选择凭证类别为“记账凭证”

4、分别选择对应的“库存商品140501”、“商品销售收入600101”、“商品销售成本640101”科目 5、当商品销售数量大于库存商品数量时,选择“按商品销售(贷方)数量结转” 6、单击“确定”

7、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账生成】,选择“销售成本结转”

8、进入销售成本一览表,开始月份2010.11—2010.11,单击【确定】,自动生成凭证 9、凭证类别选择“记”,编号6001 10、单击【保存】

81.2010年11月30日,在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行自定义转账定义,根据以下资料设置自动转账分录,转账序号001,并生成凭证,凭证手工编码为“记—6002”。 计提短期借款利息(年利率15%)

借:财务费用/利息支出取对方科目计算结果

贷:应付利息 短期借款贷方期末余额*15%/12 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账定义】——【自定义转账】 3、单击“增加”按钮,打开“转账目录”对话框 4、依次输入转账序号、转账说明和凭证类别

5、单击“确定”按钮,继续定义转账凭证分录信息

6、定义借方转账分录信息,在“科目编码”中输入“660301”,“方向”选择“借方”

7、在“金额公式”栏中直接输入“JG()”或通过公式向导选择“取对方科目计算结果”公式 8、单击“增行”按钮,继续定义分录信息,单击【增行】 9、在“科目编码”中输入“2231”,“方向”选择“贷方”

10、在“金额公式”栏中直接输入“QM(2001,月)*0.15/12”或通过函数向导输入公式(双击“金额公式”打开“公式向导”对话框,选择“期末余额QM()”,在“科目”栏输入“2231”;选择期间为“月”;方向为空;单击“按默认值取数”单选按钮;选中“继续输入公式”复选框后;单击运算号“*(乘)”;单击“下一步”,在“公式名称”框中,选择“常数”,单击“下一步”,在“常数”框中输入“0.15”。选中“继续输入公式”复选框,单击运算符“/(除)”;输入常数“12”,单击“完成”按钮,单击“保存”按钮,自定义转账公式设置成功。)

11、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账生成】,选择“自定义结转”

12、单击“全选”,单击【确定】,自动生成凭证 13、凭证类别选择“记”,编号6002 14、单击【保存】

82.2010年11月30日,在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行对应结转定义,根据以下资料设置对应结转,对应结转编号“0001”,摘要“结转进项税额”并生成凭证,凭证手工编码为“记—6003”。 借:应交税金/应交增值税/未交增值税 贷:应交税金/应交增值税/进项税额 操作步骤:

21

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账定义】——【对应结转】 3、输入“编号”为“0001”

4、在“凭证类别”框中选择“记账凭证” 5、输入“摘要”为“结转进项税额”

6、在“转出科目编码”框中选择“22210101” 6、单击“增行”按钮

7、在“转入科目编码”框中选择“222102” 8、输入“结转系数”为“1.00” 9、单击“保存按钮”

10、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账生成】,选择“对应结转” 11、单击“全选”,单击【确定】,自动生成凭证 12、凭证类别选择“记”,编号6003 13、单击【保存】

83.2010年11月30日,在003账套中,由操作员02(该操作员无密码)进行对应结转定义,根据以下资料设置对应结转,对应结转编号“0002”,摘要“结转销项税额”并生成凭证,凭证手工编码为“记—6004”。 借:应交税金/应交增值税/销项税额 贷:应交税金/应交增值税/未交增值税 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账定义】——【对应结转】 3、输入“编号”为“0002”

4、在“凭证类别”框中选择“记账凭证” 5、输入“摘要”为“结转销项税额”

6、在“转出科目编码”框中选择“22210105” 6、单击“增行”按钮

7、在“转入科目编码”框中选择“222102” 8、输入“结转系数”为“1.00” 9、单击“保存按钮”

10、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账生成】,选择“对应结转” 11、单击“全选”,单击【确定】,自动生成凭证 12、凭证类别选择“记”,编号6004 13、单击【保存】

