2、每月考勤表的制作流程：
? 每月25日左右统一到办公室拿员工的考勤，把名单和每个人的公休单或出差单归类，在
考勤上标明公休或出差（忘打卡则要领导签字方可，否则算休假一天）。
? 考勤制作：《出勤表》、《试用人员出勤表》、《公休台帐》、《休假年报表》、《伙食补贴表》，
共计五张表，汇总后交内务组组长，报市场部总经理签字确认。
? 《休假年报表》贴在部门公告栏，《出勤表》交结算中心，《出勤表》、《试用人员出勤表》、
《公休台帐》、《休假年报表》、《伙食补贴表》原件交人力资源部。 ? 《休假年报表》只需年中和年底交人力资源部。
3、职业店长的行程登记、考勤制作和报销前期审核、结报及打款：
? 每天登记职业店长行程，定期查看行程，按照职业店长相应的规定进行核对，不符合要
求的通知本人进行修改，审核职业店长的发票与行程是否一致，发票审批下来后将报销款存入各自的账户。
? 职业店长休假，必须将地区经理签字的休假单传真至公司，若未收到传真件的则通知本
人取消休假，每月底做休假台账。
? 职业店长出差十天以内的必须有地区经理、营业部部长签字《公派审批单》，出差超过一
个月以上的必须由地区经理、营业部部长签字、市场部总经理签字，否则不予做公司考勤结报差旅费（试用期除外）。
? 每月24日、次月1日将主管、职业店长的行程表发给营业部部长及地区经理邮箱进行审
核，次月5日之前将职业店长的考勤表做好交领导审核后，至结算中心陈栋新处。 4、部门内及门店人员所有差旅费用的报销及借款登记。
? 部门内人员的报销：根据公司的规定审单，进行登帐（若电脑系统里没有的门店名称或
个人姓名至集团财务部指定人员处添加），市场部总经理助理、市场部总经理审核签字，总经理审批，出租费报销单交于办公室审核签字，返还相关人员。
? 门店人员的报销：根据公司规定审单，电脑登记，市场部总经理助理、市场部总经理审
核签字，结算中心内务审查，结算中心主任审核签字，市场部登帐（若电脑系统里没有的门店名称或个人姓名至集团财务部指定人员处添加），总经理审批。出租车费用交办公室审核签字，制作门店明细条和银行汇款单，将门店明细条和报销单至财务部报销，将报销好的现金至银行存入相关人员帐户，以电脑信息形式通知各门店报销内容及明细。 ? 分公司形式的自营店人员的报销：审核后，市场部总经理助理、市场部总经理审核签字，
结算中心内务审查，结算中心主任审核签字，总经理审批，寄回门店本人。 ? 若查出有谎报现象，交内务组组长，报市场部总经理助理、市场部总经理。
? 出差人员的借款登记：出差人员领取填写借款单，相关信息的查询登记，5000元以内借
款的由营业部部长签字，市场部总经理签字。5000元以上借款的由营业部部长签字、市场部总经理签字、总经理审批，财务部借款。
四、经营费用、快递费用以及其它费用结报管理工作流程： 1、部门人员经营费用的报销。
? 根据公司的规定审单，登帐（若电脑系统里没有的门店名称或个人姓名至集团财务部指
定人员处添加），市场部总经理助理、市场部总经理审核签字，总经理审核签字，集团总裁审批，返还相关人员。
2、门店除差旅费以外的其他费用的报销。
? 门店费用申请：接到经营业部部长签字后的门店费用申请，市场部总经理助理、市场部
总经理审核，总经理审批，反馈至门店和市场部营业部部长，原件留存作门店报销附件。 ? 门店其它费用的审核：收到门店贴好的报销单，根据公司规定审单，打印报销随行单，
市场部总经理助理、市场部总经理审核签字，结算中心内务审查、结算中心主任审核签字，登帐（若电脑系统里没有的门店名称或个人姓名至集团财务部指定人员处添加），总经理审批（其中超过100元的费用需集团公司审计部审核、登记和盖章，收据类型的需要总部财务审核签字），至集团财务部报销现金，将报销款存入门店相应人员帐户，以电脑通知信息形式通知各门店报销内容及明细。
