上海裕安大酒店项目计划书

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盈亏平衡的出租率 盈亏平衡的出租价格 (元/套/天) 16.61% 342.08 11.69% 339.19 10.44% 336.37 9.45% 333.63 图表25:裕安大酒店2006—2010年盈亏平衡出租率

2006-2010年盈亏平衡出租率25.00 .00.00.00%5.00%0.00 062007200820092010

注:财务数据成本项中尚有未考虑因素(如酒店折旧,其他管理费用,不可预见费用等),但总体上达到盈亏平衡水平难度和风险都较小。

19.13.61.69.44%9.45%盈亏平衡的出租率图表26:裕安大酒店2006—2010年盈亏平衡出租价格

2006-2010年盈亏平衡出租价格35034534033533032520062007200820092010345.06342.08339.19336.37333.63盈亏平衡的出租价格(元/套/天)

(三)现金流量预测表

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图表27:裕安大酒店2006—2010年现金流量预测表

金额单位:万元

项目 一、现金流入 营业收入 股东流动资金 银行借款 其他(预收和往来款项) 合计 二、现金流出 成本费用、营业税及附加 利息支出 开办费用 改建工程支出 固定资产购臵 上缴所得税 支付股东股利 归还股东资金 归还银行借款 其他(预付款等) 合计 三、现金净流入 2006年 0 150 1500 1650 2007年 4435 0 0 30 4465 2008年 4998 0 0 50 5048 2009年 5590 0 0 40 5630 2010年 6385 0 0 40 6425 0 45 30 1100 430 0 0 0 0 0 1605 45 1418 90 测算 45(半年) 测算 0 测算 0 - - 0 278 940 200 0 20 2946 1519 - - 新购额 本年70%+上年余额 2025 - - 新购额 本年70%+上年余额 测算 - - 新购额 本年70%+上年余额 测算 - 1500(7月还) 30 - - 30 - - 50 说明:所得税按当年上缴70%,第二年清算30%的方法测算。支付股东股利:07年按原租金收入(扣税后)预分配,08年按07年可分配利润预分配。

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十、裕安大厦业主分布态势及业主参股方式 (一)业主分布态势

目前,裕安大厦共有业主55个,其中包括14个私人业主。裕安大厦1、2、3、4、5、10、11、12、17、18、19、20、21、23、25、26、28、29等楼层的产权比较完整,即每一层均完整地属于某一个业主,而其他楼层的产权较为分散。另外,据统计,裕安大厦共有安徽企业业主29个,主要产权集中分布在地下停车场、1、2、4、5、6、7、11、12、13、16、15、17、18、26、28、29等楼层。

下面详细列出每个楼层安徽企业产权比例:

图表28:裕安大厦各楼层企业产权比例一览

(单位面积:平方米) 楼层 省内企业 产权面积 其他产权面省内企业产 省内企其他业积 权面积比例 业业主主数 数 B1 1 2 3 3424.17 3424.17 0 0 0 3424.17 0 0 0 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 第43页 共59页

主4 1035.13 裙4 5

1035.13 上海裕安大酒店项目计划书

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

507.84 541.96 632.53 835.05 0 1035.13 1035.13 781.37 318.42 919.23 393.12 1035.13 1035.13 0 0 0 765.52 0 0 0 1035.13 493.17 527.29 493.17 402.6 200.08 1035.13 0 0 253.76 716.71 115.90 642.01 0 0 1035.13 1035.13 1035.13 269.61 1035.13 1035.13 1035.13 0 541.96 49% 52% 61% 81% 0 100% 100% 75% 31% 89% 38% 100% 100% 0 0 0 74% 0 0 0 100% 48% 3 2 5 4 0 1 1 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 3 2 1 0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 6 1 0 1 第44页 共59页

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