世纪大桥工程项目ERP沙盘模拟方案设计

a操作决策：模板及机械的租赁费是依据在场时间进行结算，经营经理根据

《周转材料租赁申请》、《机械租赁申请单》以及市场分析中模板、机械的单价以及结算方式，分别计算其租赁费；

b操作方法：

Ⅰ、经营经理填写《周转材料结算/支付》和《机械结算/支单》并签字；

第1组 周转材料结算/支付单 第4周

材料名称 单价 数量 进场日期 模板 0.2/平方米/周 总计 4万 4万 10平米 3 出厂日期 结算 区间 3-4 租赁费结算 4万 租赁费支付 4万 租赁费欠付 项目经理： 财务经理： 经营经理：

材料名称 单价 进场日期 出厂日期 结算 区间 钢筋加工机械 1万元/周 第一周 第一周 第一周 1-4 1-4 1-4 租赁费结算 4万 4万 4万 租赁费支付 4万 4万 4万 租赁费欠付 发电机组（小） 1万元/周 供水泵机（小） 1万元/周 12万元 12万元 项目经理： 财务经理： 经营经理：

Ⅱ、项目经理批准签字后，财务经理签字，对应结算金额，进行租赁费

支付；

Ⅲ、项目经理根据《周转材料结算/支付单》以及《机械结算/支付单》，将相关内容填写到《月度项目报告》中，并在操作表此步骤第4周括号上打“√”。

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5.支付现场管理费

a操作决策：依据现场劳务宿舍容量大小，参考市场规则分析资料，确本月

现场管理费金额；

b操作步骤：

Ⅰ、财务经理填写《支付单》并签字；

第1组 支付单 第4周 费用项目 贷款利息支出 欠付还款 欠付利息 现场管理费 罚款支出 总计 支付金额 6万 6万 费用项目 劳务待工费 安全投入 雨季投入 税金投入 其它支出 支付金额 项目经理： 财务经理：

Ⅱ、经项目经理批准签字后，财务经理按照《支付单》中，“支付金额”，从盘面“资金管理区——现金”处拿出现金分别支付到盘面“结算区”相应费用结算处；

Ⅲ、项目经理根据《支付单》，将相关内容填写到《月度项目报告》，并在操作表此步骤第4周括号上“√”

6.欠付还款

a操作决策：决定是否进行欠付还款，本月不还款； b操作方法：在操作表此步骤第4周括号上“×” 7.支付上月欠付利息

a操作决策：判断上月是否存在欠付，因是第一个月，

故不存在支付欠付利息；

b操作方法：在操作表此步骤第4周括号上“×” 8.支付贷款利息/归还贷款

a操作决策：首先根据沙盘规则之市场分析中关于融资渠道所描述的各种贷

款利率的规定来支出贷款利息，再决定是否归还贷款，公司借

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款月利率为5%，公司借款200万，所支出10万元贷款利息，并且公司借款只能在项目竣工后偿还；

第1周 支付单 第4周

费用项目 贷款利息支出 欠付还款 欠付利息 现场管理费 罚款支出 总计 支付金额 10万 费用项目 劳务待工费 安全投入 雨季投入 税金支付 其它支出 10万 支付金额 项目经理： 财务经理：

b操作方法：

Ⅰ、财务经理从“资金管理区——现金”拿出10万元，放到盘面“资

金管理区—公司借款利息”处，代表支出10万元贷款利息； Ⅱ、项目经理将相关内容填写到《月度项目报告》中，并在操作表此

步骤第4周括号中打“√”；

9.资产变卖（竣工后方能进行统一变卖）

a操作决策：决定是否变卖项目现在有临时设施，本月不变卖；

第一个月月末相关表格 (1)月度项目报告（第1月） ? 每个空格只填写数字

? 本月申请银行贷_ 0 _万元人民币 ? 本月采购原材料： ? 钢筋原料___10 吨 ? 水泥原料___0____吨 ? 砂石原料___0____吨

b操作方法：在操作表此步骤第4周括号上“×”

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? 本月风险预测措施投入：

? 安全投入___1__万元 ? 雨季投入___1__万元

? 本月现场劳务班组、模板、机械进出场：

? 劳务班组 钢筋劳务班组 进场数量（个） 出场数量（个） 模板劳务班组 进场数量（个） 出场数量（个 砼劳务班组 进场数量（个） ? 模板 模 板 进场数量（m2） 出场数量（m2） ? 机械 钢筋加工机进场数量（台） 械 出场数量（台） 第1周 1 第2周 第3周 第4周 第1周 第2周 10 第3周 第4周 出场数量（个） 第1周 第2周 1 第3周 1 第4周 1 ? 成品订购 钢筋成品（吨） 混凝土成品（立方米） 第1周 第2周 第3周 第4周 10 ? 本月因闲置劳务班组支出待工费： 钢筋班组（万元） 模板班组（万元） 混凝土班组（万元） 第1周 - 27 -

第2周 第3周 3 第4周 3 3