私募投资基金信息披露内容与格式指引2 号-股权投资基金 下载本文

项目 管理费 托管费 业绩报酬 外包服务费 配售费用 交易费用 当期 自设立以来 自愿放弃的费用金额 未完成交易费 其他(手动添加) 费用合计

3.3过去三年基金的利润分配情况 年度 基金分红分红金额 现金形式年度利润备注 次数 发放总额 分配合计 2015年 2014年 2013年

4.基金投资者变动情况 报告期期初投资者数量 报告期期初投资者实 缴规模 减:报告期期间投资者减 少数量 加:报告期期间投资者新 增数量 报告期期末投资者总数 减:报告期期间基金减 少规模 加:报告期期间基金新 增规模 报告期期末投资者实 缴规模

5.管理人报告(如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等) 6.托管人(如有)报告(如报告期内本基金托管人遵规守信情况声明,托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、基金估值、利润分配等情况的说明,托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见等)

7.经审计财务报告20

私募股权(含创业)投资基金信息披露第X季度报告

(201X 年 XX 月 XX 日-201X 年 月 日)

金额单位:万元

1、基金基本情况 基金名称 基金编码 基金类型 基金注册地21 基金成立日期 基金到期日期 认缴金额(如有) 已实缴金额 估值方法22 期末总资产 期末净资产 关键人士/投资团队(如有) 投资者数量

2、基金管理人和基金托管人 项目 名称 信息披姓名 基金管理人 基金托管人(如有)