预算单位财务服务平台 账务及报表管理操作手册

北京中科江南信息技术股份有限公司

目 录

第一部分 账务处理 ...............................................................................................................................1

1 2 3 4 4.1

业务概述 ......................................................................................................................................... 1 基本概念 ......................................................................................................................................... 1 业务过程 ......................................................................................................................................... 2 操作指南 ......................................................................................................................................... 2 基础数据 ..................................................................................................................................... 2

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

4.2 4.3

增加基础数据 ...................................................................................................................... 2 修改基础数据 ...................................................................................................................... 3 删除基础数据 ...................................................................................................................... 3 会计科目管理 ...................................................................................................................... 4 二级项目维护 ...................................................................................................................... 4 银行账户对会计科目关联关系设置 ...................................................................................... 5

期初数录入.................................................................................................................................. 6 凭证录入 ................................................................................................................................... 10

4.3.1手动录入凭证 ........................................................................................................................... 10

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

凭证审核 ................................................................................................................................... 19 凭证记账 ................................................................................................................................... 22 凭证查询 ................................................................................................................................... 23 凭证调号 ................................................................................................................................... 24 科目汇总表................................................................................................................................ 27 凭证打印 ................................................................................................................................... 28

4.9.1格式设置 .................................................................................................................................. 29 4.9.2模板设计 .................................................................................................................................. 30 4.9.3页面设置 .................................................................................................................................. 30 4.9.4凭证打印 .................................................................................................................................. 31 4.9.5打印机设置 .............................................................................................................................. 31

4.10

账簿查询 ............................................................................................................................... 32

4.10.1账簿定义及基本操作 .............................................................................................................. 32 4.10.2总账查询 ................................................................................................................................ 40 4.10.3明细账查询 ............................................................................................................................ 41 4.10.4余额表查询 ............................................................................................................................ 42 4.10.5交叉统计表查询 ..................................................................................................................... 43 4.10.6支出明细表 ............................................................................................................................ 43 4.10.7收入明细表 ............................................................................................................................ 45 4.10.8财务信息统计表 ..................................................................................................................... 45 4.10.9多栏明细账 ............................................................................................................................ 47

4.11

期末处理 ............................................................................................................................... 47

4.11.1月末结账 ................................................................................................................................ 47 4.11.2自动转账 ................................................................................................................................ 49 4.11.3年结及结转余额 ..................................................................................................................... 52

第二部分 报表管理 ............................................................................................................................ 53

1业务概述 ............................................................................................................................................ 53 2基本概念 ............................................................................................................................................ 53