预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册

账务及报表管理操作手册

图4.6.1.1-2 增加摘要界面

摘要编码:系统自动生成,也可以修改。

输入摘要内容,点击【确定】按钮,保存当前摘要信息,或点击【继续添加】按钮,继续添加新摘要。

4.6.1.2 如何临时保存当前录入的凭证

条件:当前处于新增凭证状态

在凭证录入主界面,点击【其他】|【本地保存】菜单即可,如图4.6.1.2-1所示:

图4.6.1.2-1 本地保存菜单

下次进入凭证录入界面,点击【调本地】菜单,就可以将之前临时保存的凭证调出,直接进入新增凭证状态,可以继续编辑。

4.6.1.3 如何保存凭证模板及调用模板

点击左侧凭证列表中某张凭证,然后点击【其他】|【存模板】菜单,进入保存模板界面,录入模板名称,点击【保存】按钮。如图4.6.1.3-1所示:

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图4.6.1.3-1 凭证录入模板界面

下次新增凭证时,可以点击【其他】|【调模板】菜单,进入选择模板界面,选择一个凭证模板,点击【调用】按钮,就把模板凭证生成一张新凭证,进入待保存状态,编辑后保存,就完成一张新凭证的录入。

4.6.1.4 冲销凭证

如果发现已经审核记账的凭证有错误或者需要核销凭证,可以在此处进行冲销处理。系统会自动生成相应冲销凭证。

在凭证录入主界面,点击左侧凭证列表中准备冲销的凭证,点击【冲销】按钮,会生成一张与当前选择的凭证借贷方向相反的冲销凭证。同时,左侧列表中,被冲销的凭证号显示时带“已冲销”字样。

4.6.2.1 生成机制凭证

登录系统,选择【账务管理】|【凭证生成】菜单,进入机制凭证生成界面,如图4.6.2.2-1所示:

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图4.6.2.2-1机制凭证生成界面

首先,进行凭证生成的设置,点击【设置】按钮,弹出设置界面,如图4.6.2.2-2所示:

图4.6.2.2-2凭证生成设置界面

在凭证生成设置界面,可以设置生成方式、是否预览、是否合并科目、辅助要素列等。设置好后,点【确定】按钮,返回凭证生成主界面;支持按单据类型设置显示列。

设置了凭证生成模板以及凭证生成设置,就可以进行生成操作了。

在凭证生成主界面中,选择单据类型、单据状态(未生成)及单据日期,然后点击【查询】按钮,列表中显示出未生成凭证的单据记录,勾选单据,如图4.6.2.2-3所示:

图4.6.2.2-3 机制凭证生成主界面

点击【生成凭证】按钮,如果设置中生成前要预览凭证,则弹出凭证录入保存界面,如图4.6.2.2-4所示:

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图4.6.2.2-4凭证录入保存界面

点击【保存】按钮,该笔单据就生成了对应的凭证,支持单个保存、全部保存,同时支持拆分辅助录入。

对已生成的机制凭证,也可以撤销生成。首先查询出状态为已生成的单据(也支持按凭证日期进行查询,点击单据日期的小三角,选择凭证日期进行查询)然后点击【撤销生成】按钮,即可删除该笔单据生成的凭证。

已生成凭证的单据也可以通过双击该笔单据,查看对应的凭证信息。

选择单据,点击指定关联凭证,弹出图4.6.2.2-5指定关联凭证界面,如图所示:

图4.6.2.2-5指定关联凭证界面

选择凭证号后点击确定,返回主界面,按凭证日期查询时显示已关联凭证的单据。

4.4 凭证审核

登录系统,选择【账务管理】|【凭证审核】菜单,进入凭证审核界面,如图4.7-1所示:

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