06 (6) 客户档案
客客户客户 编号 名称 西南地区 所所属户属开户银行账分类税号 简地银行 号 码 称 区 希望校 通地址 邮政编码 发展日期 001 北京希北京市海01001 02 11111 工行 73853654 淀区上地路1号 天津市南02002 02 22222 工行 69325581 开区华苑路1号 上海市徐02006 03 33333 工行 36542234 汇区天平路8号 300000 2006-01-01 100077 2006-01-01 望学校 学天津通达002 达公司 公司 上海万003 邦证券公司 万邦证券 200032 2006-01-01 哈尔滨市哈尔滨哈平房区和004 市飞机02001 01 44444 中行 43810587 飞 平路116制造厂 号 (7) 供应商档案
所邮编 150008 2006-01-01 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属属开户银行账分类税号 地银行 号 码 区 02 地址 发展日期 001 北京迅杰迅杰 有限公司 北京联想联想 分公司 南京多媒多媒北京市朝02 55555 中行 48723367 100045 阳区十里堡8号 北京市海02 66666 中行 76473293 100036 淀区开拓路108号 03 77777 工行 55561275 230187 南京市湖北路100号 上海市浦2006-01-01 002 01 2006-01-01 003 体教学研体研究所 究所 上海信息记录记录纸厂 纸厂 04 2006-01-01 004 03 03 88888 工行 85115076 200632 东新区东方路1号 2006-01-01 (8) 外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。
(9) 结算方式
结 算 方 式 编 码 1 2 201 202 3
【实验要求】
以账套主管“汪刚”的身份注册企业门户。 【操作指导】 1．启动企业门户
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001 北京光明科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。单击“确认”按钮。 2．进行基础设置
打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。 3．按所给实验资料依次输入基础档案数据。 注意：
? 所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。 ? 客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。 ? 上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。
实验三 总账管理系统初始设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】
1. 总账系统控制参数设置
结 算 方 式 名 称 现金结算 支票结算 现金支票 转账支票 其他 否 否 是 是 否 票 据 管 理 2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录 3. 期初余额录入 【实验要求】
以“汪刚”的身份进行初始设置。 【实验资料】 1. 总账控制参数
选 项 卡 制单序时控制 支票控制 可以使用应收、应付系统的受控科目 打印凭证页脚姓名 凭证 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定 账簿 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为1月1日—12月31日 数量小数位和单价小数位设为2位 其他 部门、个人、项目按编码方式排序 参 数 设 置 2. 基础数据
(1) 2006年12月份会计科目及期初余额表
币别计量 科 目 名 称 现金(1001) 辅 助 核 算 日记 方向 借 期 初 余 额 6875.70 银行存款(1002) 工行存款(100201) 中行存款(100202) 应收账款(1131) 其他应收款(1133) 坏账准备(1141) 预付账款(1151) 物资采购(1201) 生产用物资采购(120101) 其他物资采购 (120102) 原材料(1211) 生产用原材料(121101) 其他原材料(121102) 包装物(1221) 材料成本差异(1232) 库存商品(1243) 委托加工物资(1251) 待摊费用(1301) 报刊费(130101) 固定资产(1501) 累计折旧(1502) 在建工程(1603) 人工费(160301) 材料费(160302) 其他(160303) 待处理财产损溢(1911) 待处理流动资产损溢(191101) 待处理固定资产损溢(191102) 无形资产(1801) 短期借款(2101) 应付账款(2121) 预收账款(2131) 应付工资(2151) 应付福利费(2153) 应交税金(2171) 应交增值税(217101) 进项税额(21710101) 销项税额(21710105) 银行日记 银行日记 银行日记 客户往来 个人往来 供应商往来 数量核算 项目核算 项目核算 项目核算 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 美元 吨 193829.16 193829.16 157600.00 3800.00 800.00 -294180.00 -101000.00 -193180.00 2058208.00 150000.00 1908208.00 1000.00 544000.00 642.00 642.00 260860.00 47120.91 供应商往来 客户往来 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 58500.00 200000.00 276850.00 8200.00 -16800.00 -16800.00 -33800.00 17000.00