84.2010年11月30日,在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)进行自定义转账定义,转账序号0002,说明“计提营业税”,根据以下资料设置自动转账分录,并生成凭证,凭证手工编码为“记—6006”。 月末,需根据主营业务收入的发生额计提营业税。

借:营业税金及附加(会计科目6001主营业务收入贷方发生额的5%) 贷:应交税费——应交营业税 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账定义】——【自定义转账】 3、单击“增加”按钮,打开“转账目录”对话框 4、依次输入转账序号、转账说明和凭证类别

5、单击“确定”按钮,继续定义转账凭证分录信息,单击【增行】

22

6、定义借方转账分录信息,在“科目编码”中输入“6403”,“方向”选择“借方”

7、在“金额公式”栏中直接输入“fs(6001,月,贷)*0.05”或通过函数向导输入公式(双击“金额公式”打开“公式向导”对话框,选择“贷方发生FS()”,在“科目”栏输入“6001”;选择期间为“月”;方向为空;单击“按默认值取数”单选按钮;选中“继续输入公式”复选框后;单击运算号“*(乘)”;单击“下一步”,在“公式名称”框中,选择“常数”,单击“下一步”,在“常数”框中输入“0.05”单击“完成”)

8、单击“增行”按钮,继续定义分录信息

9、在“科目编码”中选择“222103应交税费/应交营业税”,“方向”选择“贷方” 10、在“金额公式”栏中直接输入“JG()”

11、单击“完成”按钮,单击“保存”按钮,自定义转账公式设置成功,单击【退出】 12、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账生成】,选择“自定义结转”

13、单击“全选”,单击【确定】,自动生成凭证 14、凭证类别选择“记”,编号6006 15、单击【保存】

85.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行支票登记:

2010年11月18日,采购一部倪雪领用一张支票号为“001”的“工行淮海路支行人民币账户”支票,用途:原材料采购,未报销。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【支票登记簿】 3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”,单击“确定” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容:“领用日期:2010—11—18;领用人:采购一部倪雪支票号:001;用途:原材料采购;其他栏目:空” 6、单击“保存”

86.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行支票登记:

2010年11月18日,采购二部李飞领用一张支票号为“002”的“工行淮海路支行人民币账户”支票,用途:业务招待,未报销。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【支票登记簿】 3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”,单击“确定” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容:“领用日期:2010—11—18;领用人:采购二部李飞支票号:002;用途:业务招待;其他栏目:空” 6、单击“保存”

87.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行支票登记:

2010年11月18日,采购二部王向领用一张支票号为“003”的“工行淮海路支行人民币账户”支票,用途:部门出游,已于11月20日报销,实际消费金额5000元。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【支票登记簿】

23

3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”,单击“确定” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容:“领用日期:2010—11—18;领用人:采购二部李飞支票号:003;用途:部门出游;报销日期:2010年11月20日;实际金额:“5000元”;其他栏目:空” 6、单击“保存”

88.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行支票登记:

2010年11月17日,采购一部倪雪领用一张支票号为“004”的“工行淮海路支行人民币账户”支票,用途:采购设备,已于11月20日报销,实际消费金额21000元。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【支票登记簿】 3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”,单击“确定” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容:“领用日期:2010—11—18;领用人:采购二部李飞支票号:004;用途:设备采购,报销日期:2010年11月20日,实际金额:“21000元”其他栏目:空” 6、单击“保存”

89.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行银行对账单的登记:

2010年11月15日,收到由工行淮海路支行发来的一笔人民币银行对账单,结算方式:现金支票结算,票号6001,金额:借方10000。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【银行对账】——【银行对账单】。 3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”,月份:“2010-11” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容:“日期:2010—11—15;结算方式:现金支票结算;票号:6001;借方金额:10000;其他栏目:空” 6、单击“保存”

90.在003账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行银行对账单的登记:

2010年11月16日,收到由工行淮海路支行发来的一笔人民币银行对账单,结算方式:转账支票结算,票号6002,金额:贷方85000元。 操作步骤:

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【银行对账】——【银行对账单】 3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”,月份:“2010-11” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容:“日期:2010—11—16;结算方式:转账支票结算;票号:6002;贷方金额:85000;其他栏目:空” 6、单击“保存”

