4.2所投基金情况 序号 基金名称 是否备案 1 2 …
5.基金持有项目/基金特别情况说明（选填） 6、基金费用明细 项目 管理费 托管费 业绩报酬 外包服务费 当期 自设立以来 基金编投资日投资认缴已投资总码（如期 有） 资本总额 额 其他（如配售费用、 咨询费、自愿放弃的费用金额、未完成交易费等，如有可手动添加） 费用合计
7、管理人报告（选填）（如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等）
附表 2 私募股权（含创业）投资基金信息披露年度报告 （201X 年 XX 月 XX 日-201X 年 12 月 31 日）
金额单位：万元
1.基金产品概况 1.1 基金基本情况 基金名称 基金编码 基金类型 基金注册地7 基金成立日期 基金到期日期 认缴金额（如有） 已实缴金额 估值方法8 期末总资产 期末净资产 关键人士/投资经 理/投资团队（如有） 投资者数量
1.2基金产品说明
投资目标 投资策略 投资范围 关注行业 关注阶段 其他需说明事项
1.3基金管理人和基金托管人 项目 名称 信息披姓名 基金管理人 基金托管人（如有） 露负责联系电 人 话 电子邮 箱 传真 注册地址 办公地址 邮政编码 法定代表人
1.4基金投资者情况（选填）