系统初始化指南_金蝶云星空标准财务

金蝶云标准财务初始化

已出库未开票的销售订单,若以应收单确认应收,手工录入期初销售出库单并提交审核,此单据作为暂估应收,待给客户开出票后,由期初销售出库单下推应收单确认应收并提交审核。 若以销售发票确认应收,需要购买了发票模块,同时由应收单下推销售增值税发票并提交审核;

4.4. 启用暂估应收

产品路径:财务会计-应收管理-初始化-期初应收单

已出库未开票销售订单,新增期初应收单,立账类型为暂估应收,等开票之后期初应收单下推应收单,立账类型为财务应收。

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金蝶云标准财务初始化

4.5. 已收款业务

对于已收款的销售业务,新增期初收款单,如果是因非采购发生的应付业务需要新增期初其他应收款;

对于已收款,但客户要求退款的业务,手工录入收款退款单;

4.6. 应收款结束初始化

产品路径:财务会计-应收管理-初始化-应收款结束初始化

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金蝶云标准财务初始化 在初始数据录入完毕后,选择需要结束初始化的组织,点击“结束初始化”。若不结束初始化,系统无法确认期初应收数据:

5 应付款管理 5.1. 应付模块启用;

产品路径:财务会计-应付管理-初始化-启用日期

选择需要启用的组织,填写启用日期,并点击启用,没有启用过的会状态为“未启用”,启用了但没有结束初始化的状态为“启用”,结束初始化的状态为“启用,已结束初始化”。

应付模块初始化的使用,需要注意是否结合发票模块的应用和客户在确认应付账款时是否以供应商发

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金蝶云标准财务初始化 票确认应付。 应付管理参数

产品路径:财务会计-应付管理-参数设置-应付款管理参数

注意:一些单据的自动生成控制,应付付款特殊核销业务核销允许金额范围根据实际情况往上设,不然会出现特殊核销金额超出允许范围而系统不予核销;

5.2. 不启用暂估应付

产品路径:财务会计-应付管理-初始化-期初应付单

1.已入库已开票的采购订单,若用应付单确认应付,需要新增期初应付单,提交审核。若用采购发票确认应付,需要购买发票模块,并由应付单手工下推生成采购增值税发票。

注意:到票数量以及采购发票价税合计,采购发票价税合计数如果与实际应付不符情况下,系统会自动产生一个应付调整单;

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