一、前端 3 1.前端的使用 3 2.取数不成功 4
3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 7
5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 8
6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数 9 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 10 8. ORACLE取数说明 10
9. 手工账取数是出现报错如图 23
10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” 23 二、系统 24
1.如何进行鼎信诺前端数据转换 24 2.连续审计多年账的处理 30 3.多个人完成一个项目的处理 30 4.底稿目录更新 30
5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008的国资委格式中的附注格式的调整办法 31
6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理 32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理 32
8. 审计项目文件存在哪儿 32 9. 集团公司的使用 33 10.机器注册码出不来 37
11. 审计系统无法进入报“项目链接不正常” 37
12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下在项目列表内没有显示相应的项目 38
13. 集团项目母公司没有数据怎么进入集团合并 39 14. 在审计系统帮助栏里面点击检查更新按钮无法更新 40 15. 如何创建项目 40
16. 目前天职国际定制的底稿模板有3套我该选择哪一套 44 17. 在预审中我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板现正式年审了我该如何将两者衔接起来 45
18. 原来出报告时在报告流转系统中提交EXCEL底稿现在还需要上传么审计软件及协同软件启用后有没什么变化 46
19. 鼎信诺合并系统是什么什么时候下发该系统大致能实现什么功能 46
20. 更新账套的使用 46 21. 在线申请时弹出空白提示 47
22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常” 47 23. 如何升级3.2系统中做过的项目 47 24. 升级项目时提示未找到POWERSJ.DB文件 48 25. 导入数据提示“连接失败” 48
26. 在3.2中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做 49 27. 3.2项目升级5002您可能遇到的问题 49
28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls模板文件” 50
29. 双击打开鼎信诺审计5002便报错 50
30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿 51 31. 注册申请由谁审披 51
32. 5003系列12-5版本如何把3.2的项目升级 52 33. 关于手工账取数的数据更新问题 52 三、底稿 54 1.核算项目转科目 54 2.如何增加报表项目 54
3.如何操作数据源列对应关系步骤 54 4替代测试如何操作 55
5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 56 6.如何生成询证函 58
7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示 61 8.帐表差异调整后提示“计算错误”的处理 61 9.未审会计报表中有些科目发生额对不上 61
10.总账明细账中明细有发生额而它的一级科目是没有发生额的 61 11.审定表中插入审定结论 62
12.关注损益类科目的冲转分录一笔费用发生后又冲回可能反方向冲
转的虚增借贷方发生额如何处理 62
13.货币资金存在多个币种时明细表的分类项与披露表如何修改是否还能实现披露表的自动汇总 62
14. 集团审计时母公司自定义了一套明细表或披露表如何才能让全集团统一使用 62
15做调整分录时发现企业没有这个科目 63
16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法 63
17. 对于还没有进行更新账套的项目希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作 64
18. 2001年会计准则附注中缺少资本公积的解决方法 66 19. 核算项目转科目之后科目级次混乱 67 20. 调整分录显示不完整 67
21. 利息收入是财务费用的下级科目发生额计入贷方的处理方法 68 22. 如何添加被审计单位没有的会计科目 68
23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录遇到需要添加新科目的时候做完调整分录后但是在底稿中没有能够出现调整分录 69 24. 三年一期底稿中以前年度的明细表数据出不来 69 25. 手工帐导入后报错信息为S1000说上级科目信息不完整 69 26. 如果审计期间是7-12月那么如何让期初数显示的是7月1日的而不是1月1日的 70
27. 损益类科目做完审计调整分录后做损益结转后生成两条重复的结转分录 70
