上海裕安大酒店项目计划书
盈亏平衡的出租率 盈亏平衡的出租价格 （元/套/天） 16.61% 342.08 11.69% 339.19 10.44% 336.37 9.45% 333.63 图表25：裕安大酒店2006—2010年盈亏平衡出租率
2006-2010年盈亏平衡出租率25.00 .00.00.00%5.00%0.00 062007200820092010
注：财务数据成本项中尚有未考虑因素（如酒店折旧，其他管理费用，不可预见费用等），但总体上达到盈亏平衡水平难度和风险都较小。
19.13.61.69.44%9.45%盈亏平衡的出租率图表26：裕安大酒店2006—2010年盈亏平衡出租价格
2006-2010年盈亏平衡出租价格35034534033533032520062007200820092010345.06342.08339.19336.37333.63盈亏平衡的出租价格（元/套/天）
（三）现金流量预测表
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图表27：裕安大酒店2006—2010年现金流量预测表
金额单位：万元
项目 一、现金流入 营业收入 股东流动资金 银行借款 其他（预收和往来款项） 合计 二、现金流出 成本费用、营业税及附加 利息支出 开办费用 改建工程支出 固定资产购臵 上缴所得税 支付股东股利 归还股东资金 归还银行借款 其他（预付款等） 合计 三、现金净流入 2006年 0 150 1500 1650 2007年 4435 0 0 30 4465 2008年 4998 0 0 50 5048 2009年 5590 0 0 40 5630 2010年 6385 0 0 40 6425 0 45 30 1100 430 0 0 0 0 0 1605 45 1418 90 测算 45（半年） 测算 0 测算 0 - - 0 278 940 200 0 20 2946 1519 - - 新购额 本年70%+上年余额 2025 - - 新购额 本年70%+上年余额 测算 - - 新购额 本年70%+上年余额 测算 - 1500（7月还） 30 - - 30 - - 50 说明：所得税按当年上缴70%，第二年清算30%的方法测算。支付股东股利：07年按原租金收入（扣税后）预分配，08年按07年可分配利润预分配。
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十、裕安大厦业主分布态势及业主参股方式 （一）业主分布态势
目前，裕安大厦共有业主55个，其中包括14个私人业主。裕安大厦1、2、3、4、5、10、11、12、17、18、19、20、21、23、25、26、28、29等楼层的产权比较完整，即每一层均完整地属于某一个业主，而其他楼层的产权较为分散。另外，据统计，裕安大厦共有安徽企业业主29个，主要产权集中分布在地下停车场、1、2、4、5、6、7、11、12、13、16、15、17、18、26、28、29等楼层。
下面详细列出每个楼层安徽企业产权比例：
图表28：裕安大厦各楼层企业产权比例一览
（单位面积：平方米） 楼层 省内企业 产权面积 其他产权面省内企业产 省内企其他业积 权面积比例 业业主主数 数 B1 1 2 3 3424．17 3424．17 0 0 0 3424．17 0 0 0 100％ 100％ 100％ 0 100％ 100％ 100％ 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 第43页 共59页
主4 1035．13 裙4 5
1035．13 上海裕安大酒店项目计划书
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
507．84 541．96 632．53 835．05 0 1035．13 1035．13 781．37 318．42 919．23 393．12 1035．13 1035．13 0 0 0 765．52 0 0 0 1035．13 493．17 527．29 493．17 402．6 200．08 1035．13 0 0 253．76 716．71 115．90 642．01 0 0 1035．13 1035．13 1035．13 269．61 1035．13 1035．13 1035．13 0 541．96 49％ 52％ 61％ 81％ 0 100％ 100％ 75％ 31％ 89％ 38％ 100％ 100％ 0 0 0 74％ 0 0 0 100％ 48％ 3 2 5 4 0 1 1 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 3 2 1 0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 6 1 0 1 第44页 共59页