EBS总账模块操作手册

GL模块操作手册

批:输入批名。

说明:说明该批的简要说明。

日记账:表示所形成日记账分录的名称。 类别:表示所形成日记账分录的分类 币种:选择CNY或者根据需要选择。

“上次执行”栏:标明该批组执行的最后一个会计期和日期,是不可输入的。 若需借用其他批组的经常性分录公式,则选择自动拷贝批组,并选择相应的批组名。 “有效日期”栏:该公式的有效日期范围,在不需使用该批组时可以定义失效日期。 输入信息后点击“行”定义公式:

IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)

第 21 页 共 61 页

GL模块操作手册

行:如输入日记账时的行数10,20等。

IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)

第 22 页 共 61 页

GL模块操作手册

账户:该会计分录行数行固定的账户。 行说明:该会计分录行数行所附带的摘要。

公式栏:不录入信息便会只生成科目,没有金额信息。建议只使用该种模式。 步骤:执行的步骤序号。

运算符:相应运算符或者是直接引用其他账户。 金额:分摊的固定金额或者比率。 账户:引用账户为变量。

余额类型:分为“实际”和“预算”,一般为“实际”。

金额类型:分为“ptd”和“年初至今”两类,分别为期初数和当期数两类。

以上输入分录行的计算公式(或计算步骤)可以是常数,也可以是带变量的公式。变量为某账户某期间(当前周期、前一周期等)的余额或本期发生净值。公式将决定该分录行是如何计算其金额的。如要定义框架分录,则只须输入该行的账户既可,无须公式。 注意:

公式遵循EASYCACL的规则。举例说明该规则如下: 输入计算公式:A + B,则应输入如下几项: 因子 A B

运算符 解释

输入A后,后跟“输入”运算符,用以分离第二个值 输入B后,进行加法运算操作,用以执行与A的加法运算

输入 +

其他特殊行:最后增加自动抵消行,并定义自动抵消行的账户,其作用是当定义的分录借贷 不平时,将差额记入该账户,可以自动计算10-40行的累计数。

IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)

第 23 页 共 61 页

GL模块操作手册

点击“生成”。

提交之后,通过“查看/请求”,查询状态。

注:若是设定了经常性分录之后,需要修改的,选定需修改的行,点击 改。

,即可修

IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)

第 24 页 共 61 页

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)