鼎信诺审计系统操作说明

选择“是”,就会在下面的帐套名称中显示相应的帐套名,账簿名和会计年(如下图)。其中帐套名和账簿名只能选一个(如果有帐套名和账簿名的话),会计年可以选多个。固定资产和存货(下图圈中的地方)是可选的,如无特殊要求,最好全选上。

如果数据库中有多个帐套的话,会出现一个“同时取多个帐套”的按钮(如下图),这个按钮的功能是把所有帐套中的所有年度的数据取出来,每个年度取出一个sjc文件(实例见Oracle分析接口)。

好会计年之后,就可以点击“开始取数”了,之后会弹出一个处理数据的进度条

数据处理完之后会弹出一个保存文件的对话框,文件的默认保存位置是保存在前端文件夹里面,如过需要修改,可以浏览选择新的保存位置。

数据保存之后会弹出一个是否退出程序的对话框(见右图),如果在这个数据库里面还有数据需要提取,就选择“否”。

在连接sqlserver分析接口这个界面还有“高级功能”和“查询SQL”这两个按钮,里面的功能很少有人用到,这里就不介绍了。

Oracle分析接口

进入Oracle分析接口之后,出现如下界面

首先,“连接参数”的选择是和oracle数据库的版本有关的,连接参数一栏,点右边的三角号之后有如下三个选项,分别对应8i、9i、10g的oracle版本,如果被审计单位oracle的版本是11g的,我们将连接参数选为10g是可以连接数据库取数的。

然后,要注意右上角的

,如果是在服务器上取数,选前者,

在局域网内取数则选后者。由于“在服务器上连接”比在“在客户端上配置客户端连接”要简单些,所以下面只介绍如何在客户端上配置客户端连接。

选择“客户端上配置客户端连接”之后,会在这个选项下面冒出如下界面,第一个编辑框里面需要输入服务器的ip地址,这里和sqlserver里面有点不同,这里不再提供搜索服务器的功能,ip地址只能询问对方系统管理员,或者自己去对方服务器上查。

输入ip地址之后,接下来需要数据库实例名SID,在客户端上连接时,SID需要询问对方系统管理员,如果是直接在服务器上连接,可以点击左边的“获取服务名SID”,然后在列出的SID中选择。端口号默认情况下是1521,被审计单位一般不会修改数据库的端口号。

服务器IP地址和数据库实例名填好之后,点击“配置客户端”,填的相关参数会自动填入左侧相应编辑框内,如下图:

填好参数,点配置客户端前

点配置客户端后

接下来是填用户名和密码,这个只能询问系统管理员。 密码下面有一个“手工设置ODBC数据源,默认不使用”,这个不用勾选,选上了之后的操作很专业,一般人做不了,而且,一般情况下连不上数据库的话,选上这个之后一般也会连不上。

现在就可以点“连接”了,点连接之后会在“所有者”下面出现“提示:发现×个用户请从所有者列表中选择!”的提示。默认情况下,oracle会有30多个用户,点三角号后会弹出以下下拉选择列表

在下拉选择列表中点击企业帐套的所有者,稍等片刻,就会弹出一个财务软件类型的对话框。选择“是”,下面的帐套名账簿名和会计年处就会出现相应的选择(如下图)。其中帐套名 和账簿名只能选一个(如果有帐套名和

账簿名的话),会计年可以选多个。固定资产和存货是可选的,如无特殊要求,最好全选上。

接下来的操作就和sqlserver分析接口一样了,选择相应的账套名,账簿名,会计年,然后点开始取数,之后会弹出一个处理数据的进度条

数据处理完之后会弹出一个保存文件的对话框,文件的默认保存位置是保存在前端文件夹里面,如过需要修改,可以浏览选择新的保存位置。

数据保存之后会弹出一个是否退出程序的对话框(见右图),如果在这个数据库里面还有数据需要提取,就选择“否”。

如果数据库中有多个帐套的话,会出现一个“同时取多个帐套”的按钮(如下图),这个按钮的功能是把所有帐套中的所有年度的数据取出来,每个年度取出一个sjc文件,演示的数据库里面有156个账套,如果点了同时取多个账套,可能要花半天的时间,才能取完。

