国际金融试题库

8.外汇期货交易属于远期外汇交易的一种。

9.抵补套利和投机是外汇市场常见的业务活动,其目的都是为了盈利。 10.初始保证金就是维持保证金。

11.即期外汇交易也称现汇交易,是指外汇买卖双方按照业务惯例在外汇买卖成交的同时进行交割的交易。

12.看涨期权存在上限价格,看跌期权存在下限价格。 13.准确的预测不一定是有用的预测。 14.套期保值是一种投机行为。 15.外汇零售市场是银行间市场。 16.处于外汇多头是指买进外汇而非卖出。 三、简答题

1.外汇市场的功能主要有哪些? 2.简述外汇期权交易的特点。 3.简述外汇期货交易的主要功能。

4.什么是掉期交易?掉期交易与一般套期保值的不同是什么? 5.国际金融市场及其作用? 6.什么是亚洲美元市场? 7.货币市场与资本市场的区别? 8.欧洲货币市场有哪些特点? 9.欧洲债券与外国债券的区别? 四、分析和论述题

1.试比较远期外汇和外汇期货交易。

2.设美元对日元的即期汇率USD/JPY=153.30/40,美元3个月定期利率为8.3125%,日元同期利率为7.25%,计算美元兑日元的远期汇水和三个月远期汇率。

3.1990年1月2日中国某公司从瑞士进口仪表,若以瑞士法郎报价,每只为100瑞士法郎;若以美元报价,每只为66美元。当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率分别为:

1瑞士法郎 1美元

买入价 2.9784 4.7103

卖出价 2.9933 4.7339

将以上报价折算成人民币进行比较,比较哪种报价更为便宜。 4.欧洲货币市场的影响及其作用。 5.欧洲货币市场的构成。 6.欧洲货币市场信用扩张的形式

外汇风险及其管理

一、选择题:

1.构成外汇风险的基本要素包括( )。

A、汇率 B、本币C、外币 D、利率E、时间 2.根据外汇风险的表现形式将外汇风险分为( )。

A、汇率风险 B、交易风险C、利率风险 D、经济风险E、会计风险

3.经济风险是由以下哪几种风险组成的( )。

A、真实资产风险 B、贸易风险 C、金融资产风险 D、非贸易风险 E、营业收入风险 4.会计风险又被称为( )

A、记帐风险 B、帐面风险 B、折算风险 D、评价风险 E、帐目风险

5.会计折算时,折算汇率的选择方法有( )

A、流动与非流动法 B、货币与非货币法 C、帐目平衡法 D、时间度量法 E、现行汇率法

6.外汇风险管理战略具体可分为( )

A、非完全避险战略 B、完全避险战略

C、积极的外汇风险管理战略 D、消极的外汇风险管理战略 E、宏观外汇风险管理战略

7.经济主体在外汇风险管理中常用的方法有( )

A、货币选择法 B、提前错后法 C、外汇交易法 D、平衡法 E、货币保值条款

8.在外汇交易谈判时,常用的保值条款有( )。

A、美元保值 B、黄金保值 C、软货币保值 D、硬货币保值 E、一揽子货币保值

9.外汇交易法包括以下哪几个方面( )。

A、即期外汇交易法 B、远期外汇交易法 C、期权交易法 D、货币期货合同法 E、远期合同法

10.企业或个人的未来预期收益因汇率变化而可能受到损失的风险称为( )。

A、交易风险 B、经济风险 C、会计风险 D、汇率风险 11.对企业影响最大,企业最关心的一种外汇风险是( )。

A、汇率风险 B、交易风险 C、经济风险 D、会计风险

12.在选择汇率的方法中,按资产和负债的流动性分别选择不同的汇率,这种方法是( )。 A、现行汇率法 B、货币与非货币法 C、时间度量法 D、流动与非流动法

13.外汇风险管理战略是经济主体在外汇风险管理中的

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