Oracle OPM流程制造
? 配方管理（FM） ? 生产管理（PROD） ? 成本管理（FIN） ? 质量管理（QM） 渠道管理
第三阶段：商务智能（BIEE）分析+全面预算管理 目前实施第一阶段，实施的详细内容包括： 组织架构设计： ? 财务账簿体系： ? 业务组： ? 资产组织：
数据维护： ? 基础设置及维护： - 财务科目设置； - 物料编码； - 财务各岗位的权限由财务管理部分别授权； - 对外报表格式设置； - 统一设置工作中心编码； - 产品类别； - 资产编码。 - 满足惠天力财务核算、财务管理 - 满足目前惠天力多公司并行的管理模式需求； - 满足惠天力多公司并行的多公司、多部门资产管理需求；
总账管理（GL）： ? 账簿管理： - 满足惠天力多公司并行的独立核算及出具报表的管理模式需求； - 满足未来惠天力化管理的财务核算、财务管理需求； - 在设计科目结构时，充分地均衡考虑各子模块与总账之间的关系，在充分满足财务核算、财务管理需要的同时，实现总账与各子分类账的平衡； - 业务模块与财务总帐模块紧密连接，当事务单据（提送货单、发票等）产生后，系统可自动生成相关的会计分录，通过会计人员审核后可以记帐凭证的形式转入总帐系统。通过这种自动连接可大大降低财务人员重复录入的工作，并使总帐系统能从财务的角度及时反映物流及资金流的变化； - 系统应支持多个利润中心、多成本中心、多费用中心的核算考核； - 支持对有规律性的会计业务自动生成凭证； ? 多币种核- 支持多币种结算业务。 算： ? 会计科目： ? 凭证管理： ? 查询管理： ? 费用分摊： ? 报表管理： ? 现金流量表： ? 预算控制：
- 按照财务核算、财务管理模式，结合现有会计科目，及Oracle系统功能特点，设计新的会计核算及管理科目体系； - 充分考虑惠天力目前的组织架构，统一及相对独立的财务核算、财务管理对会计科目的需求。 - 凭证分类：按照业务进行总账凭证的来源及类别管理，采用Oracle系统内部已经预先定义好的凭证来源及分类模式； - 凭证录入：手工凭证、ADI导入、子模块导入； - 数量凭证：支持将部份统计信息作为数量凭证录入或导入系统，实现管理报表的多样化及快速化； - 经常性凭证：支持快速的经常性凭证的公式化定义及生成； - 凭证审批：支持Oracle系统内部电子流在线审批； - 凭证过账：支持单一凭证过账，及成批过账；（备注：系统不支持凭证的反过账，本项目也不进行任何与凭证反过账相关的客户化开发） - 凭证编号：每个财务（子）账簿每个月重新从1开始流水编号； - 凭证反冲：在总账模块采用“负借负贷”式反冲。（备注：在其他所有子模块中，只支持“借贷相反”式反冲） - 凭证查询； - 科目余额查询：基于科目余额的总账本位币及外币查询，包括科目余额、预算余额查询； - Oracle不支持未过账余额查询，本项目将开发报表，实现单一明细或汇总科目的未过账余额查询，但不进行凭证未过账法定或管理报表的客户化开发。 - 实现基于科目余额（整个公式中任何数据均基于科目余额）的简单费用分摊； - 通过FSG报表工具，生成法定，及公司内部的，基于科目余额及发生额的各类报表。 - 通过ADI报表工具，生成法定，及公司内部的，基于科目余额及发生额的各类报表； - 凭证打印；（备注：如果需要按惠天力特定需求定制，则开发工作由汉得技术顾问完成。） - 采用间接法原理，采用FSG报表直接生成，由于采用间接法，有部份科目将需要适当分拆。 - 由于本次项目不包含Hyperion，因此本期项目只对实际发生的费用进行预算控制，预算的编制采用手工编制录入系统的方式。 应付账管理（AP）： ? 