上海裕安大酒店项目计划书

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营业收入汇总列表:(单位:万元)

图表13:裕安大酒店营业收入汇总表

收入 高级套商务间 标准间 配套设停车总计 房 数额 注:酒店出租率按照70%计算。 (二)酒店年经营成本测算 (1)营业成本

主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本,据了解,高星级酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本及客户早餐成本等。一般情况下,酒店客房日消耗材料成本15元,那么按照出租率70%计算,裕安大酒店客房年材料消耗费用约70.13万元;按照早餐成本每份20元、每个客房每日2份早餐计算,每年早餐成本费用约187.02万元。

(2)营业费用

营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其他费用支出。

物业管理费支出主要包括酒店设备保养费、设备修理费等等,若按照每平方米月管理费10元计算,那么裕安大酒店年物业管理费约为163.02万元(此处计算,不包含停车场面积;另外,通过协商,物业管理费还可适当降低)。另外据了解,四星级酒店年水电、燃油

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施 1264.73 2575.44 100 场 35 4435.07 459.9 上海裕安大酒店项目计划书

等能源消耗费用约360万元。

基层员工工资:根据下文所示的裕安大酒店岗位设臵和人员编制表,我们预编酒店基层员工为98人。按照目前上海高星级酒店基层员工工资的一般水平(每月平均薪水1800元、含四金),裕安大酒店基层员工年工资总额约212万元。

其他费用:其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。据了解,高星级酒店年宣传、广告费用约10万元。

(3)管理费用

管理费用主要是指酒店运营过程中酒店管理层工资、酒店公司前期开办费用以及酒店固定资产折旧费。

管理层工资:根据下文所示的裕安大酒店岗位设臵和人员编制表,我们预编酒店管理层员工为10人。按照目前上海高星级酒店管理层员工工资的一般水平(平均年薪10万元、含四金),裕安大酒店管理层员工年工资总额约100万元。

公司开办费用:主要包括装饰费用和酒店公司工商注册费用、酒店开业典礼费用等,开办费用合计1130万元(其中装饰费用约为1100万元)。公司开办费用按照5年摊销,每年摊销费用为226万元。

固定资产折旧与摊消费:相关须重新添臵固定资产(设备)400万元,折旧年限按照10年计算,每年折旧费用为38万元。增加酒店电脑等办公用固定资产30万元,按照5年折旧,每年折旧费用为5.7万元。

酒店固定资产折旧费和开办费摊销表:

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图表14:裕安大酒店固定资产折旧费和开办费

折旧资产 公司开办费 资产总值(万元) 折旧年限 年折旧成本(万元) 1130 5 10 5 226 38 5.7 269.7 设备固定资产 400 办公固定资产 30 折旧和摊销费 用总计

其他费用:按照高星级酒店费用开支的一般标准,每年酒店差旅费、办公费、招待费、小车费、培训费约需 80万元。

(4)财务费用

财务费用主要是指酒店涉及银行贷款时需支付银行利息、银行手续费等。计划银行贷款1500万人民币,贷款时间为2年,按照目前银行贷款利率计算,每年财务费用约90万元。

综上所述,裕安大酒店各项年运营成本费用总额约为1541.87万元人民币。

酒店运营具体成本构成表:(单位:万元人民币)

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图表15:裕安大酒店运营成本表

序号 1 成本 客房年材料消耗费用 年成本数额 70.13 备注 客房日消耗材料成本15元,出租率按照70%计算 2 年早餐成本费用 187.02 早餐成本每份20元、每客房每日2份早餐,出租率按照70%计算 3 4 物业管理费 163.02 不包含停车场面积 年水电、燃油等能源消360 耗费 —— 5 6 7 8 基层员工工资 宣传、广告费 管理层工资 公司开办费用年摊消 212 10 100 预编酒店基层员工为98人 —— 预编酒店管理层员工为10人 226(公司开办费包括装饰费用和用总费用1100万按照5年摊销,每年摊销费用为226万元) 酒店公司工商注册费用、酒店开业典礼费用等 9 固定资产年折旧与摊消43.7 费 —— 第32页 共59页

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