24

91.2010年11月30日,在001账套(执行新会计准则)的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)通过报表模板新建一张资产负债表,并生成该日资产负债表,在文件夹 %testdir% 下保存为“001资产负债表.rep”。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-新建”;

4、单击“格式-报表模板”,行业中选择“2007新会计制度科目”,财务报表中选择“资产负债表”,确定,覆盖本表格式;

5、单击“格式/数据”,切换到数据状态;

6、单击“数据-关键字-录入”,输入年-2010,月-11,日-30,确定,重算该页; 7、单击“保存”,输入文件名“001资产负债表.rep”在文件夹 %testdir% 下保存。

92.2010年11月30日,在002账套(执行新会计准则)的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)通过报表模板新建一张资产负债表,并生成该日资产负债表,在文件夹 %testdir% 下保存为“002资产负债表.rep”。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-新建”;

4、单击“格式-报表模板”,行业中选择“2007新会计制度科目”,财务报表中选择“资产负债表”,确定,覆盖本表格式;

5、单击“格式/数据”,切换到数据状态;

6、单击“数据-关键字-录入”,输入年-2010,月-11,日-30,确定,重算该页; 7、单击“保存”,输入文件名“002资产负债表.rep”在文件夹 %testdir% 下保存。

93.2010年11月30日,在001账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)新建一张资金报表(格式见下表),并生成该期资金报表(取数时包括未记账凭证),在文件夹 %testdir% 下保存为“001资金报表.rep”。 资金报表 2010年11月

编制人: 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-新建”;

4、单击“格式-表尺寸”,输入行数-7,列数-2; 5、选中A3:B6,单击“格式-区域画线”,确认;

6、选中A1:B1,单击“格式-组合单元”,单击“整体组合”或“按行组合”;

7、在相应位置输入“资金报表”、项目、期末余额、库存现金、银行存款、合计、编制人等内容。 8、单击A2,单击“数据-关键字-设置”,单击“年”,确定。

25

9、单击B2,单击“数据-关键字-设置”,单击“月”,确定。 10、单击B4,单击?x,用向导或者直接输入“QM(\,月,,,,,,,\ 11、单击B5,单击?x,用向导或者直接输入“QM(\,,,,,,\ 12、单击B6,单击?x,用向导或者直接输入“B4+B5”,确认。 13、单击“格式/数据”,切换到数据状态。

14、单击“数据-关键字-录入”,输入年-2010,月-11,确定,重算该页;

15、单击“保存”,输入文件名“001资金报表.rep”在文件夹 %testdir% 下保存。

94.2010年11月30日,在001账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)新建一张所有者权益表(格式见下表),并生成该报表(取数时包括未记账凭证),在文件夹 %testdir% 下保存为“001所有者权益表.rep”。 所有者权益表 2010年11月

编制人: 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】 ; 3、单击“文件-新建”;

4、单击“格式-表尺寸”,输入行数-7,列数-2; 5、选中A3:B6,单击“格式-区域画线”,确认;

6、选中A1:B1,单击“格式-组合单元”,单击“整体组合”或“按行组合”;

7、在相应位置输入“所有者权益表”、项目、期末余额、资本公积、利润分配、合计、编制人等内容。 8、单击A2,单击“数据-关键字-设置”,单击“年”,确定。 9、单击B2,单击“数据-关键字-设置”,单击“月”,确定。 10、单击B4,单击?x,用向导或者直接输入“QM(\,,,,,,\ 11、单击B5,单击?x,用向导或者直接输入“QM(\,,,,,,\ 12、单击B7,单击?x,用向导或者直接输入“B4+B5”,确认。 13、单击“格式/数据”,切换到数据状态。

14、单击“数据-关键字-录入”,输入年-2010,月-11,确定,重算该页;

15、单击“保存”,输入文件名“001所有者权益表.rep”在文件夹 %testdir% 下保存。

95.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)新建一张资金报表(格式见下表),并生成该期资金报表(取数时包括未记账凭证),在文件夹 %testdir% 下保存为“002资金报表.rep”。 资金报表 2010年11月

