12 13 流动资金 建设期利息 300 390 7800
流动资金估算表
单位：万元
年周转周转序号 份 天数 次数 项目 流动资1 金 1.1 现金 应收帐1.2 款 1.3 存货 机器及1.3.1 配件 1.3.2 耗材 流动负2 债 应付帐2.1 款 流动资3 金 80 170 250 50 300 3 4 5 6 7 8 运 行 期 本年增4 加
投资计划与资金筹措表
单位：万元
年序号 份 项目 1 1.1 资 其中：建 设期利120 息 流动资1.2 金 300 300 270 390 1 建 设 期 2 3200 3200 3 300 运 行 期 4 5 6 7800 7500 合计 总投资 4300 建设投4300
资金筹2 措 企业自2.1 有资金 2.2 借款 长期借2.2.1 款
2000 2500 4500 2000 2500 4500 2300 700 300 3300 4300 3200 300 7800