28. 保存应收账款明细表报错提示如下图 70 29.生成总账功能 70
30. 未审会计报表不保存的影响 71 31. 损益表的上年发生额 71 32. 数据列中的更新选项 71 33. 重新读入底稿 72 34. 现金流量表的编制 72 35. 所有者权益变动表的编制 72
36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办 72 37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来 72
38. 总账明细账科目数据不全科目余额表科目信息也不全 72 39. 5000系列里看不到核算相关内容数据没有问题初始化都标识着已完成 73
40. 底稿打不开只有资产减资损失打不开 73 41. 打开底稿没有数据 73 42. 存货计价测试不出数 73
43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法 73 44. 修改底稿索引号后底稿上的索引号没有变更 73 45. 某底稿不能自动生成审定表数据 74
46. 负值重分类调整后没有在未审表中反映出帐表差异调整数 75 47. 连续审计需要生成上年发生数 75
48. 导入数据后总账明细账的明细科目有期初数而上级科目没有期
初数 76
49. 利润表中损益类科目的数据和科目余额表不同 76 50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额 77 51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据 78 52.未审报表无数据怎么办 80 四、其他 81 1.无法识别加密狗 81 2.安装MSDE出现的问题 81
3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存 81 4.被审单位的备份帐套较大时例如超过5G的磁盘空间如何处理 82 5. 底稿中出现了VALUE或者NAME错误 82
6. 如客户用的是特定的审计程序客户审计时用的是在网站上下载的标准版如何处理 84
7. 加密狗在WIN7 64位操作系统中不识别 88 8. VistaWindows7中不能运行程序 88 9. 软件注册 88 10. 校正时间 90
11. 审计系统没有办法安装 90
12. 安装MSDE2005的注意事项及参数设置 90 13. 安装MSDE2005时的问题 91
一、前端
1.前端的使用
1把前端程序C：\\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘带上U盘到被审计单位插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序 2在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口选择对应的财务软件名称点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口1、access直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件2、sqlserver若在服务器上直接点击“连接”若在客户端去掉“信任连接”的对勾点击“搜索服务器”或直接手工填写服务器的IP地址输入数据库的用户名和密码用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问连接上服务器后选择数据库 3出现一个会计年会计月的选择窗口注意这里只能选择一年会计月可以区间性的选择
4若想连续导出几年的数据导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份把备份文件放在指定目录下选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件以后跟用友一致 2.取数不成功
1搜索不到服务器 如果是在客户端的话请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态怎样开启看2、2。服务端直接选择默认的127.0.0.1或者local。
2提示本机没有安装sqlserver数据库 首先保证选择的是正确的数据
库类型有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态如图 一般打开财务软件会自动启动其数据库这样启动的数据库可能没有这个图标但是一样可用。
3提示连接失败 SQLserver数据库如果是在客户端取数的话不能选择信任连接必须输入用户名和密码如果在服务器端取数的话选择“信任连接”连接失败的话则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码需要手工输入这儿不是指财务软件的用户名和密码是指财务软件所用数据库的用户名和密码。
4无法获取会计年 请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。如果是数据库类型是【导出文件】的在前端直接点击开始取数就可以。
5文件搜索搜索不到需要的文件 先确认选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件不确认的话可以全盘扫描。
6Interbase类型的数据库连接过程出现系统缺少IBINT13.DLL这个文件的提示 到我们网站上下载INTERBASE驱动程序然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装把企业的数据库文件拷贝过来在自己电脑上安装即可取数即可。
