经营预算：收入、费用、成本、利润、固定资产、资产负债、现金流、投资收益、相关业务指标，此外依各单位专项业务或实际情况有相关的项目预算表；
运营：营销、运营能耗、维修、材料
资源：安置房投资、房地产开发、空置房销售收入与费用、商铺投资、商铺出租情况
投资预算：地铁一号、二号、三号线
职能总部：各职能总部管理费用、固定资产投资表、各职能管理项目预算表。 预算执行和预警
可根据监控对象的严格程度，分别建立控制等级为无、建议、绝对的控制要求。
在业务处理的当时，即将预算与实际数比较，实现预算的事中控制，并对超预算的成本费用即时警示相关人员。
需生成报表有：各单位（部门）预算执行情况表月度/按季度/年度报表 预算分析
实际数据与预算数据比较，进行差异分析，并生成不同差异分析图。提供量本利分析方法、杜邦财务分析方法、财务比率综合分析方法，多解度地对财务状况进行分析。
生成差异分析时，能与各派驻部门联接，并自动生成。 预算调整
根据预算执行情况（滚动的分月预算和预算外支出项目）的分析，系统能方便地对年度全面预算进行调整。
3.4.8. 固定资产管理
未来方向：账务统一，实物分类授权，完善制度流程。
固定资产分类：固定资产能依地铁公司实际需求进行自定义分类，并且其折旧年限能依不同分类定义不同的折旧年限。具体固定资产分类情况和折旧年限见《广州市地下铁道总公司财务管理规定》的“固定资产分类折旧年限表”。 固定资产编码体系：固定资产编码体系亦可依地铁公司实际需求及与其他管理口径统一，可自定义其编码规则。
折旧方法：系统需能依不同折旧方法进行不同分类的固定资产折旧。 固定资产管理需核算到部门，对部分固定资产需进行“跟踪人”的跟踪管理，最终落实到责任委派人或部门。
每月所需报表：“固定资产折旧一览表”、“固定资产原值一览表”、
“固定资产变更一览表”等。
3.4.9. 财务分析
基础信息
可根据财务分析的需要，分别设置所需分析的报表、指标、计划、现金收支的具体内容，定义公式。分为财务报表初始设置和基本财务指标初始设置，可手工输入会计科目名称和编码及相应的会计公式。以后会计期间再使用该系统时，系统会自动生成。 分析内容
? 业务收入分析，包括运营收入、资源商贸收入分析 ? 成本费用分析 ? 利润分析 ? 资产分析 分析指标
? 资本结构比率 ? 资产结构比率 ? 偿债能力比率 ? 经营效率比率
3.5. 企业管理总部需求分析
企业管理总部是总公司负责研究和制定企业发展战略、目标、计划、市场策略等的职能部门，指导和监督战略和计划的实施，并承担总公司的合同管理和法律事务，确保总公司长期、稳定、持续的发展。 企业管理总部同时承担总公司的信息管理工作，为总公司各级管理人员和管理部门提供及时、准确的信息服务。
对于企业管理总部有关部门的企划、市场策略、法律、信息系统规划等职能，工作性质主要是知识型的协作任务，其需求可参考“企业信息基础设施”部分。
3.5.1. 合同管理
合同分类分级管理
? 可灵活地定义合同的分类和级别。 ? 可依据分类和分级对合同进行浏览和查询。 ? 合同标准管理
? 可定义一系列标准的合同模板，及合同的标准条款。
? 生成新合同时可直接使用标准的合同模板及合同条款。 合同状态管理
? 可定义多种状态来管理合同的生命周期，并限定可对合同执行
的事务。 合同事务管理
? 能够根据不同的合同处理要求，定义一系列事务以完成合同，
例如合同招标投标、合同变更、合同计量支付等。 ? 能够灵活定义和使用各种不同的工作流程来处理合同中的事
务。 ? 在合同生命周期内，可灵活地增加、修改、删除合同事务。 合同相关文件管理
? 能够在合同中灵活地增加、修改、删除合同相关的文件，并可
将文件与合同事务相关联，如招标文件，投标书等。 合同管理流程及权限
? 灵活支持多种合同管理流程，即不同类别，不同级别的合同可
采用不同的管理流程。 ? 可根据权限控制对不同状态的合同和合同事务的访问和处理。 合同管理集成
? 与财务管理集成：将合同的收款、付款信息传送到财务系统。
3.5.2. 市场营销管理
市场营销管理是市场营销组合与市场营销过程的有机结合。市场营销组合包括以下要素：
? 市场选择。即确定哪些消费者的需求应予以满足，哪些消费者
的需求将明确地不予满足。 ? 产品策略。消费者购买的产品的各个方面，包括产品实体和所
有服务的增值。“产品”可以纯粹是服务。 ? 价格策略。产品对消费者的总财务成本，包括折扣、回扣等，还包括给经营产品的批发商和零售商的价格。 ? 分销策略。将产品传递到消费者的中介机构。包括零售商、批
发商和其他机构。 ? 沟通策略。包括广告和人员推销，将有关产品的信息传达至现
有顾客、预期的顾客及其他对企业重要的人，包括分销商。 市场营销过程包括以下内容： ? 市场研究
? 营销战略规划 ? 营销计划 ? 营销组织和实施
广州地铁公司的市场营销体系，是以企业管理总部市场部为归口管理部门，总体负责市场研究和战略计划的制定，各事业总部和子公司在其指导、协调下负责市场营销工作的具体策划与实施。由于广州地铁公司的市场营销工作建立的历史不长，目前一定程度上还处于探索和发展之中。在市场部的领导下已经制定了《营销管理办法》，对公司的市场营销组合和市场营销过程进行了明确。但在营销实际运作中还存在一些问题，事业总部对营销战略的实施未能与市场部的策划保持一致，而市场部参谋型的职能定位使其对下面的营销工作控制力度有限。
市场营销工作从性质上可分为两类，一类是市场研究、企业形象策划、市场定位、市场策略等战略性工作，另一类是市场活动的计划、实施和评估分析等业务性工作。
对于战略性工作，是典型的非程序性决策过程，需通过建立相应的研究、分析、策划体系（包括与市场营销组合及市场营销过程有关的信息/知识体系，决策相关的组织和流程，例如市场环境有关的知识体系可参考“企业环境”部分），并使用多种相关分析模型和工具（如迈克儿·波特的竞争力量模型、SWOT分析、波士顿矩阵、数据仓库）来完成。其需求可参考“决策支持”和“企业信息基础设施”部分。
下面对营销业务性工作的需求进行分析。 营销计划/活动管理
? 支持对营销计划/活动的按层次分解，即多项活动组合成一个大
的营销计划/活动。支持对现有活动复制生成新的活动。 营销事项管理
? 营销事项是指展示会、广告发布等营销活动中可独立执行的项
目，可通过名称、类型、开始和结束时间等管理营销事项，并可将营销事项指派给营销计划/活动。 营销渠道/受众管理
? 可定义多个营销渠道/受众群体，并可将其指派给多个营销活动。 营销附属品管理
? 可生成和管理宣传册、广告页、赠品等供营销活动使用的附属品，
并可将其指派给相应的营销活动。 营销预算管理
? 支持按营销活动结构对预算进行分解和汇总，并可记录和跟踪实
际费用，进行比较分析。