其他综合收益 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债与所有者权益总计 -9,170.07 6,559,500.50 123,979.17 6,683,480.00 21,496,800.00 -55,080.61 9,132,710.00 138,761.67 9,271,471.00 25,123,416.00 -45,910.54 2,573,209.50 14,782.50 2,587,991.00 3,626,616.00 500.66% 11.92% -0.21% 0.07% 39.23% 11.97% 38.72% 12.04% 16.87% 16.87% 2.1.2 垂直结构分析
表格 6 2018年度 垂直分析 Table 6 Vertical Analysis In 2018 项目(万元) 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据净额 应收账款净额 预付款项净额 应收利息净额 其他应收款净额 存货净额 其他流动资产 流动资产合计 发放贷款及垫款净额 可供出售金融资产净额 长期股权投资净额 投资性房地产净额 固定资产净额 在建工程净额 固定资产清理 无形资产净额 商誉净额 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 短期借款 吸收存款及同业存放 2017年 46.34 0.28 0.22 15.01 2.70 1.73 0.88 0.12 7.71 4.81 79.80 3.10 1.01 0.05 0.24 8.13 0.47 0.01 1.68 - 0.00 5.04 0.47 20.20 100.00 8.67 0.12 2018年 45.01 0.40 0.07 14.29 3.06 0.86 - 1.02 7.97 6.81 79.49 3.61 0.88 0.90 0.21 7.32 0.66 - 2.07 0.02 0.00 4.52 0.31 20.51 100.00 8.78 0.13 变动额 -1.33 0.12 -0.16 -0.71 0.36 -0.87 -0.88 0.90 0.26 2.00 -0.30 0.51 -0.13 0.84 -0.03 -0.81 0.19 -0.01 0.39 0.02 0.00 -0.52 -0.16 0.30 - 0.11 0.00 变动比 -2.87% 43.90% -69.72% -4.74% 13.31% -50.25% -100.00% 764.26% 3.35% 41.57% -0.38% 16.31% -12.81% 1644.55% -10.96% -9.94% 39.49% -100.00% 23.55% 0.00% 64.17% -10.40% -33.29% 1.50% 0.00% 1.27% 1.25% 7
衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 递延所得税负债 其他非流动负债 递延收益-非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他综合收益 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债与所有者权益总计 0.29 4.54 16.07 6.58 0.87 1.82 0.09 0.00 1.21 28.34 68.61 0.19 0.05 0.06 0.30 68.91 2.80 0.05 1.63 0.15 25.93 -0.04 30.51 0.58 31.09 100.00 0.10 4.31 15.52 3.90 0.98 1.93 - - 1.89 25.22 62.76 0.21 0.05 0.07 0.33 63.10 2.39 0.04 1.39 0.13 32.61 -0.22 36.35 0.55 36.90 100.00 -0.18 -0.23 -0.56 -2.68 0.11 0.11 -0.09 -0.00 0.68 -3.12 -5.85 0.03 -0.00 0.01 0.03 -5.81 -0.40 -0.01 -0.24 -0.02 6.69 -0.18 5.84 -0.02 5.81 - -64.24% -5.07% -3.45% -40.76% 12.76% 6.13% -100.00% -100.00% 55.96% -10.99% -8.52% 13.71% -0.67% 12.73% 10.99% -8.44% -14.44% -23.08% -14.44% -13.89% 25.78% 413.95% 19.13% -4.23% 18.70% 0.00% 2.2 利润表分析
2.2.1 水平趋势分析
表格 7 2018年度 水平分析
Table 7 Horizontal Analysis In 2018 项目(万元) 营业总收入 营业收入 利息净收入 利息收入 2017年 14,982,366.00 14,828,645.00 153,591.56 173,180.66 2018年 19,997,800.00 19,812,318.00 185,394.59 189,928.78 变动额 5,015,434.00 4,983,673.00 31,803.03 16,748.13 变动比 影响总收入 33.48% 33.48% 33.61% 33.26% 20.71% 9.67% 0.21% 0.11% 8