编制人:

26

操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】 ; 3、单击“文件-新建”;

4、单击“格式-表尺寸”,输入行数-7,列数-2; 5、选中A3:B6,单击“格式-区域画线”,确认;

6、选中A1:B1,单击“格式-组合单元”,单击“整体组合”或“按行组合”;

7、在相应位置输入“资金报表”、项目、期末余额、库存现金、银行存款、合计、编制人等内容。 8、单击A2,单击“数据-关键字-设置”,单击“年”,确定。 9、单击B2,单击“数据-关键字-设置”,单击“月”,确定。 10、单击B4,单击?x,用向导或者直接输入“QM(\,,,,,,\ 11、单击B5,单击?x,用向导或者直接输入“QM(\,,,,,,\ 12、单击B6,单击?x,用向导或者直接输入“B4+B5”,确认。 13、单击“格式/数据”,切换到数据状态。

14、单击“数据-关键字-录入”,输入年-2010,月-11,确定,重算该页;

15、单击“保存”,输入文件名“002资金报表.rep”在文件夹 %testdir% 下保存。

96.2010年11月30日,在001账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 %testdir% 下打开“资金表-元别.rep”,重算该表,将该表的数据单位由元转换成千元,并挤平数据,将舍位平衡后的报表保存为“001资金表-千元别.rep”,在文件夹 %testdir% 下保存。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】 ;

3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“资金表-元别.rep”打开; 4、单击“数据-表页重算”,是否重算选“是”。 5、单击“数据/格式”,切换到格式状态。

6、单击“数据-编辑公式-舍位公式”,输入:舍位表名“001资金表-千元别”,舍位范围 B4:B6,舍位位数 3,平衡公式 B6=B4+B5;

7、单击“格式/数据”,切换到数据状态。 8、单击“数据-舍位平衡”; 9、单击“保存”。

97.2010年11月30日,在001账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 %testdir% 下打开“权益表-元别.rep”,重算该表,将该表的数据单位由元转换成千元,并挤平数据,将舍位平衡后的报表保存为“001权益表-千元别.rep”,在文件夹 %testdir% 下保存。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】 ;

3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“权益表-元别.rep”打开; 4、单击“数据-表页重算”,是否重算选“是”。 5、单击“数据/格式”,切换到格式状态。

6、单击“数据-编辑公式-舍位公式”,输入:舍位表名“001权益表-千元别”,舍位范围 B4:B6,舍位位数 3,平衡公式 B6=B4+B5;

7、单击“格式/数据”,切换到数据状态。 8、单击“数据-舍位平衡”; 9、单击“保存”。

27

98.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 %testdir% 下打开“资金表-元别.rep”,重算该表,将该表的数据单位由元转换成千元,并挤平数据,将舍位平衡后的报表保存为“002资金表-千元别.rep”,在文件夹 %testdir% 下保存。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】 ;

3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“资金表-元别.rep”打开; 4、单击“数据-表页重算”,是否重算选“是”。 5、单击“数据/格式”,切换到格式状态。

6、单击“数据-编辑公式-舍位公式”,输入:舍位表名“002资金表-千元别”,舍位范围 B4:B6,舍位位数 3,平衡公式 B6=B4+B5;

7、单击“格式/数据”,切换到数据状态。 8、单击“数据-舍位平衡”; 9、单击“保存”。

99.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 %testdir% 下打开“报表001.rep”,将该表2010年10-11月份的数据汇总到“002报表051.rep”,并将该表在文件夹 %testdir% 下保存。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表001.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态。

5、单击“数据-汇总-表页”,选择“汇总到新报表”并输入报表名“002报表051”,单击“下一步”,单击“下一步”; 6、单击“完成”;

7、单击“文件-另存为”,在文件夹 %testdir %下保存。

100.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表002.rep”,将该表中第1页、第2页汇总到“002报表052.rep”,并将该表在文件夹 %testdir% 下保存。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表002.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态。

5、单击“数据-汇总-表页”,选择“汇总到新报表”并输入报表名“002报表052”,单击“下一步”,单击“下一步”; 6、单击“完成”;

