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1.8.3 凭证存在多借多贷时资金预算无法采集？
解答：请在业务申请平台制单的时候，不要选择合并制单。
1.8.4 现金收款业务应选择什么业务类型？
解答：不允许此类业务发生。请将现金存入银行，然后用归还备用金业务类型。
1.9 自动清账
1.9.1 目前，GR/IR、客户、供应商的清帐，是采用F.13事务码进行的，由于待清帐的数据 量巨大，不适宜在前台进行，因此需要定义job在后台处理，具体要求是： 1、按清帐的类别，建立三个job，分别对 全省GR/IR、客户、供应商进行清帐 2、清帐的时间定于每月的最后一天，具体在哪个时刻，请系统管理员根据业务和机器资源情况确定，此问题如何处理？
解答：可自行将清帐安排成后台任务；F.13根据需要设置好清帐条件，然后点击菜单栏\程序-后台执行\，根据需要安排成周期任务即可。具体步骤如下： 1、F.13 设置好清帐条件；
点击“程序-后台执行”
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2、直接点“√”
3、点击“日期/时间”在“预定的启动”设置任务执行开始的日期和时间； 然后勾选左下角“
”；然后点击左下角“周期值”；
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4、选择周期值；保存；
5、按月周期定时清帐任务安排完成，可使用SM37查看、检查任务执行情况。
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1.10 自转账模板
1.10.1 自动转账模板需要注意哪些操作点？
解答：1、取数金额有可能相反，要看取数的值与实际是否相反，如果相反就变方向，金额取绝对值；
2、SAP 中借为正，贷为负，如果取值取的以贷方为准，取出的值是负的方向不变金额取绝对值，如果是正的话则变方向，金额取绝对值；
3、做的时候最好不要用自动转账做，通过凭证预览过账，自动转账是后台批量执行的看不出来对错，凭证预览是单笔执行可以看出问题还可以生成凭证。
自转账模板界面如下：
1.11 预算管理
1.11.1 SAP预算查询时，承诺项目显示不完整，可何处理？
解答：1、关于\查询时承诺项目显示不全\，请按如下步骤操作：
选择B列，然后点击菜单\设置\，选择\列属性\，设置B列\宽度\为合适值，比如\；