7取数过程假死机 如果要取的数据量很大机器会出现假死状态界面不动这个时间内电脑一直在工作比如凭证量很大的话界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。在此时不要用鼠标点击如果点击很可能会造成死机。耐心等待一下即可。
3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 企业使用的是手工记账 企业使用的虽然是财务软件但却是鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件即非指定财务软件无法通过审计前端从财务软件导入数据 客户单位不肯提供财务账套不允许审计软件从财务取数 出现上述情况时需用审计前端Excel取数模板取数。 取数步骤 1在前端取数文件夹sjinputv3.2下找到相应类型的Excel手工取数模板文件复制并保存至自己知道的一个目录下然后在复制出的文件中进行编辑。 文件名分别如下 序号 文 件 名 应用范围 需填列内容 ① 财务软件余额分借贷两列取数.xls 鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件 科目余额表 科目月余额表 凭证表 ② 财务软件余额以借贷列反应方向取数.xls ③ 财务软件余额以正负反应借贷方向取数.xls ④ 手工账取数.xls 手工账 科目余额表 2在复制出的Excel取数文件中进行填写或复制科目余额表、科目月余额表和凭证表相关数据信息其中科目余额表为必填表页科目月余额表可不填。如科目月余额表不填写在Excel取数文件导入鼎信诺审计系统中点击“财务数据财务数据维护系统由科目期初数和凭证生成科目月余额表”系统自动会生成科目月余额表。 注意填写数据时表头不能修改或删除否则不能导入该表数据。 填写或复制完科目余额表和科目月余额表后注意观察“校对”列是否有“不平衡”提示信息如图 如没有该信息则说明录入数据无误如有“不平衡”信息则务必检查相应行的科目类别、借贷方向期初余额、借贷方发生额和期末余额是否有误再进行更正直至无误。 3填写完信息后进行保存并关闭该文件。 导入数据 从
财务软件取数导入鼎信诺审计系统时一般情况需使用鼎信诺审计前端手工账及非指定财务软件取数导入鼎信诺审计系统时不通过审计前端直接导入审计系统。 应在审计系统中创建一个新项目并登录该项目。点击“前端数据导入”进行导数工作。此时系统会弹出一个“前端数据导入”窗口点击“浏览”选择已经填写好的Excel取数文件后点击“确定”导入数据。当系统有“导入成功”提示信息弹出时表示Excel文件中的数据已经全部导入鼎信诺审计系统中点击“确定”。此时会系统会弹出一个“财务数据准备”对话框如下图选择相应的选项后点击“确定”。 此处注意“生成借贷方向”处不可选择如”生成借贷方向”处打√则导入的损益类科目方向全为借方这是不对的。根据各个科目的性质损益类中收益类科目发生额的记录方向应为贷方结转应为借方费用类科目发生额的记录方向应为借方结转应为贷方如全为借方时在鼎信诺审计系统取数时势必会出现收入为负数的情况。 至此手工账取数及导入鼎信诺审计系统的工作已做完其余工作与用财务软件导入数据操作一致。
4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 手工账取数在复制粘贴或者自行填写Excel前端文件时要注意避免出现无法显示的乱码现象具体体现形式包括空格等。如在Excel前端文件中包含有无法显示的乱码现象则在导入审计系统后就会出现导数不全现象即乱码后边的内容就无法导入到系统当中。例 在“其他应付款力元A区宽带”后就有一个无法识别的字符乱码有可能体现为空格但我们无法看到双击鼠标用光标在单元格字符间移动可发现。导入审计系统后就如下图导数不全。
如出现上述情况在Excel前端文件中把乱码删除重新导入数据即可。 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 当企业使用的财务软件是鼎信诺审计软件无法直接取数的指定软件时就需要把企业的财务数据先导出到Excel文件然后再通过手工账取数方法导入到鼎信诺财务软件。 但有许多的财务软件导出数据到Excel文件后会发现科目编码与科目名称同在一个单元格中这就需要先在Excel中拆分它们然后再粘贴复制到鼎信诺手工账取数模板中如下图1。 拆分时先选中拆分的列再点击菜单中的“数据分列”系统弹出对话框如下图进行相应操作即可拆分成两列。 6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数 扩展名是Dmp的文件是oracle备份得到的采集dmp文件的数据首先要安装oracle然后oracle中恢复dmp文件最后运行审计前端采集数据。利用备份的文件具有很多好处。 1企业只需提供一次备份数据不论有多少家单位和年度 2不会对企业的数据产生任何影响因为我们可以在自己的计算机上恢复数据并采集 3随时随地都可以采集想要的数据不会受到时间和空间的限制。 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 在ORACLE的数据移植和配置工具中的NET MANAGER中进行连接测试。如果不能通过测试 这个用户名是不可以使用的。则要更换其他用户或给这个用户授远程链接权限。 8. ORACLE取数说明 在提取ORACLE数据库数据库时所需的参数服务器的IP、数据库的实例名SID、数据库管理员的用户名和密码、数据库的所有者名称 连接参数的取得 服务器的IP 服务器的IP可以通过下面的方法来取得 A对于是固定IP的服务器可以通过右点
