用友软件房地产企业新会计准则模拟套账
一、用友软件初始化设置
（一） 新建套账
打开系统管理→进入系统→注册→套账→新建→套账号→套账名称→启用套账期间（2007-1-1）→下一步→填写单位信息→下一步→填写核算类型（企业类型要选工业，行业性质选2007新会计科目）→行业性质预制科目（选上）→基础信息（前三项要选，如有外币也选）→完成→分类编码方案→科目编码级次（选择4-2-2-2其他可根据需要选择，部门我选择2-2）→保存→数据精度→确认→系统启动（现选择总账，总账和其他也可以以后再选）→退出（完成系统设置，当然用户和权限也要设置好）。 （二）基础档案
1、进入企业门户→设置→基本信息→启动→固定资产 2、基础档案→机构设置→ 部门档案： 部门编码 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 20 30 50 职员编码 01001 01002 01003 01004 01005 02001 02002 02003 部门名称 董事会 高管人员 财务部 经理办公室 开发经营部 营销部 人事部 后勤保障部 物资部 投融资咨询委员会 前期工作办公室 预算合同部 子公司 分公司 项目经理部 职员名称 部门名称 赵子文 胡志强 雯秦 张晓林 顾国伟 刘闻起 孙犁 兆国致 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 高管人员 高管人员 高管人员 职员属性 董事长 副董事长 董事 董事 董事 总经理 副总经理 副总经理 职员档案（职员名称并非真实的）：
03001 03002 03003 03005 05001 05002 05003 05005 06001 06002 06003 06005 06006 06007 06008 07001 07002 07003 08001 08002 09001 09002 10001 10002 11001 11002 11003 11004 11005 12001 12002 12003 13001 13002 13003 13004 13005 13006 分类编码 01 02 03 20 90 马文瑞 王莉 周杰 李娜 吴绮莉 郑嘉 郭山 柯庆 金焕章 马林 李文宣 柴慈悦 郭德水 李宝祥 徐春林 谢晋敏 祖客家 闻莉 王晓梅 张梅 赵子岳 海啸 周涛 周晓川 毛利风 刘国驹 裴宝廉 李静 胡风 佟国斌 赵炎 温燕 于玲玲 何锦启 周军 王岭 魏巍 秦刚 分类名称 财务部 财务部 财务部 财务部 经理办公室 经理办公室 经理办公室 经理办公室 开发经营部 开发经营部 开发经营部 开发经营部 开发经营部 开发经营部 开发经营部 营销部 营销部 营销部 人事部 人事部 后勤保障部 后勤保障部 物资部 物资部 投融资咨询委员会 投融资咨询委员会 投融资咨询委员会 投融资咨询委员会 投融资咨询委员会 前期工作办公室 前期工作办公室 前期工作办公室 预算合同部 预算合同部 预算合同部 预算合同部 预算合同部 预算合同部
财务部部长 总账会计 成本会计 出纳 办公室主任 秘书 文书 打字员 工程部长 土建工程师 水电工程师 暖通工程师 土建工程师 市政工程师 测绘工程师 经营经理 市场策划 客户服务 人事部长 人事主管 后勤部长 保管员 物资部长 采购员 高级经济师 高级经济师 造价工程师 高级工程师 规划设计师 土建工程师 前期管理 前期管理 造价工程师 土建预算 水电预算 市政预算 资料管理 合同管理 3、往来单位→客户分类
购房单位客户 购房个人客户 房屋租赁客户 被投资单位 其他单位
4、客户档案 客户编码 10001 10-001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 20-001 20-002 20-003 20-004 20-005 90-001 分类编码 01 02 03 03001 05 06 06001 10 10001 30 客户名称 1001客户 华夏投资公司 1002客户 1003客户 1004客户 1005客户 1006客户 1007客户 1008客户 华夏房地产公司 潮湖宾馆 东方股份有限公司 财政部 光明医药 北京市土地交易中心 5、供应商分类 分类名称 股东 材料供应商 租赁供应商 房屋租赁商 施工单位 勘查设计咨询 设计单位 投资商 金融机构 其他单位 供应商名称 北京综合投资公司 北京化工集团总公司 北京东城新兴投资总公司 吴文嘉 金门沙石场 永定第一石料厂 黄家堡水泥厂 冀州水泥厂 龙泉建筑施工有限公司 天云建筑工程有限公司 北京建工总公司 6、供应商档案 供应商编码 01001 01002 01003 01005 02001 02002 02003 02004 05001 05002 05003 05004 05005 06001 06002 06003 06004 10-001 10-002 30-001 30-002 30-003 30-004 30-005 30-006 30-007 3001 7、存货分类 分类编码 01 0101 010101 010102 010103 分类编码 01 0101 02 0201 0202 项目编号 朝阳第一建筑公司 海淀第一建筑公司 北京建筑研究院 北京勘察设计院 北京市政设计研究院 隆达招标咨询公司 民生银行 工商银行 北京市土地资源局 A施工单位 B施工单位 C施工单位 D施工单位 E施工单位 F施工单位 金桥写字楼 分类名称 商品房 太平路住宅小区 多层住宅 高层住宅 商务楼 8、项目分类
分类名称 住宅区开发项目 海淀区太平路住宅小区 固定资产 固定资产建造 固定资产更新改造造 9、项目目录 项目名称 海淀区太平路住宅小10-0000 区 10-1000 太平庄路建设土地 10-1001 商务写字楼 10-1002 多层住宅楼 10-1003 社区商业用房 10-1004 门卫用房 10-1005 天然气加压站 10-1006 配电室 10-1007 小区供暖交换站