ERP综合实验指导书

7.6操作步骤 7.6.1 工序计划

1工序计划单

步骤：生产管理一车间作业管理一工序计划←工序计划单一查询 （工序跟踪类生产任务单下达时自动生成工序计划单）

2第一道工序移转单（工序跟踪类生产任务单下达时自动生成第一道工序移转单〉

第一道工序，移转类型为\领料\只有接收工序，接收入，而没有转出。 3第一道工序派工单

步骤：生产管理一车间作业管理一工序派工一工序派工单一录入一保存- 4第一道工序汇报

步骤：生产管理一车间作业管理—工序汇报一工序汇报一录入-保存-审核。录入合格数量和完工工时等信息。

5.第一道工序检验：（本案例工序免检〉

步骤：供应链一质量管理一工序检验一工序检验单一录入一一保存-审核 6.自动生成下一道工序移转单

步骤：生产管理—车间作业管理一工序移转一工序移转单一查询。

注意：从第二道开始的个中间工序，移转类型为\转移\。有转入与接收。最后一道工序，移转类型为\报工\。只有转出，没有接收。 7.自动生成下一道工序派工单

步骤：生产管理一车间作业管理一工序派工一工序派工单一查询 8.下一道工序汇报

步骤：生产管理一车间作业管理一工序汇报一工序汇报一录入-保存-审核.录入合格数量和完工工时等信息。

9.下一道工序检验〈本案例工序免检〉

步骤：供应链一质量管理一工序检验一工序检验单一录入一-保存一审核 10.重复上述第6至第9的操作过程，从第二道工序直到最后一道工序。

本案例，自制件B3，M200主板，有两道工序。完工入库。入库单上输入批号。 领料B2，B3制造A2时，自制件A2，M200手机有三道工序。 11.产品完工入库

步骤：供应链一仓存管理一验收入库一产品入库-录入〈根据生产任务单进行关联〉一保存—审核

本案例，首先领料C3，C4，按工艺路线RT1，经过贴片，测试两道工序，加工出B3-M200主板。两次工序汇报，免检入库。重复上述操作过程两次。

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下一步，领料B2，B3，按工艺路线RT2，经过压制，成型，包装三道工序，加工出 A2手机，三次工序汇报，重复上述操作三次.

B3入库、出库注意批次管理。 12.生产任务结案

步骤：生产管理一生产任务管理一生产任务单-查询〈选择需要进行\结案\处理的任务单一点击工具条上的\结案\按钮即可〉

注：当产品入库数量等于任务单数量时，系统会自动将此生产任务单结案。

7.6.2仓存管理（二）

1. 产品入库单 查询：

步骤：供应链怠存管理一验收入库一产品入库—查询 2. 销售出库单

仓存部即开出销售出库单 录入：

步骤：供应链→存管理一领料发货一销售出库单一录入〈关联销售订单、或发货通知单〉一保存一审核 3. 库存盘点

处理流程：备份帐存数据—打印盘点表—现场实物盘点，记录盘点结果—录入盘点数据一编制盘点报告一自动生成盘盈盘亏单据一账面数据调整 4.倒冲领料

处理流程：对自制件中需要以倒冲方式领料的物料，本案例的物料Cl：

在BOM表中设定该物料为倒冲领料一核查投料单中该物料倒冲领料\是\一在仓存管理中办理调拨单一车间按生产任务单组织生产，填报生产任务汇报单一办理产品入库单一在入库单序时簿的\编辑\下点击\倒冲领料\一系统自动生成倒冲物料的生产领料单，将发料仓库改为调拨库，即冲减调拨物料的数量。 5.仓管理报表分析

供应链→仓存管理→报表分析→采购明细表

步骤：供应链一一仓存管理一→报表分析一一采购汇总表 步骤：供应链—仓存管理一报表分析一物料批次跟踪表 步骤：供应链——仓存管理一报表分析一物料序列号跟踪表等。

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7.6.3 销售管理（二）

1. 发货通知单

销售部销售员王兵查询库存数量后，按6销售订单'的要求，开出“销售发货通知”。

步骤：供应链——销售管理一发货通知一一发货通知单一录入

客户：选深圳天音，时间：2006.09.21，原单据：销售订单，选单号：选定两条记录，返回，发货仓库：选成品库，检查发货数量，保管员，发货员，主管签字，保存，审核. 2. 销售出库单 录入

步骤：供应远销售管理一一出库一一销售出库单一录入

客户：选深圳天音，时间：2008.09.XX，原单据：发货通知单，选单号：选定两条记录，返回，发货仓库：选成品库，检查发货数量，发货序号管理：选定产品Al的记录，点击工具条中的\，出现序列号管理对话框，点击工具条中的\选择\，在出现的序列好对话框中，用Shift键选定要发货的100个序号，\确定\。回到入库单界面。

保管员，发货员，主管签字，保存，审核. 3. 结算发票

步骤：供应链一销售管理一结算一-销售发票-录入一通过关联销售出库单录入一一保存一审核.

（发票审核后，要与销售出库单进行勾稽，数量一致方可通过勾稽） 4. 销售报表分析

步骤：供应链一一销售管理一一报表分析一一产品销售增长分析 步骤：供应链一一销售管理——报表分析——产品销售结构分析

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实验8 财务管理

8.1实验预习

在K/3ERP系统中，主要通过以下四个渠道实现企业业务信息与财务信息的无缝集成、一体化管理：

1. 通过采购、销售等业务系统的发票传到应付、应收系统制作记账凭证，自动将记账凭证传递到总账系统：

2. 存货核算管理系统中，将采购、销售等业务系统的物料出入库的有关单据制作成记账凭证，并传递到总账系统：

3. 在成本管理系统中，按产品成本计算的要求，从各有关业务系统中提取料、工、费的标准数据，计算出计划成本。从产品生产过程中，归集料、工、费、投入、完工产出等实际发生的数据，并按一定的标准进行“费用对象化”的分配，完成实际成本的计算。通过成本分析，实现对业务系统运作的成本控制：

4. 在财务报表中，通过不同的函数取数公式，从相关的业务、财务系统中提取数据， 并完成计算、显示，实现财务报表与业务信息的集成。

8.2实验目的

了解财务管理在ERP系统中的作用，以及财务系统与企业业务信息集成的途径，掌握财务管理中的应收管理、应付管理以及总帐管理。

8.3实验要求

本实验要求：计算机系统时间设为2008-09-01。

8.4实验准备

实验的基础准备工作如下： （1）恢复实验七的备份账套 （2）核查财务管理单据 （3）了解财务管理主要内容

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