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表5-1 项目基本建设投资估算 单位：万元
序号 1 1.1 1.2 2 其他费用 项目名称 工程费用 建筑工程 设备 建筑工程 设备购置 安装工程 其它工程 72.50 72.50 128.56 12.23 5.80 6.43 合计 占总投资比（%） 90.60 4.64 4.76
213.29 78.30 10.92 10.92 4.27 1.96 2.13 2.56 224.20 134.99 128.56 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3 4 5 项目前期费 勘察设计费 监理费 建设单位管理费 1+2 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 基本建设投资 已投入资金 72.50 72.50 128.56 0.00 128.56 12.23 0.00 12.23 10.92 11.21 11.21 22.13 11.21 11.21 0.00 0.00 235.41 129.50 66.94 62.56 表5-2 项目土建投资明细 单位：万元
序号 1 2 建筑 生产车间 辅助生产车间 合计 面积（m2） 1000 150 1150 单价（元） 650.00 500.00 投资估算（万元） 65.00 7.50 72.50 表5-3 项目设备投资估算明细 单位：万元
序设备名称 号 规格 计量单位 数量 单价 投资额 备注 可编辑和修改
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1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 实验检测设备 自动旋光仪 精密酸度计 紫外可见光分光光度计 自动永停滴定仪 电子分析天平 架盘天平 电热鼓风干燥箱 隔水式培养箱 箱式电阻炉 三用紫外分析仪 WZZ-2A PHS-3C UV-7504 ZYT-1 FA2004 JPT-5 101-1 303-1 2.5-10 ZF-A ZD-420 XSP-1C 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 15.80 9.60 8.50 13.50 2.00 0.15 0.80 0.45 0.26 1.40 0.65 1.25 56.86 15.80 9.60 8.50 13.50 2.00 0.15 0.80 0.45 0.26 1.40 0.65 3.75 46.70 5.50 5.50 15.50 5.50 2.40 8.50 3.30 6.00 25.00 128.56 1.11 电热恒温水箱 1.12 显微镜 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 生产加工设备 粉碎机 旋振筛 三维运动混合机 空调机箱 除尘机 热风循环烘箱 容器具 办公设备 合计 1 1 1 1 1 1 1 15.50 5.50 2.40 8.50 3.30 6.00 25.00 5.1.4项目流动资金估算
根据销售收入和成本估算流动资金，本项目需流动资金88.47万元，其中第一年、第二年、第三年和第四年分别需要投入流动资金为25.22万元、21.81万元、20.97万元和20.47万元。
详见表5-3流动资金估算。
表5-3 项目流动资金估算表 单位：万元
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序号 1 1.1 1.2 年份 项目 生产符合（%） 流动资产 应收账款 存货 周转天数 24 30 60 5 10 15 60 周转次数 15 12 6 72 36 24 6 运营期 1 25 2 50 3 75 4 100 5 100 69.10 134.79 199.63 263.98 263.98 30.33 35.76 15.75 4.08 5.31 10.62 3.00 43.88 43.88 25.22 25.22 60.67 91.00 121.33 121.33 71.12 105.63 139.65 139.65 31.50 8.17 10.48 20.97 3.00 47.26 12.25 15.38 30.75 3.00 63.01 16.33 20.10 40.20 3.00 63.01 16.33 20.10 40.20 3.00 1.2.1 外购原材料 1.2.2 动力 1.2.3 在产品 1.2.4 产成品 1.3 2 2.1 3 4 现金 流动负债 应付账款 流动资金=1-2 流动资金本年增加额 87.75 131.63 175.51 175.51 87.75 131.63 175.51 175.51 47.03 21.81 68.00 20.97 88.47 20.47 88.47
5.1.5项目总投资
项目总投资为323.89万元。其中：基本建设投资235.41万元，流动资金投资88.47万元。
项目总投资中已投资129.52万元，需新增投资194.37万元。
5.2资金筹措
根据项目情况和公司发展需要，本项目申请国家中小企业发展专项资金30.00万元，其他为企业自筹资金，即企业须自筹资金164.37万元。
详见表5-4投资计划与资金筹措表
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表5-4 投资计划与资金筹措表 单位：万元
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 年份 项目 总投资 固定资产投资 固定资产投资方向调节税 建设期利息 流动资金 资金筹措 自有资金 建设期 运营期 1 2 3 4 5 合计 166.47 141.25 25.22 166.47 166.47 25.22 115.98 94.17 21.81 115.98 85.98 21.81 85.98 30.00 20.97 20.97 20.97 20.97 20.97 20.97 20.47 323.89 235.41 88.47 323.89 293.89 88.47 20.47 20.47 20.47 20.47 其中：用于流动 资金 2.1.1 已投入资金 2.1.2 新增投资 2.2 财政投资 129.52 36.95 20.47 129.52 164.37 30.00 2.2.1 财政有偿资金 2.2.2 财政无偿资金 2.3 其他资金 6人员培训及技术来源
6.1劳动定员
根据公司的组织机构设置、产品的生产技术特点、各生产车间的
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