海信大厦卫星接收前端系统招标文件
0 0 主营业务成本6401 借 300000.0300000.0 0 0 其他业务成本6402 借 180096.5180096.5 5 5 营业税金及附加6403 借 8561.28 8561.28 销售费用6601 借 5000.00 5000.00 管理费用6602 借 23221.33 23221.33 薪资660201 部门核算 借 8542.96 8542.96 福利费660202 部门核算 借 1196.01 1196.01 办公费660203 部门核算 借 568.30 568.30 差旅费660204 部门核算 借 5600.23 5600.23 招待费660205 部门核算 借 4621.56 4621.56 折旧费660206 部门核算 借 2636.27 2636.27 页脚内容- 9 -
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其他660207 部门核算 借 56.00 56.00 财务费用6603 借 8000.00 8000.00 利息支出660301 借 8000.00 8000.00 说明： ①将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。 ②部门核算期初数据均假设为总经理办公室。 (3)凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,100201,100202 付款凭证 贷方必有 1001,100201,100202 转账凭证 凭证必无 1001,100201,100202 (4)结算方式 页脚内容- 10 -
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结算方式编码 结算方式名称 是否票据管理 1 现金结算 否 2 支票结算 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 其他 否 (5)项目目录 项目大类：生产成本5001 核算科目：生产成本及其下级所有明细科目 项目分类：1——自行开发项目，2——委托开发项目 项目名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1 (6)数据权限分配 操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。 页脚内容- 11 -
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3.期初数据 (1)总账期初余额表：见“2012年04月份会计科目及期初余额表” (2)辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入 会计科目：1122应收账款期初余额：借157600元 日期 凭证号 客户 业务员 摘要 方向 期初余额 票号 票据日期 2012-02-25 转-118 华宏公司 孙健 销售商品 借 99600.00 P112012-02-21 5 2012-03-10 转-15 昌新贸易公司 孙健 销售商品 借 58000.00 Z111 2012-03-10 会计科目：122102其他应收款—应收个人款期初余额：借3800元 日期 凭证号 部门 个人 摘要 方向 期初余额 2012-03-26 付-118 总经理办公室 肖剑 出差借款 借 2000.00 2012-03-27 付-156 销售部 孙健 出差借款 借 1800.00 会计科目：2202应付账款期初余额：贷276850元 页脚内容- 12 -