库车城市建设投资集团有限公司制度汇编（共199页） - 图文

库车城市建设投资（集团）有限公司制度汇编

（十一）警卫职责

1、严守纪律、坚守岗位，在规定的值班时间内不得擅自离岗；

2、提高警惕，增强防范意识，负责查问进入公司办公场所的外来人员、车辆，发现可疑现象要及时报告；

3、按规定时间开、关公司大门，对外来人员进行登记、上报，禁止外来人员非工作时间进入公司；

4、发现问题及时报告当地派出所和上级领导，并维护现场；

5、负责院内绿化、卫生区域和门前三包工作； 6、完成领导交办的其他工作任务。

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（十二）会计职责

1、认真解读党和国家的财经政策，遵守财务制度和财经纪律，熟悉各项财务、税收法规；

2、在公司领导的指导下，负责各项资金的管理，严格审核各项经费的开支范围和开支标准，合理使用各项资金； 3、负责各项会计事务的处理，准确完整地进行核算和监督，做到帐科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结、编报及时，并及时向领导提供会计信息；

4、建立财产清查制度，保证帐实、帐款相符； 5、按照会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等资料，做好会计档案管理工作；

6、经主管领导批准，配合上级部门或有关部门的监督、检查或查询；

7、完成领导交办的其它工作任务。

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（十三）出纳员职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；

2、严格执行现金库存限额制度，做好银行存款和库存现金借贷，达到日清月结，严禁以白条抵库；

3、保管好印章、现金、空白支票、有价证券、空白收据等。做好银行存款的收支对帐工作，随时掌握银行存款余额；严禁开具空头支票。保证帐证相符，帐款相符； 4、认真审核原始凭证，作好各种票据的发放和回收工作；

5、按时做好工资、资金等费用发放、各项当月的扣缴等工作；

6、协助会计做好财务工作及领导交办的其它工作。

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（十四）记帐、统计员职责

1、在本室负责人领导下，正确认真记好各种总帐、明细帐（库存材料、固定资产等）；

2、在本室负责人的安排下，定期对帐目进行核对，出现差错负责查对，做到帐帐相符、帐实相符、帐证相符； 3、负责按月及时向各级主管部门报送统计资料、会计报表等；

4、完成本室负责人交办的其它任务。

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