第四章 融资及使用计划
第一节 融资说明
公司计划本次融资3.5亿元人民币，用于购置设备、改造配套以及补充流动资金，相应地出让公司40%股权。
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第二节 资金使用计划
（1） 购置1450mm四辊可逆冷轧机组2台，需投资8000万元（年产量15万吨/台）
（2） 新增酸洗线1条，投资1200万元
（3） 购置天车Q=60/10T L=19.5M 2台，投资100万元
Q=30/5T L=16.5M 2台，投资74万元 Q=30/5T L=19.5M 2台，投资80万元
（4） 平整机组，投资400万元 （5） 剪切机组，投资200万元 （6） 钢带脱脂线1条，投资300万元 （7） 连续式退火炉1套，投资4000万元
（8） 20万吨/年热镀锌带生产线2条，投资4000万元
（9） 10万吨/年高级（4听级）镀锡带生产线2条，投资3500万元 （10）厂房及配套基础7000平方米，投资900万元 （11）环保设施，投资300万元
（12）供配电系统3500KW，投资400万元 （13）其它，需146万元 （14）配套流资，需12400万元
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第五章 财务与投资分析
第一节 历史财务数据
一、2012年损益表
企业名称：xxx公司 2006年度 单位：元
项目 一 产品销售收入 减：产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 二 产品销售利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三 营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四 利润总额 减：所得税 五 净利润 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
本月数 82,056,483.38 73,512,724.31 93,684.68 126,733.17 8,323,341.22 0.00 801,038.63 1,132,558.81 6,389,743.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,389,743.78 2,108,615.45 4,281,128.33 本年累计数 456,548,474.56 408,709,785.00 1,353,342.88 709,959.57 45,775,387.11 0.00 5,333,027.11 8,699,561.95 31,742,798.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,742,798.05 10,475,123.35 21,267,674.70 23
二、2012年资产负债表
编制单位：xxx有限公司 2006年12月31日 单位：元
资 产 流动资产 货币资金 行次 1 68 短期投资 应收票据 应收账款 2 3 4 100,000.00 0.00 1,082,986.84 3 0.00 0.00 1,581,420.64 应付票据 应付账款 预收账款 47 00 48 49 7 10,246,846.8其他应收款 减：坏账准备 应收款项净额 预付账款 5 6 7 8 0 63,810,280.8存货 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 9 6 10 11 12 13 20 10 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 21 24 98 35,718,543.4减：累计折旧 25 7 107,475,016.固定资产净值 固定资产清理 在建工程 26 51 27 6 待处理固定资产净损失 固定资产合计 29 35 0.00 147,144,310.0.00 210,479,586.2负债合计 所有者权益： 83 55 0.00 39,669,294.146,532,441.94 长期负债合计 76 5 367,003,851.7 330,843,031.7 0.00 专项应付款 25,800,707.9 14,283,459.5163,947,144.2其中:住房周转金 0.00 0.00 45,179,802.25 其他长期负债 75 0.00 0.00 2 0.00 143,193,559.3 341,203,143. 1,650,000.00 209,126,946.5长期应付款 68 5 7 流动负债合计 长期负债： 长期借款 65 88 66 0.00 25,800,707.998 0.00 14,283,459.5316,559,571.0.00 0.00 0.00 0.00 351,657,270.5 0.00 0.00 0.00 0.00 403,147,434.1职工奖励及福利基金 59 0.00 0.00 其他未交款 预提费用 待扣税金 一年内到期长期负债 55 56 57 58 4,085.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,323,151.1应付股利 54 0.00 0.00 2,061,031.12 0.00 3,144,017.96 50,695,383.669,921,696.59 未交税金 53 2,141,027.39 3,856,509.20 2,033,493.52 0.00 3,614,914.16 其他应付款 应付工资 应付福利费 50 8 51 52 74,089.77 2,214,622.49 464,248.96 222,379.50 4,056,351.70 5,336,028.88 11,275,695.15,027,618.64 00 2,382,499.98 期初数 233,907,587.期末数 212,287,672.2短期借款 46 0 294,010,748.0 236,949,964.负债及所有者权益 流动负债 行次 期初数 15,900,000.0期末数 63,600,000.0 24