利息支出 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益 其他业务利润 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 基本每股收益 稀释每股收益 其他综合收益(损失) 综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 归属少数股东的综合收益 19,589.09 129.51 129.51 - 12,450,292.00 9,956,291.00 151,303.55 1,666,026.88 607,114.38 43,128.47 26,378.70 921.25 39,664.81 648.75 40,006.64 2,612,666.50 51,105.91 2,054.02 2,661,718.50 410,858.59 2,250,860.00 2,240,157.50 10,702.28 0.00 0.00 12,572.03 2,263,432.00 2,253,065.50 10,366.55 4,534.19 87.52 153.29 65.77 16,954,332.00 13,823,417.00 174,189.27 1,889,957.75 1,135,421.88 -94,820.14 26,167.42 4,625.74 10,676.89 56.05 40,918.98 3,099,688.50 31,785.77 4,123.47 3,127,350.75 489,447.78 2,637,903.00 2,620,278.75 17,624.21 0.00 0.00 -45,727.43 2,592,175.50 2,574,368.25 17,807.32 -15,054.90 -41.99 23.78 65.77 4,504,040.00 3,867,126.00 22,885.72 223,930.88 528,307.50 -211.28 -28,987.92 -592.70 912.34 487,022.00 -19,320.14 465,632.25 78,589.19 387,043.00 380,121.25 6,921.93 0.00 0.00 328,743.50 321,302.75 7,440.77 -76.85% -32.42% 18.36% 0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 36.18% 30.06% 38.84% 25.81% 15.13% 13.44% 87.02% -0.80% -73.08% -91.36% 2.28% 18.64% -37.80% 17.49% 19.13% 17.20% 16.97% 64.68% 17.20% 17.20% 14.52% 14.26% 71.78% 0.15% 1.49% 3.53% -0.92% 0.00% 0.02% -0.19% 0.00% 0.01% 3.25% -0.13% 0.01% 3.11% 0.52% 2.58% 2.54% 0.05% 0.00% 0.00% -0.39% 2.19% 2.14% 0.05% -137,948.61 -319.86% 3,704.49 402.12% 2,069.45 100.75% -58,299.46 -463.72% 2.2.2 垂直结构分析
表格 8 2018年度 垂直分析 Table 8 Vertical Analysis In 2018 项目(万元) 营业总收入 营业收入 利息净收入 利息收入 利息支出 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 2017年 100.00 98.97 1.03 1.16 0.13 0.00 0.00 2018年 100.00 99.07 0.93 0.95 0.02 0.00 0.00 变动 - 0.10 -0.10 -0.21 -0.11 -0.00 -0.00 变动比 0.00% 0.10% -9.57% -17.83% -82.66% -49.37% -11.32% 9
手续费及佣金支出 营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益 其他业务利润 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 基本每股收益 稀释每股收益 其他综合收益(损失) 综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 归属少数股东的综合收益 - 83.10 66.45 1.01 11.12 4.05 0.29 0.18 0.01 0.26 0.00 0.27 17.44 0.34 0.01 17.77 2.74 15.02 14.95 0.07 0.00 0.00 0.08 15.11 15.04 0.07 0.00 84.78 69.12 0.87 9.45 5.68 -0.47 0.13 0.02 0.05 0.00 0.20 15.50 0.16 0.02 15.64 2.45 13.19 13.10 0.09 0.00 0.00 -0.23 12.96 12.87 0.09 0.00 1.68 2.67 -0.14 -1.67 1.63 -0.76 -0.05 0.02 -0.21 -0.00 -0.06 -1.94 -0.18 0.01 -2.13 -0.29 -1.83 -1.85 0.02 -0.00 -0.00 -0.31 -2.15 -2.16 0.02 0.00% 2.02% 4.02% -13.75% -15.01% 40.12% -264.72% -25.68% 276.19% -79.83% -93.53% -23.37% -11.11% -53.40% 50.40% -11.97% -10.75% -12.20% -12.37% 23.38% -12.19% -12.19% -372.50% -14.20% -14.40% 28.70% 2.3 现金流量表分析
2.3.1 水平趋势分析
表格 9 2018年度 水平分析
Table 9 Horizontal Analysis In 2018 项目(万元) 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 2017年 10,759,912.00 12,170.29 -427.40 158,755.44 2018年 13,502,913.00 4,893.50 - 120,812.78 变动额 2,743,001.00 -7,276.79 -37,942.66 变动比 25.49% -59.79% -23.90% 影响期末额 128.42% -0.34% 0.02% -1.78% 427.40 -100.00% 10