? 门店所需费用以传真形式申请，营业主管确认，市场部营业部部长确认，市场部总经理
助理、市场部总经理签字，总经理审批，将领导签字后的申请以传真形式通知门店给予报销。（如有领导不确认的费用，则通知门店不得购买及报销）。
? 门店所有其他费用的报销，三天内必须送签一次，正常情况下，日结日汇，所有发票必
须于一个月内报销完毕并存入门店相关人员的帐户。每月初制《现金费用查询报表》交于结算中心相关人员。 3、每月快运费的统计及汇总。
? 自营店快递费用的审核：门店附上快递单和异动单证，收到门店快递费发票，前期审核
发票，审核异动单证并进行电脑登记，按照上述第1条结报。接收快递公司的快递单，将不同快递公司的快递单分类，分别将快递单的寄件日期、寄件人、收件单位、金额输
入电脑，汇总成表格，统计出每家快递公司的邮费总计，打印出来，交于经营费用内务结报。
? 部门快递费用的审核：接收快递公司的快递单，将不同快递公司的快递单分类，分别将
快递单的寄件日期、寄件人、收件单位、金额输入电脑，汇总成表格，统计出每家快递公司的邮费总计，打印出来，交于经营费用内务结报。 4、门店结算费用的登记、外协单及社保登账。
? 把结算中心送至的门店结算费用单送至市场部总经理助理、市场部总经理签字，返回结
算中心主任签字，门店结算费用单的登记、外协单及社保的登账。 五、会议安排、接待、出门证、部门卫生、信件、刊物管理工作流程： 1、各类会议安排、后勤保障工作。
? 将营业部上交的会议计划及申请，报市场部总经理助理、市场部总经理审核，总经理审
批。
? 经总经理同意后拟会议安排通知，由市场部总经理审批后，以门店通知信息的形式将各
项要求下发各门店，要求门店在规定时间内上报与会名单，根据门店的上报及市场部总经理的要求制作《海澜之家市场部门店营业例会日程安排》。存档备查。
? 根据会议日程编制会议行程安排，市场部总经理助理、市场部总经理签字，复印各相关
人员。
2、联营方、加盟商及其他用餐的登记申请。
? 自助餐券的申请：根据人数及情况填写《海澜之家用餐申请》→市场部总经理签字→至
办公室领取餐券并登记编号→月底校对《每月费用清单》。
? 海澜大酒店、桃花岛、桃园山庄订餐及住宿：根据就餐人数预订包厢或安排住宿。 3、私车公用及派车申请。
? 私车公用：将签好的出差单复印一份至办公室，根据要求填写《私车公用申请单》，办公
室申请，办公室审单并打印，交私车公用申请人。
? 派车申请：填写《派车申请单》，市场部总经理助理、市场部总经理签字，总经理审批，
交办公室。
4、网上申请参观通行证。
? 申请参观通行证，公司局域网办公申请，员工工号、密码，参观通行证申请，点增加后
待总办审批即可。
5、负责开具市场部人员出门证。（张偶、赵婷婷负责）
? 需开出门证人员说明出门原因，给对应的领导签字，开具出门证。 6、信件、刊物保存及下发工作。 ? 各类信件、订刊、心海内刊的下发。 7、市场部卫生工作的安排和监督。
? 安排市场部的各办公室的卫生工作，并及时检查监督，确保办公室的整洁。 六、各类办公用品领用、管理工作流程： 1、领取、发放部门日常办公用品。
? 根据市场部人员合理要求（参照总办发“行政总务管理制度2004版”）填写《办公用品
领用申请单》，由市场部总经理助理、市场部总经理签字，网上进行申请所需物品并记下物料号，由办公室审单，总部日杂库根据物料号领料，并进行发放。 2、微机、电话号码及办公家具等的申请。
? 根据需求填写“微机”等的申请单，市场部总经理助理、市场部总经理签字，办公室签
字，信息科签字，总经理审批；“电话机调换”的申请，市场部总经理助理、市场部总经理签字，办公室签字，总经理审批，交网络中心，分管领导签字，原件留存网络中心，复印件存档。
? 根据需求填写“办公家具”的申请单，市场部总经理助理、市场部总经理签字，办公室
签字，总经理审批，交130服务中心，总办签字，总裁审批，采供部意见。