年 月 日

项 目

企业银行存款日记账余额 加：

银行已收，企业未收 减：

银行已付，企业未付（1）调节后的存款余额

金 额

项 目

107800 银行对账单余额

加：

2500 企业已收，银行未收（2）

减：

1800 企业已付，银行未付（3） 108500 调节后的存款余额

金 额 108300

4200

4000 108500