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第三步：选择<顶固会计要素表>、操作-导入系统预置。

5.4 维护顶固会计科目编码结构

第一步：进入【基础设置】-【弹性域】-【编码结构】菜单

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5.5 维护账薄会计日历

第一步：进入【基础设置】-【账薄】-【账薄日历】菜单

6 总账操作手册指引

6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引

6.1.1 业务场景

会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处理。

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6.1.2 .业务流程图

单位：广东顶固集创家居股份有限公司编制部门：财务中心最后更新时间：2011-11-25流程名称：总账凭证日常处理业务流程流程编号: TS-GL-01版本:2.1总账凭证日常处理业务流程财务中心开始总账会计10、凭证模板生成凭证总账会计20、凭证维护（手工）总账会计30、子系统转总账凭证凭证维护总账会计40、凭证核准总账会计50、凭证记账总账月结处理业务流程结束

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6.1.3 流程说明

序流程作业 部门及岗位 活动说明 号 10 模板结转 财务中心总账会计 相关的费用成本进行结转 20 凭证维护 30 转总账 40 核准 50 记账 输出单据 方式(系统/手工) 凭证模板生系统 成 财务中心总账会计 手工录入凭证 凭证维护 系统 子系统会计 子系统批量/重新生成正确分录后转总账 系统 转总账 财务中心总账会计 凭证审核 凭证维护 系统 财务中心总账会计 凭证记账 凭证维护 系统 6.1.4 U9系统操作指引

一、 手工录入凭证

第一步：进入【总账】—【凭证维护】

第二步：维护<凭证类型><摘要><会计科目><借贷金额>等字段信息

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