EBS总账模块操作手册 - 图文

GL模块操作手册

广州运通四方汽车零配件有限公司 Oracle ERP项目 用户操作手册 总帐模块

作者:

创建日期: 最后更新: 控制号: 版本: 审批:

V1.0

运通四方项目经理 IBM项目经理

IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)

第 1 页 共 61 页

GL模块操作手册

文档控制

变更记录

日期 作者 版本 变更索引 审阅

姓名 职务 运通项目经理 IBM项目经理

分发

份数.. 姓名 职位 1 2 3 4 资料室主管 项目组成员 项目资料室

IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)

第 2 页 共 61 页

GL模块操作手册

文档控制 ............................................................................................................................................................................. 2 变更记录 ................................................................................................................................................................................. 2 审阅 ......................................................................................................................................................................................... 2 分发 ......................................................................................................................................................................................... 2 前言 .................................................................................................................................................................................... 8 日记账操作流程 ................................................................................................................................................................. 9 1、日记账的录入 ................................................................................................................................................................... 9 2、未过账日记账的删除、修改等调整 .............................................................................................................................. 12 3、日记账的审核、过账 ..................................................................................................................................................... 13 4、已过账日记账的调整 ..................................................................................................................................................... 15 5、各模块日记账信息的引入 ............................................................................................................................................. 17 6、经常性分录的定义 ......................................................................................................................................................... 20 7、总帐审核 ......................................................................................................................................................................... 26 8、各部门奖金计提数据提取方法...................................................................................................................................... 28 9、礼品操作流程 ................................................................................................................................................................. 30 10、FSG报表的定义 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 11、结转损益 ....................................................................................................................................................................... 33 总帐期间维护 ..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 总账会计期的打开、关闭 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 总账常用报表操作说明 ....................................................................................................................................................... 39 账户发生额、余额的查询 ................................................................................................................................................ 41 汇总模板的定义 ................................................................................................................................................................... 41 汇总模板的使用 ................................................................................................................................................................... 44 预算 .................................................................................................................................................................................. 48 各模块凭证打印 ............................................................................................................................................................... 52 各模块凭证编号 ............................................................................................................................................................... 58

IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)

第 3 页 共 61 页

GL模块操作手册

系统登录方法

登录系统

在Web页面输入登录系统的地址名。 正式环境:http://erp.ytsf.com.cn:8001 测试环境: http://p740b.ytsf.com.cn:8040 用户名: 工号 如: 初始口令:

输入用户名和口令,登录系统。

Note:如果是第一次登录系统,系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令

IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□一般,□秘密)

第 4 页 共 61 页

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)