在连接oracle分析接口这个界面还有“高级功能”和“查询SQL”这两个按钮,里面的功能很少有人用到,这里就不介绍了。

如果连接oracle数据库时出现了问题,可以让系统管理员在旁边指导,一般oracle数据库都会有专门的人员管理。

Access分析接口

进入access分析接口之后,出现如下界面

“浏览”的功能是选择需要分析接口的access数据库数据文件,这里的access数据库数据文件扩展名一般是“.mdb”,还有金蝶kis的“.ais”文件(.ais文件是access的数据库数据文件),以及其它一些只是改了扩展名的access数据库数据文件,都可以用这个功能来分析接口。Access2007及access2010默认产生的数据库数据文件扩展名是“.accdb”,我们的前端暂时还处理不了这类文件。点击浏览之后会弹出如下选择文件的对话框

在这个浏览文件的界面下,找到需要分析接口的文件,双击或点打开即可。有时,如果我们需要对.ais文件分析接口,我们浏览到文件所在的文件夹后,却看不到文件。这个时候我们只要把“文件类型”处选择为“所有文件(*.*)”即可看到所有的文件(如图所示)。

有时候,在被审计单位取数据的时候,我们可能并不知道存放财务数据的.mdb文件在哪,这时候,我们可以用前端的“文件搜索”功能。点击文件搜索之后,会弹出一个如下图所示的对话框。

在文件搜索对话框里面,点击“指定目录”,指定要搜索的文件所在的路径。

在“搜索文件名”处指定要搜索文件的文件名,然后点击搜索即可将所有满足条件的文件列示出来。在搜索的过程中,如果需要的文件已经找到了,随时可以停止搜索。

大多数时候,我们并不知道所需文件的具体名称,只是知道文件的扩展名,或者是其他一些特征,这时,我们可以利用文件搜索功能中提供的通配符“*”和“?”,“*”匹配的是一个任意长度(可以为0)的字符串,“?”匹配的是一个长度为0或1的任意字符。搜索时,程序会自动在我们搜索的字符串前面加上“*”。

所以,当我们要搜索所有文件名以第一个字符是“f”,第三个字符是“3”,扩展名是“.txt”的文件时,我们可以把“搜索文件名”写成“f?3*.txt”(程序会搜索“*f?3*.txt”),以下是被搜索出来的一下具有代表性的文件名(感兴趣的可以仔细想一下为什么能搜索出这些文件):

F030001.txt f300002.txt asdF030001.txt asdF03.txt F3.txt 选中需要分析接口的文件之后,点击“连接”,程序便会开始分析接口,分析成功后会弹出如图所示对话框

接下来的操作就和连接sqlserver或oracle取数一样了,可以参考前面连接sqlserver或oracle的操作说明。

导出文件分析接口

进入导出文件分析接口功能后会出现如下所示界面,这个界面和access分析接口的界面是一样的。

在导出文件分析接口中,同样可以通过“浏览”或“文件搜索”找到需要的文件(参见access分析接口)。在导出文件分析接口中,一般能分析的导出文件,其结构一般是,一个文件夹内包含若干“.txt”文件。右图是一个典型的浪潮P系列5.x或8.x软件的导出文件结构。

在我们选择了任何一个文件之后,实际上,程序会选中该文件所在的文件夹,也就是说,如果在浏览或搜索文件的时候找到的是“D:\\5.0演示数据\\浪潮P系列5X8X5x\\his2006_001\\ LSTABN.TXT”,点确定后,会显示你选中的实际上是“D:\\5.0演示数据\\his2006_001\\”,如下图。

因此,选择文件的标准是,只要能让导出数据的整个文件夹显示在编辑框内就行了。

接下来点“连接”就会开始分析数据的接口类型,由于一般这类数据要分析的文件较多,所以,要等一会儿才会弹出接口类型对话框(如左图),点“是”之后,有时可能会弹出如下所示对话框,这类提示要特别注意,如果没看清楚就点“确定”,整个界面会没有任何变化,你甚至会怀疑自己是不是取数失败了。

接下来的操作与分析sqlserver或oracle取数是一样的,可以参见sqlserver或oracle分析接口。

已知接口取数

概述

在已知财务软件类型和版本的时候,我们可以根据这些信息,在接口列表中找到相应的接口,进去之后,再根据已有数据类型,选择相应的入口;或者也可以根据提供的入口类型,来选择相应的数

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)