4、采购结算

【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。 a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算，出现图8-5，点选单，出现图8-6。

图8-5

图8-6

b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。 c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表，如图8-11。

图8-11

d.在选择栏选择要结算的发票。

e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示\可以匹配的发票共有×条\，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。

供应商档案维护

【步骤】

『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』

〖增加〗单击增加按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出增加供应商档案。

图3-16

〖修改〗选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出修改供应商档案。

〖删除〗选中需要删除的供应商，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出删除供应商档案。

说明：在增加新的供应商档案时，请按照供应商名称关键字查询，若要增加的供应商档案已有，则不必再增加，防止ERP系统中出现供应商档案重复。

八、销售管理

业务流程

普通销售业务的操作步骤：

1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整

2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤：

a、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤：

a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单

（出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统

默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示：

E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

、销售退货业务： 1、退货单生成步骤：

A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；

B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：

E、确认准确无误后，点击保存并审核。

然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）

九、库存管理

1、填制采购入库单

（1）、【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。

〖增加〗

参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。

选择完要生单的单据后 点击表头的确定完成生单。

〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。

〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。 （2）、操作员：库管员 （3）、操作权限

增加：库管员，修改：库管员，删除：库管员，审核：库管员，弃审：库管员。 （4）、特殊情况处理

货物到货已经办理到货单，此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单。此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。

货物到货已经办理到货单，库管员已按照到货单全部办理采购入库单。此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单，再由库管员办理红字采购入库单，此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。

货物已办理出库手续，车间发现有质量问题，应当由保管员办理红字材料出库单，由采购员办理到货退回单，由库管员参照该到货退回单办理红字采购入库单。此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。 2、填制领料申请单

（1）【概述】

由车间材料员或生产计划员填制领料申请单，经理确认后审核。领料申请单操作步骤

（2）、【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『材料出库』—『领料申请』

〖增加〗

单击增加按钮，填写表头中的内容，领料部门、出库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入请领数量、实发数量，用途大类编码、用途编码等必须根据财务要求输入正确，否则会导致成本归集错误。完成后单击保存按钮。 〖修改〗

单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的材料出库单不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗

单击删除按钮，已经审核的材料出库单不能删除，要删除必须先弃审。 3、填制和审核材料出库单 （1）、【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『材料出库』—『材料出库单』

库管员点击增加按钮下方的三角，选择申请—领料申请 根据领料申请单生成〔材料出库单〕，库管员确认无误后，点击(审核)。

4、填制和审核销售出库单

（1）、【概述】

库管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单，确认无误后，点击（审核）。如有退货时，销售部门填制退货单，库管员根据退货单生成红字销售出库单。

（2）、【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『销售出库』—『销售出库单』