目 录

一、 二、 三、 (一)

地方政府性债务统计软件系统简介...................................................................... 3 手册的使用对象...................................................................................................... 3 系统功能介绍.......................................................................................................... 3 风格介绍 .............................................................................................................. 3

1. 报表类型.................................................................................................................. 3 2. 界面菜单.................................................................................................................. 6 (二)

基本信息填报 .................................................................................................... 10

1. 单位情况................................................................................................................ 10 2. 财务报表................................................................................................................ 11 3. 资产构成表............................................................................................................ 13 (三)

债务录入 ............................................................................................................ 14

1. 直接债务................................................................................................................ 14 2. 担保债务................................................................................................................ 21 3. 债务转贷................................................................................................................ 22 4. 建设项目................................................................................................................ 24 (四)

债务审核 ............................................................................................................ 26

1. 批量审核................................................................................................................ 26 2. 表内审核................................................................................................................ 27 3. 数据间审核关系介绍............................................................................................ 27 (五)

统计查询 ............................................................................................................ 30

1. 直接债务查询........................................................................................................ 30 2. 单位债务台账........................................................................................................ 31 3. 建设项目查询........................................................................................................ 31 4. 直接债务余额表.................................................................................................... 32 5. 直接债余额明细表................................................................................................ 32 6. 直接债务逾期表.................................................................................................... 32

地方政府性债务统计软件-系统操作手册

7. 直接债务来源表.................................................................................................... 33 8. 直接债务应偿还情况表........................................................................................ 33 9. 担保债务查询表.................................................................................................... 34 10. (六)

转贷债务查询表 ................................................................................................ 34 债务报表 ............................................................................................................ 35

1. 2010年1-12月份地方政府性债务报表.............................................................. 35 2. 2011年1-3月份地方政府性债务报表................................................................ 36 (七)

数据传送 ............................................................................................................ 36

1. 下发/接收报表模板 .............................................................................................. 36 2. 数据接收................................................................................................................ 43 3. 数据上报................................................................................................................ 45 四、 五、 (一) (二) (三) 六、 七、 八、

常见问题解答（FAQ） ....................................................................................... 46 各角色功能说明.................................................................................................... 46 部门用户 ............................................................................................................ 46 单位用户 ............................................................................................................ 47 公司用户 ............................................................................................................ 47 运行单机版安装程序............................................................................................ 48 登录系统................................................................................................................ 52 加载任务文件........................................................................................................ 54

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地方政府性债务统计软件-系统操作手册

一、 地方政府性债务统计软件系统简介

为规范和加强地方政府性债务管理，防范财政风险,对地方各级财政部门及有关部门、单位的政府性债务，在余额变化、债务举借、资金使用、还本付息、会计核算、统计分析等各环节进行全程管理和动态监控，并对债务风险进行动态评估预警，财政部特开发本地方政府性债务统计软件系统。

二、 手册的使用对象

本手册的使用对象为地方各级部门、单位等使用本软件的相关人员，系统维护人员等，希望了解软件操作的相关人员。

系统各用户使用的用户名列表如下： 部门用户：bm

机关事业单位用户：dw 公司用户：gs

系统初始密码为空，可以不填写。系统使用后，密码可以自行修改。密码修改在登录并加载了任务文件后，可以点击系统右上方的“修改密码”按钮。如下图。

三、 系统功能介绍 (一) 风格介绍

本节主要介绍软件系统风格，通过此节学习可对软件系统的界面、菜单、按钮等功能操作有个基本的了解。

1. 报表类型

采集债务业务数据的报表，主要有两大类：一类表格式：如“单位信息”、

“财务报表”、“资产构成”等；二类卡片式：如“项目管理”、“担保债务”、

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地方政府性债务统计软件-系统操作手册

“直接债务”、“转贷债务”等。

（1） 表格式

表格式表相当于固定格式表，风格基本同EXCEL表格式，下面以“财务报表”为例进行操作介绍。

在系统主界面，点击【债务管理】→【财务报表】，弹出“期间选择”，如下图示：

选择需要录入数据的期间，【确定】，进入录入界面，如下图示：

上图白色单元格为录入数据区域，灰色单元格不可录入，数据根据计算公式自

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