发票管理： - 能与采购管理系统紧密连接，当录入供应商发票后可自动更新供应商应付帐余额； - 可方便地查询供应商供货情况，如采购合同、采购订单、入库单等； - 可根据发票到期日期制定付款计划； ? 付款管理： ? 员工费用报销： ? 供应商管理： ? 员工管理： ? 银行、银行账号、银行单据管理： ? 应付账过账至总账： - 支持多币种结算； - 根据提/送货单产生客户发票； - 支持退货和红字发票处理； - 采购订单(接收)匹配； - 手工发票、红冲发票录入； - 红冲发票与发票的匹配、 - 预付款管理； - 发票复核、会计分录生成； - 单张发票付款，包括全额及部份付款； - 成批付款； - 现金付款、即期票据付款（支票、汇票等）、远期票据付款； - 在线查询。 - 员工手工填写报销单，领导手工审批后，交财务部费用会计入账。（备注：网上报销不在本次项目实施范围内）； - 员工手工填写借款单，领导手工审批后，交财务部费用会计入账，出纳支付现金时，同时打印付款单，请收款人签收，如果电子支付，则打印电子付款单，作为凭证附件。 - 与采购模块供应商管理为同一业务。 - 将需要进行个人费用管理登记的员工进行明细管理； - 明细管理银行、银行账号； - 将所有付款业务的银行单据号均在系统中明细管理。 - 每次过账时，每个业务（发票、付款）均单独产生一张凭证；并将交易编号、说明信息带至总账凭证。 - 对于红冲业务，过账时，采用借贷相反模式。（备注：不进行任何客户化开发） ? 报表管理： - 应付账统计报表。 应收账管理（AR）： ? 发票管理： - 能与销售管理系统紧密连接，发票开出后系统自动更新客户应收帐款余额； - 可随时方便查询对客户的销售及发货情况，如客户订单、提/送货单等； - 支持多币种管理； - 当收到客户付款后，可输入系统并自动冲减相应客户的应收帐款，可自动产生相应的会计分录并过入总帐； - 从销售订单模块导入发票及红冲发票； - 手工发票录入、手工红冲发票录入； - 发票调整； - 税码管理； - 在线查询； - 内部应收款项与内部应付款项对账； - 客户化开发接口，将Oracle系统内的发票，按照金税系统要求，进? 金税系统接口： ? 收款管理： ? 客户管理： ? 客户信用管理： ? 银行、银行账号、银行单据管理： ? 对账与催款： ? 应收账龄管理： ? 应收账过账至总账： ? 报表管理：
行整合，并导入金税系统。（备注：金税系统接口需要相关供应商配合。此外如果惠天力使用的金税系统不支持接口，则此项需求自动取消。） - 各类收款管理，包括现金，即期票据（支票、汇票等）、远期票据； - 收款核销； - 在线查询。 - 与销售模块客户管理为同一业务。 - 与销售模块客户信用管理为同一业务； - 客户信用信息设置，可设置客户信用限额、信用复查日期、付款方式、增值税代码、开户银行等重要信息； - 自动发货预警； - 当客户所购物价款超出信用限额时可自动产生警告及锁定客户订单或提/送货单。 - 明细管理银行、银行账号； - 将所有收款业务的银行单据号均在系统中明细管理。 - 每月可按客户生成对账单； - 生成帐龄分析报表及应收账款周转分析报表。 - 按照应收账业务类型，分类过账至总账：并打印”总账凭证相对应的应收账业务”报表，进行相应的凭证单据附件保管。 - 应收账统计报表。 固定资产管理（FA）： ? 管理要点： - Oracle资产管理模块主要供财务部使用，其他部门使用的固定资产模块功能集中为资产查询功能； - 固定资产租赁业务管理。 ? 资产增加： ? 资产安全性： - 从应付成批增加； - 手工增加； - 登记固定资产卡片； - 支持固定资产增加、减少核算。 - 不同分支公司采用不同的资产账簿，实现安全性管理； - 同一分支公司（同一资产账簿）内不同部门的资产查询也实现安全性管理。