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表10—5 项目资金来源与应用表 单位：万元 序号 1 项 年 份 建设期 1 60% 3351 3351 3351 3351 0 0 2 2771 2771 2771 2771 0 0 3 2771 2771 2771 2771 0 0 投产期 4 5894.2 1182.2 981.2 3731 4764.04 3731 189.2 844.1 1130.2 1130.2 5 100% 7441.5 4438.1 516.2 2487 6366.1 2487 710.1 3168.8 1075.4 2205.8 6 100% 9327.7 5325.4 516.2 3486 8140.4 1932 1554 852.1 3802.3 1187.2 3392.9 7 100% 6929.4 699.7 3486 9542.3 1932 1554 1108.7 4947.6 1572.8 4965.8 8 100% 7645.9 883.3 0 6682.5 1223.3 5459.2 1846.7 6812.5 正常生产期 9 100% 9526.0 8642.7 883.3 0 7553.7 1382.8 6170.9 1972.3 8784.9 10 100% 13899.3 9530.0 883.3 3486 11815.2 1932 1554 1524.8 6804.4 2084.1 10869.0 11 100% 15686.8 11134.0 1066.8 3486 13217.1 1932 1554 1781.4 7949.7 2469.7 13338.6 12 100% 13100.9 11850.6 1250.3 10357.4 1896.1 8461.3 2743.5 16082.1 13 100% 15296.6 13844.1 1250.3 202.2 12099.8 2215.1 9884.7 3196.8 19278.9 目 生产负荷(%) 资金来源 100% 100% 100% 11115.1 8529.3 1.1 利润总额 1.2 折旧费与摊销费 1.3 长期借款 1.4 流动资金借款 1.5 其他短期借款 1.6 自有资金 1.8 回收流动资金 2 资金运用 2.1 建设投资 2.2 建设期利息 2.3 流动资金 2.4 所得税 2.5 应付利润 2.6 长期借款还本 3 4
盈余资金 累计盈余资金 1.7 回收固定资产余额 2.7 流动资金借款还本 东莞市红普电子有限公司 http://www.eledpower.com
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表10—6 项目资产负债表 单位：万元
序号 1 项 资产 目 年 份 建设期 1 2 3 投产期 4 5 19493 9891 2205.8 6956.0 440 19493 3673.5 3673.5 3673.5 6 24568 12364 3392.9 1932 6494.3 385 24568 4591.9 4591.9 4591.9 18597 1379.2 7 29846 14837 4965.8 1932 7781.6 330 29847 5510.3 5510.3 5510.3 22083 2253.3 8 30810 14837 6812.5 8885.2 275 30810 5510.3 5510.3 5510.3 22083 3216.7 正常生产期 9 31899 14837 8784.9 8056.9 220 31899 5510.3 5510.3 5510.3 22083 4305.6 10 37504 17309 1932 7228.6 165 37504 6428.6 6428.6 6428.6 25569 5506.4 11 43311 19782 1932 8148.8 110 43311 7347.0 7347.0 7347.0 29055 6909.3 12 44805 19782 8885.5 55 44804 7347.0 7347.0 7347.0 29055 8402.5 13 46549 19782 7690.2 0 46549 7347.0 7347.0 7347.0 29055 10146.8 3351 6122 8893 14977 0 0 0 0 0 0 0 7064.8 5935 1130.2 7416.8 495 2204.1 2204.1 2204.1 1.1 流动资产总额 1.1.1 流动资产 1.1.2 累计盈余资金 1.2 在建工程 1.3 固定资产净值 2 负债及所有者权益 12096.8 15756.9 19802.8 21649.5 23621.9 28178.0 33120.6 35864.1 38858.9 10869.0 13338.6 16082.1 19076.9 3351 6122 8893 1.4 无形及递延资产净值 2.1 流动负债总额 2.1.1 应付账款 2.1.2 流动资金借款 2.2 长期借款 负债小计 2.3 所有者权益 2.3.1 资本金 2.3.2 累计盈余公积金 2.3.3 累计未分配利润 资产负债率(%) 流动比率(%) 0 0 3351 6122 8893 14977 3351 6122 8893 12772.8 15819.2 19976.2 24336.3 25299.7 26388.6 31075.4 35964.3 37457.5 39201.8 3351 6122 8893 12623.8 15111 149.0 708.2 东莞市红普电子有限公司 http://www.eledpower.com
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