击网上邻居选择属性 在本地连接上右键点击再次选择属性 选择上面对话框里的TCP/IP协议如下图 双击 会出现下图的 这样就可以看到服务器的IP地址 B还可以通过下面的方法来得到服务器的IP地址 点击电脑桌面左下角的开始按钮 点击菜单里的运行的到如下面的窗口 如图输入”cmd”点击确定出现下图的窗口 在这里输入“ipconfig”如下图 敲击“enter”回车 这样也可以的到IP地址 如何得到数据库的实例名SID A如果在服务器上取数那么可以通过前端工具来得到数据库的实力名 在ORACLE的连接界面里选择相应的连接参数连接参数的确定是根据ORACLE的版本是一致的在Windows的开始按钮里的所有程序里的ORACLE程序名称是 那这个ORACLE的版本就是10G的那么连接参数的选择就应如下图 点击获取服务名SID 这样我们就得到了服务器的数据库的实例名 B:除上面的方法还可以通过ORACLE的服务名称来找到数据库实例名 在服务器上的右键点击 我的电脑选择列表中的管理得到下图 在服务和应用程序里选择”服务的到下图” 在上图中间部分里找到ORACLE的相关服务 上面就是ORACLE的相关服务 这个服务也就是我们要找的在OracleService后的名称就有可能是数据库的实例名说这个可能是数据库的实例名是因为这的服务名称是认为设置的常规是和数据库实例名设置是一样的但也有和数据库实例名不一样的可能。 C数据库实例名还可以通过ORACLE的工具来查找这个方法查到的数据库实例名是最准确的 在服务器上点击桌面左下角的开始按钮在所有程序里选择ORACLE程序 在下拉菜单中选择 点击 中的 会她弹出下面的窗口 点击本地下的服务命名 在出
现的对话框里就可以看到SID和端口号在这个对话框中可以看到数据库实例名SID和端口号 如果企业给的用户名不是SYSTEM那要在测试一下给的用户名是否可用 点击下图左面 中的 会弹出下面的一个界面 点击“更改登录quot弹出下面的界面 在用户名中填写要测试的用户名在口令中填写密码点击确定会回到 点击测试如果提示测试成功那这个用户名是可用的 如果是在客户端取数要先点击连接界面中的 在下面的界面中填写相应的连接参数 填写完成后点击 相应的参数会传到下面的界面 输入用户名和密码点击连接在所有者下拉菜单中就可以看到数据库的所有者选择财务软件数据库的所有者就可以看到账套名称和会计年选择会计年点击 四如果在服务器上取数那么就直接选择 如下图 填写数据库实例名和用户名和密码点击连接就可以看到所有者 选择财务软件的数据库的所有者就可以看到账套名称和会计年选择会计年点击 附注说明常见的SYSTEM的密码system、oracle、mananger 9. 手工账取数是出现报错如图 这个问题的根本原因是数据库的数据溢出造成这个的原因是在手工账里有科目名称过长超过了40个汉字只需把科目名称改短就可以。 10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” 是由于您的系统时间不对。如图 二、系统
1.如何进行鼎信诺前端数据转换 1如果得到的是全年的数据但只想用1-6月的数据那么需要进行一步转换操作如下 选中“鼎信诺数据转换” 的“前端采集文件.sjc” 点击右边的浏览文件选择要转换的sjc文件 选择后会出现会计年月这时我们只需要将1-12月改成1-6月份即
可再点击开始转换转换成功后会有提示此时的sjc文件的数据就是1-6月份的了。
2如果企业给的是.bak文件数据库备份文件我们就要进行还原操作。前提是本机上已经安装sqlserver 数据库或者我公司网站的MSDE程序即sqlserver数据库的桌面版。首先启动数据库服务一般在开始菜单-程序-启动里如果不好查找也可以用命令启动操作如下开始-运行 输入net start mssqlserver 回车即可。 选“鼎信诺数据转换” 的第三项sqlserver备份文件.bak.mdf浏览输入.bak路径选择财务软件类型新数据库目录是根据数据库的安装路径默认的此时我们不需要改动如想更改点击后面浏览按钮选择路径即可。后面的数据库名称我们可以自己定义。然后点击“还原数据库到本机SQLSERVER”。 此时我们可以直接把转换后的数据导进审计系统。前端数据导入-直连SQLSERVER数据库导数点“连接”后选择刚才还原的数据库名称。 此时要进行一步数据转换过程转换成功后有数据的表名会变成蓝色再点确定就可以导入数据了。如图
3如果企业给的是mdf文件数据库文件和ldf文件数据库日志文件所需要做的操作和上述转换bak文件是一样的。 说明上述转换过程是直接转换没有生成sjc文件如果需要生成sjc文件在数据库转换成功后先不要用“前端数据导入“功能。而是打开审计前端文件 选择财务软件类型后进入sqlserver 点连接会提示“发现几个数据库请从数据库名称列表中选择”选择刚才转换的数据库名称即可。 这时会出现会计年点击开始取数待取数完毕后会弹出保存对话框选择保存路径后就
可以得到sjc文件了。如下图 将得到的sjc文件导入审计系统就完成了转换到导入的过程了。
2.连续审计多年账的处理 首先通过前端取数工具导出前端文件。以05—07年为例分别导出05-07年三个审计年度的.sjc前端文件。 然后到审计系统中创建项目设置审计期间选择05年项目创建完后登录这个项目点击系统菜单中的“项目维护→创建项目→在当前项目下创建新的审计年度”创建06年的项目以此种方式再完成07年项目的创建。注意如果是单一一家公司的3个年度一定要选择“选择已有单位”如果是集团公司一定要选择“使用上一年度的单位关系建立集团公司”并是用“选择”选择一个年度作为新年度的一个子分公司模板。 此时通过点击“系统→更换项目”看到当前建立的审计项目下有05-07三个审计年度存在只要将前端数据文件按照顺序分别导入到相应的审计年度中点击保存就完成了多年账套创建及导入的工作了。 导入数据时建议从05开始导入数据这样在导入06年的上年发生数时就能自动从05年中获取数据如果没有按照顺序导入.