金蝶KIS专业版常见问题

思考:某企业本月与客户签订A产品100套的销售订单,根据销售订单关联生成生产任务单,采购建议需要勾选哪些项目计算

采购建议生成采购订单取数规则

问题9:费用分摊与生产成本核算

费用分摊单关联产品入库单录入,产品入库单必须为关联生产任务单生成的

费用分摊后再进行生产成本核算

问题:查询产品成本报表时产品成本只有直接材料成本

问题10:盘点单的成本如何取得

盘亏单通过存货出库核算自动返填成本,盘盈单手工录入成本

问题11:自制入库核算的成本如何取得

不使用生产管理时,通过自制入库核算填入

直接材料通过存货出库核算后取得,其他成本通过财务处理取数

问题12:生成凭证时有些单据过滤不出来

检查单据日期是否为本期

出库类单据必须有成本,成本金额必须大于零

问题13:与总账对账不平原因分析

检查确认差异数据

期初不平检查初始化数据及结账的影响

发生额不平检查单据、凭证及凭证模板设置

期末余额不平检查余额表数据

问题14:期末结账提示单据单价小于等于零

通过期末结账界面查看按钮查询

通过无单价单据序时簿查看单据

通过相关工具查找单据

所有本期出入库单据必须有成本

四、财务部分

问题1:固定资产变动后,未按变动后的数据计提折旧

本期变动,下期生效

折旧方法需要选择为动态

问题2:固定资产折旧凭证如何删除

固定资产凭证只能通过固定资产模块删除

操作步骤:固定资产→凭证管理→序时簿

问题3:所得税计算与所得税引入

系统提供了向导式的个人所得税计算功能

操作步骤:所得项→税率→初始设置→计税

引入到工资数据录入中

重新进行工资计算

问题4:职员变动后在工资报表中不按变动后的内容显示

了解职员变动的操作方法

直接修改职员信息,下期报表按变动内容显示

需要在本期报表中反应的内容通过职员变动处理

问题5:启用账套后,新增的银行科目出纳系统不可见

通过出纳初始数据引入科目

执行操作→结束新科目初始化

问题6:出纳日记账能否生成凭证

金蝶KIS专业版V10.0新增功能

问题7:录入出纳日记账时提示需要录入凭证字号

凭证字、凭证号、凭证年、凭证期间四个字段相互关联

问题8:是否必须进行凭证过账才能查询报表

工具→公式取数参数→ ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证

问题9:利润表中的财务费用数据不对

表现:利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致

分析:科目余额表与利润表取数来源不一致

一般为财务费用核算利息收入,发生额录入了贷方

问题10:资产负债表不平衡原因分析

所有业务是否处理完成,例如:制造费用是否结转、是否结转损益

检查相关项目取数是否正确,与科目余额表对比检查

比较容易出现数据错误的项目有:

应收应付项目

存货项目

未分配利润项目

问题11:在报表分析中修改报表项目公式不能保存

金蝶KIS专业版V9.1SP1需先安装补丁PT016417

操作→模板,不勾选任何科目模板

问题12:现金流量表平衡钩稽关系

主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”

主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表”现金及现金等价物的净增加额“

问题13:在我的报表中查看不到报表

检查用户权限,报表权限为\双重\授权

通过自定义报表引入对应的会计制度报表模板

删除一个未使用过的科目,重新引入该科目

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