SG-ERP异常问答管理方案计划及其注意事项-财务管理方案计划

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6)、总账会计打开新的会计期间,关闭MM模块,核算内部往来,核对发现异常并进行处理。

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7)、总账会计生成预制财务报表,由各级财务主管进行审核,审核通过,总账会计出具正式报表,关闭上期会计期间。审核不通过,调整错误账目,重新生成预制财务报表。

8)、若采用帐结法,期末损益类科目余额需要结转为零。

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1.12.2 月结前需要做哪些结转动作?

解答:月结前财务部门需要进行工单的结转、工程成本的结转,江苏电力采用账结法,期末需用自转账模板将损益类科目余额结转为零。

1.12.3 会计期间的开闭前需要完成哪些操作和检查?

解答:一般情况下,当月只能够打开一个期间,以控制本期的凭证不会错误记到其他期间;特殊情况,月度结束时,要打开下一期间,即同时打开两个期间,以便会计月末结账和新期间的业务能同时进行处理。期间关闭前,需要进行折旧的计提,GR/IR重分类,以及自动清账,并确认相关损益科目已经结转为零、确认总账科目与凭证行项目一致,结账完成后,再关闭旧的期间,即只打开新期间,然后再出具财务报表。

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1.13 相关配置问题

1.13.1 F-47 输入数据:供应商:1000001841;特别总账标示:G 系统返回的消息:特别总账标志G 没有对预付定金定义 详细描述:预付款申请单,G 预付账款-其他不可用,详细见附件。如何处理?

解答:需在后台配置供应商的特别总标识,如下图所示,加一个SGL标识G即可。

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