3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 企业使用的是手工记账 企业使用的虽然是财务软件但却是鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件即非指定财务软件无法通过审计前端从财务软件导入数据 客户单位不肯提供财务账套不允许审计软件从财务取数 出现上述情况时需用审计前端Excel取数模板取数。 取数步骤 1在前端取数文件夹sjinputv3.2下找到相应类型的Excel手工取数模板文件复制并保存至自己知道的一个目录下然后在复制出的文件中进行编辑。 文件名分别如下 序号 文 件 名 应用范围 需填列内容 ① 财务软件余额分借贷两列取数.xls 鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件 科目余额表 科目月余额表 凭证表 ② 财务软件余额以借贷列反应方向取数.xls ③ 财务软件余额以正负反应借贷方向取数.xls ④ 手工账取数.xls 手工账 科目余额表 2在复制出的Excel取数文件中进行填写或复制科目余额表、科目月余额表和凭证表相关数据信息其中科目余额表为必填表页科目月余额表可不填。如科目月余额表不填写在Excel取数文件导入鼎信诺审计系统中点击“财务数据财务数据维护系统由科目期初数和凭证生成科目月余额表”系统自动会生成科目月余额表。 注意填写数据时表头不能修改或删除否则不能导入该表数据。 填写或复制完科目余额表和科目月余额表后注意观察“校对”列是否有“不平衡”提示信息如图 如没有该信息则说明录入数据无误如有“不平衡”信息则务必检查相应行的科目类别、借贷方向期初余额、借贷方发生额和期末余额是否有误再进行更正直至无误。 3填写完信息后进行保存并关闭该文件。 导入数据 从
财务软件取数导入鼎信诺审计系统时一般情况需使用鼎信诺审计前端手工账及非指定财务软件取数导入鼎信诺审计系统时不通过审计前端直接导入审计系统。 应在审计系统中创建一个新项目并登录该项目。点击“前端数据导入”进行导数工作。此时系统会弹出一个“前端数据导入”窗口点击“浏览”选择已经填写好的Excel取数文件后点击“确定”导入数据。当系统有“导入成功”提示信息弹出时表示Excel文件中的数据已经全部导入鼎信诺审计系统中点击“确定”。此时会系统会弹出一个“财务数据准备”对话框如下图选择相应的选项后点击“确定”。 此处注意“生成借贷方向”处不可选择如”生成借贷方向”处打√则导入的损益类科目方向全为借方这是不对的。根据各个科目的性质损益类中收益类科目发生额的记录方向应为贷方结转应为借方费用类科目发生额的记录方向应为借方结转应为贷方如全为借方时在鼎信诺审计系统取数时势必会出现收入为负数的情况。 至此手工账取数及导入鼎信诺审计系统的工作已做完其余工作与用财务软件导入数据操作一致。
4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 手工账取数在复制粘贴或者自行填写Excel前端文件时要注意避免出现无法显示的乱码现象具体体现形式包括空格等。如在Excel前端文件中包含有无法显示的乱码现象则在导入审计系统后就会出现导数不全现象即乱码后边的内容就无法导入到系统当中。例 在“其他应付款力元A区宽带”后就有一个无法识别的字符乱码有可能体现为空格但我们无法看到双击鼠标用光标在单元格字符间移动可发现。导入审计系统后就如下图导数不全。
如出现上述情况在Excel前端文件中把乱码删除重新导入数据即可。 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 当企业使用的财务软件是鼎信诺审计软件无法直接取数的指定软件时就需要把企业的财务数据先导出到Excel文件然后再通过手工账取数方法导入到鼎信诺财务软件。 但有许多的财务软件导出数据到Excel文件后会发现科目编码与科目名称同在一个单元格中这就需要先在Excel中拆分它们然后再粘贴复制到鼎信诺手工账取数模板中如下图1。 拆分时先选中拆分的列再点击菜单中的“数据分列”系统弹出对话框如下图进行相应操作即可拆分成两列。 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数 扩展名是Dmp的文件是oracle备份得到的采集dmp文件的数据首先要安装oracle然后oracle中恢复dmp文件最后运行审计前端采集数据。利用备份的文件具有很多好处。 1企业只需提供一次备份数据不论有多少家单位和年度 2不会对企业的数据产生任何影响因为我们可以在自己的计算机上恢复数据并采集 3随时随地都可以采集想要的数据不会受到时间和空间的限制。 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 在ORACLE的数据移植和配置工具中的NET MANAGER中进行连接测试。如果不能通过测试 这个用户名是不可以使用的。则要更换其他用户或给这个用户授远程链接权限。 8. ORACLE取数说明 在提取ORACLE数据库数据库时所需的参数服务器的IP、数据库的实例名SID、数据库管理员的用户名和密码、数据库的所有者名称 连接参数的取得 服务器的IP 服务器的IP可以通过下面的方法来取得 A对于是固定IP的服务器可以通过右点
击网上邻居选择属性 在本地连接上右键点击再次选择属性 选择上面对话框里的TCP/IP协议如下图 双击 会出现下图的 这样就可以看到服务器的IP地址 B还可以通过下面的方法来得到服务器的IP地址 点击电脑桌面左下角的开始按钮 点击菜单里的运行的到如下面的窗口 如图输入”cmd”点击确定出现下图的窗口 在这里输入“ipconfig”如下图 敲击“enter”回车 这样也可以的到IP地址 如何得到数据库的实例名SID A如果在服务器上取数那么可以通过前端工具来得到数据库的实力名 在ORACLE的连接界面里选择相应的连接参数连接参数的确定是根据ORACLE的版本是一致的在Windows的开始按钮里的所有程序里的ORACLE程序名称是 那这个ORACLE的版本就是10G的那么连接参数的选择就应如下图 点击获取服务名SID 这样我们就得到了服务器的数据库的实例名 B:除上面的方法还可以通过ORACLE的服务名称来找到数据库实例名 在服务器上的右键点击 我的电脑选择列表中的管理得到下图 在服务和应用程序里选择”服务的到下图” 在上图中间部分里找到ORACLE的相关服务 上面就是ORACLE的相关服务 这个服务也就是我们要找的在OracleService后的名称就有可能是数据库的实例名说这个可能是数据库的实例名是因为这的服务名称是认为设置的常规是和数据库实例名设置是一样的但也有和数据库实例名不一样的可能。 C数据库实例名还可以通过ORACLE的工具来查找这个方法查到的数据库实例名是最准确的 在服务器上点击桌面左下角的开始按钮在所有程序里选择ORACLE程序 在下拉菜单中选择 点击 中的 会她弹出下面的窗口 点击本地下的服务命名 在出