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3、该项目建设投资包括：建筑工程投资13055.20万元，占项目总投资的34.01%；设备购置费13450.90万元，占项目总投资的35.04%；安装工程费403.52万元，占项目总投资的1.05%；工程建设其他费用1527.51万元，占项目总投资的3.98%（其中：土地使用权费800.00万元，占项目总投资的2.08%）；预备费426.56万元，占项目总投资的1.11%。
4、总投资及其构成：总投资（TI）=建设投资（CI）+建设期固定资产借款利息（IIDC）+流动资金（CF）。
项目总投资=28863.69+264.79+9262.86=38391.34（万元），总投资构成详见—《总投资及其构成一览表》所示。
二、 资金筹措方案
该项目固定资产投资29128.48万元，达纲年占用流动资金9262.86万元，项目总投资38391.34万元，根据谨慎财务测算，项目建设单位计划自筹资金（资本金）28377.99万元，占项目总投资的73.92%；该项目全部借款总额10013.35万元，占项目总投资的26.08%；其他资金0.00万元，占项目总投资的0.00%（其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%；其他融资0.00万元，占项目总投资的0.00%）。
（一）项目资本金
该项目资本金28377.99万元，其中：用于建设投资23481.77万元，用于建设期固定资产借款利息264.79万元，用于流动资金4631.43万元；
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资本金占项目总投资的73.92%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。
（二）项目债务资金 1、建设期固定资产借款
该项目建设期拟申请固定资产借款5381.92万元，占项目总投资的14.02%。
2、流动资金借款
该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款4631.43万元，占项目总投资的12.06%。
三、 资金运用计划
1、该项目固定资产投资29128.48万元，计划在建设期内一次性投入。 2、该项目达纲年需用流动资金9262.86万元，根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入5557.72万元，第二年投入1852.57万元，第三年投入926.28万元，第四年投入926.29万元，第五年投入0.00万元，分年度资金投入计划详见—《资金来源与运用一览表》所示。
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第十章 项目融资方案
一、 项目融资方式
1、以项目建设单位计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷资金启动项目建设。
2、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投资的重要资金来源。
3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融资。
二、 项目融资计划
（一）建设单位计划自筹资金
该项目由项目建设单位计划自筹资金（资本金）28377.99万元，占项目总投资的73.92%，主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。
（二）申请银行借款
1、该项目建设期计划向银行申请固定资产借款5381.92万元，占项目总投资的14.02%；建设期固定资产借款期限为10年，主要用于建设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。
2、该项目经营期申请流动资金借款4631.43万元，主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等，占项目总投资的12.06%。
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3、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10013.35万元，占项目总投资的26.08%。
（三）其他融资
该项目拟采取其他方式筹措资金0.00万元，占项目总投资的0.00%（其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%；其他融资0.00万元，占项目总投资的0.00%）。
三、 资金来源及风险分析
（一）资金来源可靠性分析
根据考察，项目建设单位计划自筹资金来源可靠，出资方式中企业资产运营业绩良好，投入资金数额和时序与项目建设进度及投资使用计划相匹配，能够满足该项目建设资金投入的需要。
（二）融资风险分析
1、资金供应风险：项目计划自筹资金均为自有资产，无资金供应风险。
2、利率风险：该项目计划自筹资金，不计付资金利息（包括浮动利率利息）。
3、汇率风险：该项目不使用外资，而且不进口国外设备和原材料，无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风险以及各种外币之间比价变动的风险。
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