7、单击“文件-另存为”,在文件夹 %testdir% 下保存。

101.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表003.rep”,将该表中第1页、第2页汇总到“002报表053.rep”,并将该表在文件夹 %testdir% 下保存。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

28

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表003.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态。

5、单击“数据-汇总-表页”,选择“汇总到新报表”并输入报表名“002报表053”,单击“下一步”,单击“下一步”; 6、单击“完成”;

7、单击“文件-另存为”,在文件夹 %testdir% 下保存

102.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表004.rep”,将该表中第1页、第2页汇总到“002报表054.rep”,并将该表在文件夹 %testdir% 下保存。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表004.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态。

5、单击“数据-汇总-表页”,选择“汇总到新报表”并输入报表名“002报表054”,单击“下一步”,单击“下一步”; 6、单击“完成”;

7、单击“文件-另存为”,在文件夹 %testdir% 下保存。

103.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表001.rep”,对“报表001_1.REP”进行数据采集后另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表061.rep”。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表001.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态;

5、单击“数据-数据采集”,选择“报表001_1.rep”,单击“采集”;

6、单击“文件-另保存”,在文件夹 %testdir% 下输入文件名“002报表061.rep”,单击“另存为”。

104.2010年12月31日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 %testdir% 下打开“报表002.rep”,对“报表002_1.REP”进行数据采集后另存为“文件夹 %testdir% 下的“002报表062.rep”。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表002.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态;

5、单击“数据-数据采集”,选择“报表002_1.rep”,单击“采集”;

6、单击“文件-另保存”,在文件夹 %testdir% 下输入文件名“002报表062.rep”,单击“另存为”。

29

105.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表003.rep”,对“报表003_1.REP”进行数据采集后另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表063.rep”。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表003.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态;

5、单击“数据-数据采集”,选择“报表003_1.rep”,单击“采集”;

6、单击“文件-另保存”,在文件夹 %testdir% 下输入文件名“002报表063.rep ”,单击“另存为”。

106.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表004.rep”,对“报表004_1.REP”进行数据采集后另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表064.rep”。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表004.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态;

5、单击“数据-数据采集”,选择“报表004_1.rep”,单击“采集”;

6、单击“文件-另保存”,在文件夹 %testdir% 下输入文件名“002报表064.rep”,单击“另存为”。

107.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表001.rep”,对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视,将透视报表另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表071.rep”。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表001.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态,单击“第1页”; 5、单击“数据-透视”,输入透视区域范围:B4:B6;

6、单击“保存”,选择文件夹 %testdir% ,输入文件名为“002报表071.rep”。 7、单击“另存为”,“是否确定全表重算”选“是”; 8、单击“确定”。

108.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表002.rep”,对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视,将透视报表另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表072.rep”。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表001.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态,单击“第1页”; 5、单击“数据-透视”,输入透视区域范围:B4:B6;

6、单击“保存”,选择文件夹 %testdir% ,输入文件名为“002报表071.rep”。 7、单击“另存为”,“是否确定全表重算”选“是”;

30

8、单击“确定”。

109.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表003.rep”,对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视,将透视报表另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表073.rep”。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表003.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态,单击“第1页”; 5、单击“数据-透视”,输入透视区域范围:B4:B6;

6、单击“保存”,选择文件夹 %testdir% ,输入文件名为“002报表073.rep”。 7、单击“另存为”,“是否确定全表重算”选“是”; 8、单击“确定”。

110.2010年11月30日,在002账套的UFO报表系统中,由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表004.rep”,对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视,将透视报表另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表074.rep”。 操作步骤:

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】;

2、操作员注册,登录账套后,进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】; 3、单击“文件-打开”,选择考试文件夹 %testdir% 下“报表004.rep”打开; 4、单击“数据/格式”,切换到数据状态,单击“第1页”; 5、单击“数据-透视”,输入透视区域范围:B4:B6;

6、单击“保存”,选择文件夹 %testdir% ,输入文件名为“002报表074.rep”。 7、单击“另存为”,“是否确定全表重算”选“是”; 8、单击“确定”。

31

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)