纬创软件SAP ERP实施项目文档 配置手册
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财务会计
应付模块
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状态 在进行中 MIRO增加插入总账科目说明 日期 2010.9.27. 图标
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目录
版权 .............................................................................................................................................................. 2 文档存档路径 .............................................................................................................................................. 2 作者 .............................................................................................................................................................. 2 历史 .............................................................................................................................................................. 2 应付账款核算 .............................................................................................................................................. 4 1. 维护供应商主数据 .......................................................................................................................... 4 1.1. 创建 FK01 ............................................................................................................................... 4 1.2. 更改 FK02 ............................................................................................................................... 5 1.3. 显示 FK03 ............................................................................................................................... 6 1.4. 冻结 FK05 ............................................................................................................................... 8 1.5. 删除 FK06 ............................................................................................................................... 9 2. 发票 ................................................................................................................................................ 10 2.1. 发票入账 FB60 ..................................................................................................................... 10 3. 付款 ................................................................................................................................................ 12 3.1. 付款清帐 F-53 ....................................................................................................................... 12 3.2. 预付订金 F-48 ....................................................................................................................... 14 3.3. 转账并不清帐 F-42 ............................................................................................................... 18 3.4. 转账并清帐 F-51 ................................................................................................................... 20 3.5. 帐户清帐 F-44 ....................................................................................................................... 23 4. 帐户查询 ........................................................................................................................................ 25 4.1. 供应商余额查询 FK10N ....................................................................................................... 25 4.2 供应商行项目查询 FBL1N ................................................................................................... 26 5. 发票校验 ........................................................................................................................................ 27 5.1. 发票校验 MIRO ..................................................................................................................... 27 5.2. 取消发票校验 MR8M ........................................................................................................... 31 5.3. 查询采购订单 ME2M............................................................................................................ 31 6. 采购退货 ........................................................................................................................................ 33 6.1. 采购退货的物料查询 MB51 ................................................................................................. 33
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应付账款核算
1. 维护供应商主数据
1.1. 创建 FK01
交易码 PATH 该事务代码用于创建供应商主数据，包括一般数据和公司代码数据。 财务需要维护的供应商为关联方供应商和员工供应商。 选择相应的帐户组（关联方选择ZK03关联企业供应商），输入公司代码后回车 屏幕所示的是供应商主数据的“常规数据” 输入相应的信息 使用页面 按钮切换FK01 - 创建 会计核算-财务会计-应付帐款 -主记录-FK01
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