工程合同质保金/尾款支付
保修服务情况征询表
项目名称： 合同承包 单位名称： 质保期 起止日期： 质保金尾款支付征询部门意见： 物业管理部门反馈意见： 1、质保期内保修服务情况（简述）： 2、质保期内物业代维代修情况（简述）： 3、所发生费用是否已由开发商支付？ 是（ ） 否 （ ） 部分 （ ） 4、未支付费用的代维代修项目维修书面通知、项目及费用清单（附后） 共＿＿页 项目公司审核反馈意见： 1、质保期内保修服务情况（简述）： 2、建设单位代维代修情况（简述）： 3、建设单位代维代修项目及费用清单及事先通知事后告知书（附后） 共＿＿页 4、承包单位合同竣工资料编制、归档完整性和及时性情况（简述）： 经办人： 日期： 年 月 日 单位负责人： 日期： 年 月 日 合同名称： 合同编号： 质保期限： 物业管理 部门盖章： 经办人： 日期： 年 月 日 项目工程部经理： 日期： 年 月 日 项目总经理： 日期： 年 月 日 注：1、物业管理单位在保修期限内发生自行维修项目，应事先书面通知项目公司维修项目内容、清单及费
用并须得到项目公司的书面签字认可，此类书面文件应归档保留作项目公司支付相关费用的依据。
2、项目公司若在保修期限内发生自行维修项目或物业代修项目，应向承包单位采用事先书面通知，事
后书面告知（含维修项目内容、费用清单），此类书面文件应归档保留作质保金/尾款支付时的扣款依据。
11
XX集团银行帐户管理制度
第一条 第二条
为了加强XX集团银行帐户使用的监督和管理，贯彻落实XX集团财务集中管理的原则，特制定本制度。 银行账户开销户的审批程序
各公司的银行帐户开设必须符合国家有关规定，原则上不准擅自开设银行帐户，如根据实际经营情况需开设相适应的银行账户时，由公司财务部填写申请表（见附表一），报公司总经理签字，然后报送集团财务部，经集团总裁审批后，方可办理银行账户的开设与注销。
第三条
银行账户印鉴管理
公司所有的银行帐户都必须预留三枚印鉴，实行三章分管并用制，分别为：财务章、法人章和出纳章。财务章由该公司会计保管，法人章分大小账户管理，其中大帐户由集团总裁授权予专人保管，小帐户由所授权的各公司总经理保管，出纳章由公司出纳本人保管，不准1人同时保管两枚印鉴章，印鉴保管人临时出差时必须向财务主管报告备案，由其指定委托人代管。
第四条 第五条 第六条 第七条 第八条
银行账号保密原则
各公司银行帐户的账号应严格保密，非因业务需要不准对外提供。
各公司所有银行的资料（开户资料、开户许可证、银行账本）要妥善保管，银行账本要及时登记，定期同银行核对。
银行账户只供本单位经营业务以及结算使用，严禁出借账户外单位或个人使用，严禁为外来单位或个人代收代支、转账套现。
对于公司未使用的账户应及时办理销户手续，并按开户的程序进行审批； 各公司财务主管在年度报表编制中应将本公司所有的银行帐户的资料填入银行账户的汇总表（见附表2），并向集团财务部报备； 如银行帐户的情况发生变化，应及时调整汇总表的信息并及时报备。
第九条 第十条 附表：
1，开户银行帐户申请表；
2，银行帐户汇总表。
本制度之修改须经董事会讨论、批准。
本制度自发布之日起执行，解释权属集团公司财务部。
12
表一
开设银行账户申请书
年 月 日
申请部门 开户公司 申请人 开户原因 开户银行 账户性质 备注 总经理意见 财务总监意见 集团董事长意见 13
银行帐户汇总表
编制单位： 年 月 日 序开户银行 银行帐号 帐户性质 开户时间 主要用途 号
复核：
制表：
附表二 备注
14