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前提
不需要任何特殊方法。
步骤
1. 选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算 ? 财务会计 ? 应付帐款 ? 凭证输入 ? 预付定金 ? 清算 F-54 2. 在 结算供应商预定金:抬头数据屏幕上,进行以下输入:
字段名称 描述 用户操作和值 <凭证日期> KA 1000 <凭证日期> <参考> <国内供应商> <结算凭证的凭证编号> 注释 如,下个月的第一天 如,下个月的第一天 不是必需的 凭证日期 凭证类型 公司代码 过账日期 参照 科目 发票 3. 选择 回车。
4. 选择已过帐的预付款在 传输过账列中,输入要清算的金额。然后选择 过账。屏幕底部显示一则
消息,要求您更正相关行项目。通过双击选择突出显示的行项目。在此仍要输入文本。输入文本 Down payment clearing。 5. 过帐凭证。
选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_AP_CLERK-S1(应付帐款会计 1) 应付账款 ?凭证处理 1. 选择所有供应商行项目未清选项卡。
2. 选择business partner 然后点击结算供应商预付款。 3. 参考选项1中的2到5步。
结果
因上述预付款清算的过帐事务而对在建资产在建资产已生成事务类型为 181 的资产行项目。
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4.4 定期处理
4.4.1 用法
要完成在建资产的结算,可遵循上述会话“结算在建资产注销”中描述的标准程序。
在建资产的结算
前提
在某些特定的情况下,您可能需要在全部供应商提供其结算发票之前资本化在建资产在建资产。这可能有一点难度,尤其是直到会计年度在在建资产在建资产资本化之后才过帐结算发票,而预付款已过帐到在建资产在建资产时。
通常是先过帐预付款。如果接着在会计年度末但在接收结算发票前需要资本化在建资产在建资产,则对预期发票的总金额过帐准备金。直接将这些准备金过帐到资本化资产(有供应商且事务类型为 100 的外部购置)。如果计划从在建资产在建资产将值分配到多个最终资产,则首先将准备金过帐到在建资产在建资产,然后将其资本化才有意义。不管使用哪种方法,都必须冲销在建资产在建资产的预付款,因为预付款不允许出现在固定资产预付款科目中。但它必须在完成资产的科目中出现。 如果希望结算在建资产在建资产,则必须利用发票或预测发票(准备金)清算预付款。只有在这种清算后才能结算在建资产在建资产。
步骤
1. 选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算 ? 财务会计 ? 固定资产 ? 过帐 ? 在建工程资本化 ? 分配 AIAB 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_ASSET-S(资产会计) 资产会计 ? 记帐?在建资产分配规则的分配 2. 在 在建工程结算:初始屏幕中,进行以下输入:
字段名称 描述 用户操作和值 1000 <在建资产编号> 1SAP 注释 标准格式 公司代码 资产 格式 3. 选择执行 (F8)。
4. 在 结算在建工程:行项目 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 描述 用户操作和值 <选择要结算的行项目> 注释 文案大全
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输入分配规则 输入分配规则 5. 在 维护结算规则:总览屏幕上,进行以下输入:
字段名称 描述 用户操作和值 FXA <资产接收方> 注释 类 结算接收方 6. 选择返回。 7. 选择行项目。 8. 选择结算。
9. 如果出现对话框,则接受该对话框。
10. 在在建工程结算:初始 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 描述 用户操作和值 1000 <在建资产在建资产编号> <凭证日期> <资产起息日> <过帐日期> <取消选择> 注释 例如:当天 例如:当天 例如:当天 公司代码 资产 凭证日期 资产价值日 过账日期 测试运行 11. 回车。 12. 选择执行。
结果
资产事务已使用凭证编号 xxxxxxxxxx 过帐。资产已结算到接收方。
4.4.2 用法
折旧过帐运行
起初过帐至固定资产会更改资产会计中的计划折旧。然而,资产负债表和损益表的累计折旧科目和折旧科目并不会立即更新。直到执行定期折旧过帐运行时,总计划折旧才会过帐至财务会计(仅创建汇总凭证)。
折旧过帐应定期运行(每年、每半年、每季度或每月)。执行更新运行时,必须从后台启动程序。 系统按照定制中指定的过帐周期为每个折旧范围和科目组创建过帐凭证。对于过帐日期,系统使用
? ?
正常期间的期间最后一天(无特定期间) 特定期间的会计年度最后一天
前提
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在定制中已定义用于过帐折旧的凭证类型 AF。在凭证类型的定制定义中,已使用内部编号分配指定编号范围 03。
定制设置还指定在总帐中过帐折旧范围 01中的折旧。
通过指定两个过帐运行之间过帐期间的时间长度来定义折旧过帐周期。以每月过帐折旧的方式来设置系统。
您不需要严格遵循此过帐周期。同时能够使用折旧过帐运行初始屏幕上的标识来选择计划外的折旧过帐运行。设置此标识时,可跳过几个期间并且过帐一个期间中所有跳过期间的总折旧。系统支持分配过帐期间预测折旧的两种不同过程。当处理会计年度中的购置或处理后资本化时,这两种过程的差异就很明显了。
采用增记方法,事务的应付折旧总额在会计年度内(根据期间控制,从折旧开始日期到本期间)一次过帐。折旧过帐程序在过帐购置的日期里过帐此金额
采用平滑方法,在从本过帐期间到年末的期间段中平均分配所确定的年折旧金额。 在系统中对所有的折旧范围配置增记过程。
而对于每个折旧范围,您必须指定折旧是否过帐至成本中心和/或订单。从资产主记录中获取此信息且将其传输至财务会计作为附加科目分配。
对于折旧范围 20,对系统进行设置,以便将成本会计折旧和利息分配到成本中心。
步骤
1. 选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单 事务代码 会计核算 ? 财务会计 ? 固定资产 ? 定期处理 ? 折旧运行 ? 执行 AFAB 选项二:通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 业务角色菜单 SAP_BPR_ASSET-S(资产会计) 资产会计 ? 定期和结算活动 ?记帐折旧 2. 在 折旧记帐运行 屏幕上,进行以下输入:
字段名称 描述 用户操作和值 1000 <当前会计年度> <过帐期间> 激活 激活 注释 按过帐周期的下一个期间 公司代码 财务年度 记帐期间 计划内记帐运行 重复 重新启动 计划外过账运行 列 出资产 文案大全