29．12月25日，在销售产品过程中，为包装产品领用丙材料10千克，实际成本320元，行政管理部门维修领用丙材料20千克，实际成本640元。
星城兰波旺公司发出材料汇总表 年 月 日 单位：元
领料部门 及用途 基本生产 A产品 B产品 数量 甲材料 单价 金额 数量 乙材料 单价 金额 数量 丙材料 单价 金额 合计 车间耗用 管理部门 销售部门 合计 会计主管： 记账： 保管： 制表：
30．12月27日，向大明公司销售A产品1 500件，单价32元，计48 000元，增值税额8160元，收到转账支票存入银行。
湖南增值税专用发票 南 记 湖账 联 №00012133 开票日期： 年 月 日 4300034152 购货单位 名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： 2489－1＜8－7－61596284 加密版本：01 8＜032/52＞9/29543－4974 4300034152 码 1626＜8－3024＞82901－2 区 00012131－47－6＜7＞2*－/＞*＞6/ 密 规 格 型 号 单 位 数 量 单 价 金 额 税率 税 额 货物或应税劳务名称 合 计 价税合计（大写） 货单位 名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： ㎏ 第 三 联 （小写） 备 注 ： 记 账 联 销 货 方 记 账 凭 证 收款人： 复核： 开票人： 销货单位：（章） 33
中国工商银行转账支票（湘）
ⅥⅡ 03656546
本 出票日期(大写)贰零零柒年壹拾贰月贰拾柒日 付款行名称:工行雨花支行 支 收款人: 星城兰波旺公司 出票人账号: 9870228203282034 票 付
人民币 款 ( 大写 ): 期 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 5 6 1 6 0 0 0 伍万陆仟壹佰陆拾元整 星十 用途: 购设备 财 城 科目(借) 务 天 上列款项请从 专 大 对方科目(贷)_________ 明用 我账户内支付 章 公 付讫日期 年 月 日
司 出票人签章 出纳 复核 记账
新张印青
中国工商银行进账单(收账通知) 年 月 日 第 002号
收全 称 款账 号 人 开户银行 人民币(大写) 票据种类 票据张数 付款此联是银人 开户银行 行百 十 万 千 百 十 元 角 分 交收款 人的收收款人开户行盖章 账 通 年 月 日 知全 称 账 号 单位主管 会计 复核 记账 转讫 31．12月27日，开出信汇凭证偿还前欠明光公司货款46 732元。要求：填制信汇凭证。
中国工商银行信汇凭证(回 单) 1
全 称 汇账 号 款或住址 人 汇 出 地 点 人民币 (大写) 汇款用途： 汇出行名 称 收款全 称 账 号 或住址
委托日期： 年 月 日 第002457号
此联人 汇 入 汇入行汇 出地 点 名 称 行给百 十 万 千 百 十 元 角 分 汇款 人的（汇出行盖章） 回单 上列款项已根据委托办理，如需查询，请持此回单来行面洽 单位主管 会计 复核 记账 2007年转讫12月 11日
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32．12月28日，支付自来水公司水费20340元。 人开户行给付款人按期付款的通知 委电 全 称 付款人 委收 金额 款项 内容 备注 ：
账 号或 地 址 开户银行 人民币 （大写） 委 托 收 款 凭证(付款通知) 3 委收号码: 第05438号 委托日期 2007 年 12 月 27 日 付款日期： 年 月 日 星城市兰波旺公司 收9870461472243115839 款人 全 称 账 号或 地 址 开户银行 转讫 星城自来水公司 786105246638954 工行前办 建行 千 行号 07 贰万零仟叁佰肆拾圆整 委托收款 凭证名称 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 2 0 3 4 0 0 0 1张 水费 附寄单 证张数 付款人注意 应于见票当日通知开户行划款。 如需拒付，应在规定的期限内，将拒付理由书并附债务证明退交开户行。 单位主管 会计 复核 记账 付款人开户行收到日期 2007年12 月 28 日
湖南增值税专用发票 发 票 联湖 南 № 00011164 2007年12月28日 43000202425 购货单位 名 称：星城兰波旺公司 纳税人识别号：430181010263034 地 址、电 话：星城时代路 0731-6227879 开户行及帐号：工行前办9870461472243115839 规 格 型 号 单 位 ㎏吨 数 量 18 000 2489－1＜8－7－61596284 加密版本：01 8＜032/52＞9/29543－4974 43000202425 第 码 二 1626＜8－3024＞82901－2 联 区 00011164 －47－6＜7＞2*－/＞*＞6/ ： 密 单 价 1.00 金 额 18 000.00 ￥18 000 税率 13% 税 额 发 票 2 340.00 联 ￥ 2 340.00 购 货 方 记 账 凭 证 货物或应税劳务名称 水 合 计 价税合计（大写） 销货单位 贰万零仟叁佰肆拾圆整 （小写）￥ 20 340.00 备 注 名 称：星城自来水公司 纳税人识别号：430478521423554 地 址、电 话：体育路8号0731-8652348 开户行及帐号：建行体育路分理处786105246638954 收款人： 复核： 开票人：王明 销货单位：（章） 水费结算章
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水 费 分 配 表 年 月 日
部门 生产车间 行政管理部门 合 计 分配标准(吨) 11 000 7 000 18 000 分配率 1.0 1.0 分配金额 会计主管： 记账： 制表：
33．12月28日，收到银行转来电力公司托收凭证，付讫电费14 625元。
委电
全 称 付款账 号委 托 收 款 凭证(付款通知) 3 委收号码: 第05438号
委托日期 2007 年 12 月 27 日
付款日期： 年 月 日
星城市兰波旺公司 收款9870461472243115839 全 称 账 号星城电业局 052457861466389 此联或 地 址 或 地 址 付人 人 款开户银行 工行前办 开户银行 建行 行号 07 人开委千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 户行收 人民币 ￥ 1 4 6 2 5 0 0 给壹万肆仟陆佰肆拾伍圆整 付金（大写） 款人额 按款项 委托收款 附寄单 期1张 电费 付内容 凭证名称 证张数 款的 付款人注意 备注 通知 应于见票当日通知开户行划款。 ： 如需拒付，应在规定的期限内，将拒付理由书并附债务证明退转讫 交开户行。 单位主管 会计 复核 记账 付款人开户行收到日期 2007年12 月 28 日
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