金蝶财务软件使用情况说明书

金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、 使用前准备工作 （一） 安装前的准备工作

1、 首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用）。

打开我的电脑→ 双击D盘或其他非系统盘→ 新建 “金蝶软件” 目录 →双击“金蝶软件”目录 → 单击右键“新建” → 文件夹 → 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。

2、 然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 （二） 快速入门 1、 窗口说明：

（1） 标题栏，显示窗口名称。

（2） 控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 （3） 菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 2、 鼠标操作：

(1) 单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 (2) 双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。

(3) 拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 (4) 指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 3、 常用命令按钮

(1) [增加]按钮：单击此按钮增加资料。

(2) [修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 (3) [删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 (4) [关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 (5) [确认]按钮：确认输入有效。

(6) [取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 4、 菜单功能简介

(1) 文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 (2) 功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 (3) 基础资料 ---- 系统基本资料设置。

(4) 工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 (5) 窗 口 ---- 用于对软件的窗口布局的改变。

(6) 帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 （三） 软件的安装

1、 硬加密软件的安装

关闭计算机 → 将加密卡插入计算机后的打印机接口上 → 将打印机电缆接在加密卡上 → 打开计算机，启动系统 → 将安装光盘放入光驱内 → 单击“金蝶KIS标准版” → 根据系统提示进行操作 → 安装完毕 → 重新启动计算机。 2、 软加密软件的安装

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A、 单机版的安装

启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版” →根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。 B、 网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器）

启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“网络版加密服务器” →根据提示安装→安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KIS标准版” →根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。网上注册请参照软件内附带的KIS软加密网上注册指导手册进行。 3、 如何启动金蝶财务软件（windows XP系统）： 有两种启动方式：

A、 单击“开始”→单击“所有程序” → 单击“金蝶KIS” →单击“金蝶KIS标准

版”；

B、 双击桌面上“金蝶KIS标准版” → 选择账套文件→输入用户名及用户密码→“确

定”。

（四） 金蝶财务软件初始流程 1、 建账流程

(1) 根据手工账及业务资料建账。

(2) 建立账套：→建立账户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间

汇率→有核算项目，按项目建立初始数 据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）。 (3) 录入初始化数据：各账户科目期初余额及累计发生额→固定资产卡片资料录入（如不

考虑明细可不输入）。 (4) 试算平衡表平衡后。 (5) 启用账套。 (6) 日常核算。 2、 操作流程

启动系统→进入演示账(双击名为“Sample.AIS”的文件) →增加用户→权限设置→建立的新账套→初始化设置(初始数据的录入) →进行试算平衡→启用账套→日常业务处理： (1) 账务处理(录入→审核→汇总→查询→打印→账簿查询（总帐、明细帐、多栏的查询及

打印）)。

(2) 固定资产处理（新增→折旧→固定资产报表查询)。 (3) 工资管理(录入→汇总分配→计算报表→查询打印)。 (4) 往来管理(往来业务核销→往来对帐单查询→账龄分析)。 (5) 报表与分析(资产负债表→利润表→现金流量表→报表分析)。

(6) 出纳管理(现金、银行日记账→银行对账单→出纳结账、支票登记→领用及核销→支票

核销、出纳报表查询)。

(7) 期末处理(期末调汇→结转损益→自定义结转) →所有业务凭证经审核后，过帐→报表

处理→各种凭证、账簿的查询及打印→数据备份→期末结账→结转到下期。 （五） 建立一个新的账套(正式开始使用金蝶财务软件系统)

单击“文件”菜单中“新建军账套” →输入一个文件名，例如：“XXX单位”→单击“保存”按钮→单击“前进”→输入单位的具体名称，例如：“XXX单位”→选择单位性质如：“商品流通企业”→单击“前进”→单击“前进”→单击“前进”选择科目级别及长度→选择启用的会计期间，→单击“前进”→单击“完成”。

以上操作完成，则进入初始化设置，账套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配！

注意：启用的会计期间必须选择正确，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重

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新建账！

二、 权限的设置及分配 （一） 权限的设置及分配

1、 单击菜单栏中的“工具”→“用户管理”，进入用户管理窗口。

系统管理员——整个金蝶财务软件系统的管理者，拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。例如：单位的财务科长、主管会计应该是系统管理员。

