GL模块操作手册
2、总帐会计检查总帐与子模块数据是否一致。如有问题，检查原因，根据错误原因对总帐凭证或子系统业务进行调整，生成打印各种报表；
3、总帐会计或会计主管检查各报表结果是否正确，如不正确，进行凭证调整，如正确，关闭各子模块期间，同时打开各子模块及总帐模块下一会计期间。 4、关闭总帐会计期，提交相关财务报表。 关账检查
各子模块和总帐关帐前应检查核对如下内容：
1、检查各子模块是否存在未导入数据：总帐模块需检查应收、应付、资产等子模块导入的凭证；外围系统导入的凭证，检查导入的凭证是否完整、正确。总帐会计可以在“凭证-导入-更正”界面检查是否有未导入总帐的记录，若有记录，则必须手工执行导入，必要时可向IT部门协助；
2、检查总帐是否存在未过帐凭证：总帐会计可以在“凭证-过帐”界面，检查是否存在未过帐的凭证，确保所有的凭证都已经过帐；
3、检查暂记、中转科目是否存在余额：一般情况下，中转科目的期末余额应该为零，否则必须及时查询原因并进行相关处理，以结平中转科目。中转科目示例： 固定资产-中转 在建工程-中转 无形资产-中转 长期待摊费用-中转 应收应付对-中转
核对总帐与明细帐的当期发生额、期末余额是否一致：主要的会计科目有“应付帐款”、“预付帐款”、“其他应收款”、“应收帐款”、“预收帐款”、“内部往来”、“存货（原材料、产成品、发出商品、生产成本等）”、“应付职工薪酬”“主营业务收入”、“主营业务成本”、“固定资产”、“累计折旧”等，以上所有科目都要要求核对当期发生额，其中资产、负债类的科目还要求核对期末余额是否一致。
4、检查子模块会计期间是否已关闭：总帐会计应检查应收、应付、资产是否已经关闭，并核对完相关的帐务信息之后才能关闭总帐会计期。一般情况下，总帐会计期不得永久关闭。对会计期间的打开和关闭由总帐会计控制。
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打开/关闭会计期
Oracle的会计期间基于帐套、模块来控制，即各帐套的会计期间各自维护。凡是生成会计分录的模块均有会计期控制，各模块单独控制。 按业务处理顺序逻辑，建议关闭会计期按以下顺序：
PO->INV->AP->FA->AR->GL 期间打开和关闭时点：
1） 每月1日总帐会计打开各模块会计期；
2） 总帐与各子模块核对无误后，关闭各模块会计期。 路径
期间管理/总帐期间 总账会计/设置/打开/关闭 操作说明
点击查找。
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打开：表示会计期打开，可以对该会计期数据进行维护。 已关闭：会计期关闭，不能进行事务处理。
永久关闭：会计期间永远关闭，不能再打开。所以，不要选择“永久关闭”。 一般月末总账数据处理完毕后选择“已关闭”状态。关闭当月期间后，选择“打开下一期间”打开会计期。
总账常用报表操作说明
路径
总账会计/报表/请求/标准 操作说明
进入报表界面后，选择“单个请求”相应报表，常用报表如下：
序号 1 2 3 报表名称 CUX_三栏账明细账打印 CUX_总账三栏账打印 CUX_日记帐打印 报表内容简要描述 按科目查询和打印明细、余额 按科目查询和打印余额 凭证打印和查看 报表用途 查看、打印 查看、打印 查看、打印 IBM/运通四方內部保密（密级：□公开，□一般，□秘密）
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4 CUX_库存商品进出汇总（产品分类） CUX_现金流量每天明细表 CUX_现金流量每月明细表 CUX_现金流量表主表 CUX_资金预算统计表 CUX_部门科目三栏明细打印 CUX_应收应付三栏账明细打印 CUX_资金日记帐 CUX_应付票据余额表 CUX_应收票据余额表 总账 - 输入币种 日记账 - （132 个字符） 试算表 按产品车型大类统计进销存台帐跟试算表核对 应收应付查询 每个月查完保存 5 6 7 8 9 10 查看 查看 查看 查看 查看 查看、打印 11 12 13 14 15 16 查看和打印现金、银行日记帐 查看应付票据余额 查看应收票据余额 查看、打印 查看 查看 按照日记账明细列出本位币种的明细发生额 本位币凭证，可根据日期和批名来提交。 按照末级会计科目查看一定区间内的期初余额、期间发生额、期末余额 按照账户组合明细查看一定区间内账户的期初余额、期间发生额、期末余额 某一区间段的明细账户的期间发生明细（本位币）。 查看会计科目、公司、部门、员工资料 查询账户组合某一段值具体值列表 审核、存档 试算平衡 17 试算表-明细 试算平衡 18 账户分析（132或180字符） 科目表 - 段值列表 打印报表 审核、备查 查看、备查 19 对于提交完成的报表，可以在屏幕查询，也可以转出为文本（TXT）文件和Excel。
CUX_库存商品进出汇总（产品分类）发生额
贷方发生额取数逻辑：发出商品、移库、杂项，发生额汇总不等于主营业务成本发生额， 主营业务成本发生额对应库存商品发生额请通过库存商品发生额汇总查询。
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