应付账款操作手册
2.2
SAP菜单 事务代码 功能说明 无采购订单的供应商贷项凭证录入
会计核算?财务会计?应付账款?凭证输入?贷项备忘录 FB65 无采购订单的供应商发票录入 ? 使用事务代码FB65进入下列界面，输入红色标记信息
1 2 3 4 6 5 7 8 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
输入内容 注意此处与事务代码FB60的不同之处 输入要记账的供应商编码 发票的日期 会计凭证要记账的日期 必输，但没限制输入内容 价税合计数（借方金额） 如果需要系统自动计算税额，可以勾选，否则可以不选。 借方的会计科目 贷方金额 输入字段名称 交易 供应商 发票日期 过账日期 参照 金额 计算税额 科目 金额 类型 系统默认 必输 必输 必输 必输 必输 可输 必输 必输 Page 17
应付账款操作手册
? 双击行项目，输入成本中心（对于成本费用类科目，必须输入成本中心）
? 返回，点击
? 点击按钮，系统提示下列信息
表明会计凭证已经生成。 Page 18
应付账款操作手册
3. 供应商特别总账业务
在实际业务中，与供应商可能发生多种类型的业务，但是不同类型的业务记账的会计科目不同，有应付账款、其他应付款、预付账款、汇票等，在SAP中我们会在供应商主数据中维护一个默认的记账科目（统驭科目），在与供应商发生业务交易时，输入供应商的编码，系统根据供应商的编码自动带出在供应商主数据中维护的默认的记账科目，但是有时与某供应商发生的业务交易并不计入供应商主数据中维护的记账科目，为了通过供应商记账能够记入非默认的记账科目，我们使用特别总账标志+供应商编码共同指定要记账的科目，这就是我们所说的特别总账业务。目前在系统内设置的特别总账有 特殊总账标志 V 用途 特殊总账描述 记录供应商需要支付的押金或保证金 供应商保证金 记录关联方之间非贸易往来，如代垫代付等等 X M L Q 其他应付款-集团内 预付固定资产和无形资产 预付款，有形资本 Down payments inventory goods 供应商其他应付 对第三方贸易应付款 记录非关联方之间非贸易往来 记录第三方的非贸易应付款、预付给关联方的款项、对第三方的非贸易应付款、对员工的借款。 R Down payments made 3.1
SAP菜单 事务代码 功能说明 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）
会计核算?财务会计?应付账款?凭证输入?发票一般 F-43 特别总账业务记账 ? 使用事务代码F-43，进入下列界面,输入红色标记部分
Page 19
应付账款操作手册
1 2 3 4 5 6 7 89 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 货币/汇率 记账码 科目 SGL标志 类型 必输 必输 必输 必输 必输 必输 必输 必输 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KR，系统默认 输入公司代码，如CN52 输入公司货币CNY,如果是外币则输入外币代码和汇率 供应商特别总账借方29，贷方39 输入供应商编码 输入了记账码29或者39,特别总账标志是必输的，根据实际情况选择特别总账业务的标志，在此选择Q
? 回车，进入下列界面，输入金额
Page 20