一般用户——不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力，例如：一般的会计、出纳员等。 2、 系统管理员的增加。

单击“系统管理员组”→单击“用户设置”中的“新增”(第二个新增按

钮) →输入用户名 如：“李明”→输入安全码，例如“00000”，不能少于5位数(安全码不等于密码) →确认。

一般用户的增加(方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组)。 （二） 用户的授权(注意：只有系统管理员才有权进行操作)

以系统管理员身份进入用户管理窗口→选择要授权的用户→单击“授权”→若是给系统管理员授权，应把检查科目的权限打上“√”,授权范围应为：“所有用户”(注：操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权) →单击“全部选择”→单击“授予所有权限”→单击“是”→单击关闲（授权完成）。

注：“权限适用范围”应选择“所有用户”。 （三） 用户的删除。

1、 一般用户的删除：选择要删除的用户→单击“删除”。

2、 系统管理员的删除(注：一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统

管理员)。

首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：

单击要删除的管理员→单击“改组”→将其调入其他组(如：缺省组或一般组) →确认→在其他组中找到该用户→单击“删除”即可。

注：用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。 （四） 密码的设置

以自己的身份进入系统→单击“工具”→单击“修改密码”→输入旧密码（新建的用户不用输入→输入新密码→确认新密码→单击“确认”。

金蝶KIS标准彼高度集成了小型企事业单位要使用的账务处理、报表、出纳管理、往来管理和合同管理等功能模块，金蝶KIS迷你版在软件的集成度、会计管理功能、安全性、通用性、操作的方便性、用户界面、与其它常见应用软件的接口等方面均有重大突破。 三、 初始化设置

启动计算机后，在桌面双击金蝶图标→“账套名称”→选择自己需要的账套，如：“XXX公司”。

（一） 会计科目的增加、修改 1、 增加

系统维护→会计科目→“增加”→输入科目代码，如：“101001” →输入科目名称，如：“工行”→“增加”→若不再增加，单击“关闭” 2、 修改

选择一个要进行修改的科目→“修改”→对科目进行修改

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注意：请不要删除系统自带的科目

（二） 核算项目的增加、删除、修改(往来单位、部门、职员) 1、 往来单位的增加、删除、修改 （1） 增加

系统维护→核算项目→单击窗口中的“往来单位”→单击右边“增加”→输入代码及名称，如001金蝶软件(中国)有限公司→“增加”(继续增加及输入代码及名称)，若退出则“关闭”

（2） 删除

选择要删除的往来单位→“删除”。 （3） 修改

选择要修改的往来单位→“修改”→对往来单位进行修改。 2、 部门的增加、删除、修改 （1） 增加

系统维护→核算项目→单击窗口中的“部门”→“增加”→输入代码

及名称，如：001财务科(注：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”) →“增加”。 （2） 删除

选择要删除的部门→“删除”。 （3） 修改

选择要修改的部门→“修改”→对部门进行修改 3、 职员的增加、删除、修改 （1） 增加

系统维护→核算项目→单击窗口中的“职员”→“增加”输入职员代码、 名称→选择部门→选择类别→增加→关闭

增加类别方法：单击有“?”的按钮→增加→输入类别的名称(如：正式员工、临时工等) →增加→关闭 （2） 删除

选择要删除的职员→“删除” （3） 修改

选择要修改的职员→“修改”→对职员进行修改

注意:往来单位、部门、职员，此三项任何一项在本年内有业务发生均不能删除。

（三） 账套选项的设置 1、 账套参数

在这里可以修改账套名称(即单位的具体名称)。 2、 凭证参数的设置

在这里用于增加、删除、修改凭证字 （1） 凭证的增加

单击“凭证字”下的“新增”→输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，选择“其他凭证”→单击“确定” （2） 凭证选项的选择

在“口”中打上“√”，选择该选项(根据客户实际情况把“口”都打上 “√”，以方便后边的工作)

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